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日期
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2025-09-15
1.8002
1.8002
2025-09-12
1.8048
1.8048
2025-09-11
1.7970
1.7970
2025-09-10
1.8034
1.8034
2025-09-09
1.8079
1.8079
2025-09-08
1.7845
1.7845
2025-09-05
1.7641
1.7641
2025-09-04
1.7596
1.7596
2025-09-03
1.7590
1.7590
2025-09-02
1.7400
1.7400
2025-09-01
1.7289
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2025-08-29
1.7018
1.7018
2025-08-28
1.6979
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2025-08-27
1.6942
1.6942
2025-08-26
1.6922
1.6922
2025-08-25
1.6897
1.6897
2025-08-22
1.6816
1.6816
2025-08-21
1.6820
1.6820
2025-08-20
1.6782
1.6782
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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