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过去一年
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过去五年
125.79
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日期
净值
累计净值
2025-12-12
2.0919
2.0919
2025-12-11
2.0671
2.0671
2025-12-10
2.0636
2.0636
2025-12-09
2.0556
2.0556
2025-12-08
2.0703
2.0703
2025-12-05
2.0752
2.0752
2025-12-04
2.0606
2.0606
2025-12-03
2.0625
2.0625
2025-12-02
2.0726
2.0726
2025-12-01
2.0801
2.0801
2025-11-28
2.0581
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2025-11-27
2.0488
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2025-11-26
2.0435
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2025-11-25
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2025-11-24
2.0107
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2025-11-21
2.0082
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2025-11-20
2.0202
2.0202
2025-11-19
2.0301
2.0301
2025-11-18
1.9924
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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