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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
34.42
过去三年
79.15
过去五年
--
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日期
净值
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2025-06-30
1.6681
1.6681
2025-06-27
1.6666
1.6666
2025-06-26
1.6874
1.6874
2025-06-25
1.6830
1.6830
2025-06-24
1.6784
1.6784
2025-06-23
1.6967
1.6967
2025-06-20
1.6955
1.6955
2025-06-19
1.6960
1.6960
2025-06-18
1.7049
1.7049
2025-06-17
1.7078
1.7078
2025-06-16
1.7184
1.7184
2025-06-13
1.7263
1.7263
2025-06-12
1.7026
1.7026
2025-06-11
1.6905
1.6905
2025-06-10
1.6862
1.6862
2025-06-09
1.6853
1.6853
2025-06-06
1.7014
1.7014
2025-06-05
1.7043
1.7043
2025-06-04
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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