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70.27
%
近一年涨跌幅
1.3962
净值 （2025-10-24）
4.91%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
63.80
过去一周
10.44
过去一月
0.66
过去一季
46.26
过去半年
68.66
过去一年
70.27
过去三年
125.19
过去五年
54.88
成立以来
39.62
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.3962
1.3962
2025-10-23
1.3309
1.3309
2025-10-22
1.3428
1.3428
2025-10-21
1.3412
1.3412
2025-10-20
1.2861
1.2861
2025-10-17
1.2642
1.2642
2025-10-16
1.3003
1.3003
2025-10-15
1.3020
1.3020
2025-10-14
1.2810
1.2810
2025-10-13
1.3451
1.3451
2025-10-10
1.3502
1.3502
2025-10-09
1.4128
1.4128
2025-09-30
1.3990
1.3990
2025-09-29
1.3946
1.3946
2025-09-26
1.3787
1.3787
2025-09-25
1.4224
1.4224
2025-09-24
1.3871
1.3871
2025-09-23
1.3631
1.3631
2025-09-22
1.3683
1.3683
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.99
债券
0.31
现金
6.27
其他
89.43
前10大股持仓占比： 2.18%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
73,234,040.32
2.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
588,693.00
0.02
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
49,280,308.43
1.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
123,103,041.75
4.12
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
0.28
300502
新易盛
0.27
688256
寒武纪
0.27
002230
科大讯飞
0.24
603501
豪威集团
0.23
603019
中科曙光
0.22
002415
海康威视
0.22
688008
澜起科技
0.20
688111
金山办公
0.14
000977
浪潮信息
0.11
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