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净值 （2025-06-27）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.47
过去一周
4.31
过去一月
6.35
过去一季
-1.00
过去半年
0.03
过去一年
30.74
过去三年
21.14
过去五年
-10.97
成立以来
-10.95
日期
净值
累计净值
2025-06-27
0.8905
0.8905
2025-06-26
0.8864
0.8864
2025-06-25
0.8850
0.8850
2025-06-24
0.8682
0.8682
2025-06-23
0.8505
0.8505
2025-06-20
0.8537
0.8537
2025-06-19
0.8635
0.8635
2025-06-18
0.8660
0.8660
2025-06-17
0.8579
0.8579
2025-06-16
0.8630
0.8630
2025-06-13
0.8560
0.8560
2025-06-12
0.8660
0.8660
2025-06-11
0.8656
0.8656
2025-06-10
0.8647
0.8647
2025-06-09
0.8805
0.8805
2025-06-06
0.8747
0.8747
2025-06-05
0.8738
0.8738
2025-06-04
0.8529
0.8529
2025-06-03
0.8415
0.8415
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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