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74.30
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近一年涨跌幅
1.4305
净值 （2026-02-04）
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.98
过去一周
-2.69
过去一月
5.98
过去一季
8.45
过去半年
50.20
过去一年
74.30
过去三年
99.35
过去五年
68.31
成立以来
47.44
日期
净值
累计净值
2026-02-04
1.4305
1.4305
2026-02-03
1.4744
1.4744
2026-02-02
1.4657
1.4657
2026-01-30
1.5075
1.5075
2026-01-29
1.4883
1.4883
2026-01-28
1.5112
1.5112
2026-01-27
1.5152
1.5152
2026-01-26
1.4955
1.4955
2026-01-23
1.5068
1.5068
2026-01-22
1.5175
1.5175
2026-01-21
1.4951
1.4951
2026-01-20
1.4647
1.4647
2026-01-19
1.4960
1.4960
2026-01-16
1.5149
1.5149
2026-01-15
1.5195
1.5195
2026-01-14
1.5191
1.5191
2026-01-13
1.4897
1.4897
2026-01-12
1.5292
1.5292
2026-01-09
1.4702
1.4702
截止日期：2026-02-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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