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117.08
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1.8363
净值 （2026-05-25）
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基金经理
李俊
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.99
过去一周
4.60
过去一月
17.17
过去一季
27.26
过去半年
44.58
过去一年
117.08
过去三年
129.34
过去五年
108.93
成立以来
83.63
日期
净值
累计净值
2026-05-25
1.8363
1.8363
2026-05-22
1.7693
1.7693
2026-05-21
1.7269
1.7269
2026-05-20
1.7892
1.7892
2026-05-19
1.7817
1.7817
2026-05-18
1.7556
1.7556
2026-05-15
1.7454
1.7454
2026-05-14
1.7835
1.7835
2026-05-13
1.8168
1.8168
2026-05-12
1.7578
1.7578
2026-05-11
1.7449
1.7449
2026-05-08
1.6935
1.6935
2026-05-07
1.7038
1.7038
2026-05-06
1.6638
1.6638
2026-04-30
1.6072
1.6072
2026-04-29
1.5681
1.5681
2026-04-28
1.5559
1.5559
2026-04-27
1.5821
1.5821
2026-04-24
1.5672
1.5672
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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