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61.42
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近一年涨跌幅
1.3309
净值 （2025-10-23）
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
56.14
过去一周
2.35
过去一月
-2.36
过去一季
40.32
过去半年
57.90
过去一年
61.42
过去三年
113.66
过去五年
47.63
成立以来
33.09
日期
净值
累计净值
2025-10-23
1.3309
1.3309
2025-10-22
1.3428
1.3428
2025-10-21
1.3412
1.3412
2025-10-20
1.2861
1.2861
2025-10-17
1.2642
1.2642
2025-10-16
1.3003
1.3003
2025-10-15
1.3020
1.3020
2025-10-14
1.2810
1.2810
2025-10-13
1.3451
1.3451
2025-10-10
1.3502
1.3502
2025-10-09
1.4128
1.4128
2025-09-30
1.3990
1.3990
2025-09-29
1.3946
1.3946
2025-09-26
1.3787
1.3787
2025-09-25
1.4224
1.4224
2025-09-24
1.3871
1.3871
2025-09-23
1.3631
1.3631
2025-09-22
1.3683
1.3683
2025-09-19
1.3427
1.3427
截止日期：2025-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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