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近一年涨跌幅
1.3742
净值 （2025-12-22）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
61.22
过去一周
1.99
过去一月
11.07
过去一季
0.43
过去半年
60.97
过去一年
53.66
过去三年
115.49
过去五年
58.14
成立以来
37.42
日期
净值
累计净值
2025-12-22
1.3742
1.3742
2025-12-19
1.3432
1.3432
2025-12-18
1.3373
1.3373
2025-12-17
1.3605
1.3605
2025-12-16
1.3153
1.3153
2025-12-15
1.3474
1.3474
2025-12-12
1.3729
1.3729
2025-12-11
1.3573
1.3573
2025-12-10
1.3921
1.3921
2025-12-09
1.3885
1.3885
2025-12-08
1.3716
1.3716
2025-12-05
1.3322
1.3322
2025-12-04
1.3298
1.3298
2025-12-03
1.3181
1.3181
2025-12-02
1.3330
1.3330
2025-12-01
1.3418
1.3418
2025-11-28
1.3118
1.3118
2025-11-27
1.3070
1.3070
2025-11-26
1.3148
1.3148
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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