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25.88
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净值 （2025-05-08）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.57
过去一周
3.02
过去一月
13.94
过去一季
-3.73
过去半年
1.37
过去一年
25.88
过去三年
36.32
过去五年
--
成立以来
-11.72
日期
净值
累计净值
2025-05-08
0.8828
0.8828
2025-05-07
0.8733
0.8733
2025-05-06
0.8780
0.8780
2025-04-30
0.8569
0.8569
2025-04-29
0.8388
0.8388
2025-04-28
0.8332
0.8332
2025-04-25
0.8353
0.8353
2025-04-24
0.8278
0.8278
2025-04-23
0.8429
0.8429
2025-04-22
0.8330
0.8330
2025-04-21
0.8440
0.8440
2025-04-18
0.8286
0.8286
2025-04-17
0.8288
0.8288
2025-04-16
0.8241
0.8241
2025-04-15
0.8289
0.8289
2025-04-14
0.8364
0.8364
2025-04-11
0.8310
0.8310
2025-04-10
0.8157
0.8157
2025-04-09
0.7998
0.7998
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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