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基金经理
李俊
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
58.45
过去一周
1.23
过去一月
22.40
过去一季
55.96
过去半年
39.15
过去一年
127.41
过去三年
110.70
过去五年
46.44
成立以来
35.06
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.3506
1.3506
2025-09-17
1.3479
1.3479
2025-09-16
1.3465
1.3465
2025-09-15
1.3281
1.3281
2025-09-12
1.3386
1.3386
2025-09-11
1.3342
1.3342
2025-09-10
1.2517
1.2517
2025-09-09
1.2198
1.2198
2025-09-08
1.2409
1.2409
2025-09-05
1.2622
1.2622
2025-09-04
1.2023
1.2023
2025-09-03
1.3079
1.3079
2025-09-02
1.3088
1.3088
2025-09-01
1.3600
1.3600
2025-08-29
1.3278
1.3278
2025-08-28
1.3444
1.3444
2025-08-27
1.2649
1.2649
2025-08-26
1.2436
1.2436
2025-08-25
1.2535
1.2535
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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