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净值 （2025-10-31）
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基金经理
李俊
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
59.31
过去一周
-2.74
过去一月
-2.93
过去一季
36.72
过去半年
58.48
过去一年
64.31
过去三年
113.12
过去五年
50.65
成立以来
35.80
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3580
1.3580
2025-10-30
1.4008
1.4008
2025-10-29
1.4324
1.4324
2025-10-28
1.4257
1.4257
2025-10-27
1.4279
1.4279
2025-10-24
1.3962
1.3962
2025-10-23
1.3309
1.3309
2025-10-22
1.3428
1.3428
2025-10-21
1.3412
1.3412
2025-10-20
1.2861
1.2861
2025-10-17
1.2642
1.2642
2025-10-16
1.3003
1.3003
2025-10-15
1.3020
1.3020
2025-10-14
1.2810
1.2810
2025-10-13
1.3451
1.3451
2025-10-10
1.3502
1.3502
2025-10-09
1.4128
1.4128
2025-09-30
1.3990
1.3990
2025-09-29
1.3946
1.3946
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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