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7.16
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近一年涨跌幅
1.4992
净值 （2026-09-30）
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.76
过去一周
-7.33
过去一月
-4.26
过去一季
-24.08
过去半年
12.39
过去一年
7.16
过去三年
104.11
过去五年
72.04
成立以来
49.92
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.4992
1.4992
2026-09-29
1.5220
1.5220
2026-09-28
1.5193
1.5193
2026-09-24
1.5872
1.5872
2026-09-23
1.6178
1.6178
2026-09-22
1.6298
1.6298
2026-09-21
1.6055
1.6055
2026-09-18
1.5895
1.5895
2026-09-17
1.5491
1.5491
2026-09-16
1.5555
1.5555
2026-09-15
1.5075
1.5075
2026-09-14
1.5057
1.5057
2026-09-11
1.5331
1.5331
2026-09-10
1.5347
1.5347
2026-09-09
1.5516
1.5516
2026-09-08
1.5597
1.5597
2026-09-07
1.5810
1.5810
2026-09-04
1.5409
1.5409
2026-09-03
1.5640
1.5640
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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