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李俊
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
58.13
过去一周
7.69
过去一月
26.54
过去一季
57.12
过去半年
40.35
过去一年
126.04
过去三年
110.28
过去五年
48.04
成立以来
34.79
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.3506
1.3506
2025-09-17
1.3479
1.3479
2025-09-16
1.3465
1.3465
2025-09-15
1.3281
1.3281
2025-09-12
1.3386
1.3386
2025-09-11
1.3342
1.3342
2025-09-10
1.2517
1.2517
2025-09-09
1.2198
1.2198
2025-09-08
1.2409
1.2409
2025-09-05
1.2622
1.2622
2025-09-04
1.2023
1.2023
2025-09-03
1.3079
1.3079
2025-09-02
1.3088
1.3088
2025-09-01
1.3600
1.3600
2025-08-29
1.3278
1.3278
2025-08-28
1.3444
1.3444
2025-08-27
1.2649
1.2649
2025-08-26
1.2436
1.2436
2025-08-25
1.2535
1.2535
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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