华夏恒泰64个月定开债券基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏恒泰64个月定开债券

（基金代码：008349）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

2.20%

近一年涨跌幅

1.0070

净值（2025-10-09）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.37

过去一周

0.03

过去一月

0.10

过去一季

0.34

过去半年

0.53

过去一年

2.20

过去三年

9.72

过去五年

17.62

成立以来

20.97

日期

净值

累计净值

2025-10-09

1.0070

1.1938

2025-09-30

1.0067

1.1935

2025-09-29

1.0067

1.1935

2025-09-26

1.0066

1.1934

2025-09-25

1.0065

1.1933

2025-09-24

1.0065

1.1933

2025-09-23

1.0064

1.1932

2025-09-22

1.0064

1.1932

2025-09-19

1.0063

1.1931

2025-09-18

1.0063

1.1931

2025-09-17

1.0063

1.1931

2025-09-16

1.0062

1.1930

2025-09-15

1.0062

1.1930

2025-09-12

1.0061

1.1929

2025-09-11

1.0061

1.1929

2025-09-10

1.0060

1.1928

2025-09-09

1.0060

1.1928

2025-09-08

1.0060

1.1928

2025-09-05

1.0058

1.1926

截止日期：2025-10-09

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.62

现金

0.38

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

259904

25贴现国债04

5,000,000

499,687,315.01

6.24

2

102580348

25电网MTN004

4,000,000

401,694,090.20

5.02

3

102485171

24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)

3,800,000

387,888,977.61

4.84

4

102582365

25中铁股MTN002(科创债)

3,000,000

300,147,864.01

3.75

5

102582018

25申迪MTN001

2,000,000

201,143,261.66

2.51

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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