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华夏恒泰64个月定开债券
（基金代码：008349）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.66
%
近一年涨跌幅
1.0120
净值 （2026-01-23）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.16
过去一周
0.06
过去一月
0.18
过去一季
0.45
过去半年
0.79
过去一年
1.66
过去三年
9.08
过去五年
17.02
成立以来
21.57
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0120
1.1988
2026-01-22
1.0120
1.1988
2026-01-21
1.0119
1.1987
2026-01-20
1.0118
1.1986
2026-01-19
1.0117
1.1985
2026-01-16
1.0114
1.1982
2026-01-15
1.0114
1.1982
2026-01-14
1.0112
1.1980
2026-01-13
1.0111
1.1979
2026-01-12
1.0110
1.1978
2026-01-09
1.0109
1.1977
2026-01-08
1.0108
1.1976
2026-01-07
1.0108
1.1976
2026-01-06
1.0108
1.1976
2026-01-05
1.0107
1.1975
2025-12-31
1.0104
1.1972
2025-12-30
1.0104
1.1972
2025-12-29
1.0104
1.1972
2025-12-26
1.0103
1.1971
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.12
现金
0.88
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102580348
25电网MTN004
4,000,000
404,774,793.87
5.02
2
102485171
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)
3,800,000
384,197,168.31
4.76
3
102582365
25中铁股MTN002(科创债)
3,000,000
302,420,085.78
3.75
4
102582018
25申迪MTN001
2,000,000
202,738,117.14
2.51
5
102580004
25五矿集MTN001
2,000,000
202,585,626.65
2.51
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