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华夏恒泰64个月定开债券
（基金代码：008349）
债券型
中低风险(R2)
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1.91
%
近一年涨跌幅
1.0088
净值 （2025-11-25）
0.01%
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基金经理
张海静
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.55
过去一周
0.03
过去一月
0.13
过去一季
0.34
过去半年
0.65
过去一年
1.91
过去三年
9.32
过去五年
17.39
成立以来
21.18
日期
净值
累计净值
2025-11-25
1.0088
1.1956
2025-11-24
1.0087
1.1955
2025-11-21
1.0086
1.1954
2025-11-20
1.0085
1.1953
2025-11-19
1.0085
1.1953
2025-11-18
1.0085
1.1953
2025-11-17
1.0084
1.1952
2025-11-14
1.0083
1.1951
2025-11-13
1.0082
1.1950
2025-11-12
1.0082
1.1950
2025-11-11
1.0081
1.1949
2025-11-10
1.0081
1.1949
2025-11-07
1.0080
1.1948
2025-11-06
1.0080
1.1948
2025-11-05
1.0079
1.1947
2025-11-04
1.0079
1.1947
2025-11-03
1.0079
1.1947
2025-10-31
1.0077
1.1945
2025-10-30
1.0077
1.1945
截止日期：2025-11-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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