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华夏恒泰64个月定开债券
（基金代码：008349）
债券型
中低风险(R2)
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2.53
%
近一年涨跌幅
1.0050
净值 （2025-08-15）
0.01%
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基金经理
张海静
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.17
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.27
过去半年
0.78
过去一年
2.53
过去三年
10.05
过去五年
18.00
成立以来
20.73
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0050
1.1918
2025-08-14
1.0049
1.1917
2025-08-13
1.0049
1.1917
2025-08-12
1.0049
1.1917
2025-08-11
1.0048
1.1916
2025-08-08
1.0047
1.1915
2025-08-07
1.0046
1.1914
2025-08-06
1.0046
1.1914
2025-08-05
1.0046
1.1914
2025-08-04
1.0045
1.1913
2025-08-01
1.0044
1.1912
2025-07-31
1.0044
1.1912
2025-07-30
1.0043
1.1911
2025-07-29
1.0043
1.1911
2025-07-28
1.0043
1.1911
2025-07-25
1.0042
1.1910
2025-07-24
1.0041
1.1909
2025-07-23
1.0041
1.1909
2025-07-22
1.0041
1.1909
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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