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华夏恒泰64个月定开债券
（基金代码：008349）
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中低风险(R2)
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张海静
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过去一年
1.66
过去三年
9.08
过去五年
17.02
成立以来
21.57
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0120
1.1988
2026-01-22
1.0120
1.1988
2026-01-21
1.0119
1.1987
2026-01-20
1.0118
1.1986
2026-01-19
1.0117
1.1985
2026-01-16
1.0114
1.1982
2026-01-15
1.0114
1.1982
2026-01-14
1.0112
1.1980
2026-01-13
1.0111
1.1979
2026-01-12
1.0110
1.1978
2026-01-09
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1.1977
2026-01-08
1.0108
1.1976
2026-01-07
1.0108
1.1976
2026-01-06
1.0108
1.1976
2026-01-05
1.0107
1.1975
2025-12-31
1.0104
1.1972
2025-12-30
1.0104
1.1972
2025-12-29
1.0104
1.1972
2025-12-26
1.0103
1.1971
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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