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华夏逸享健康混合A
（基金代码：007481）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
22.42
%
近一年涨跌幅
1.0194
净值 （2026-02-06）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
-1.92
过去一月
-4.04
过去一季
-6.67
过去半年
-20.05
过去一年
22.42
过去三年
-9.09
过去五年
-27.50
成立以来
1.94
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.0194
1.0194
2026-02-05
1.0219
1.0219
2026-02-04
1.0266
1.0266
2026-02-03
1.0228
1.0228
2026-02-02
1.0041
1.0041
2026-01-30
1.0394
1.0394
2026-01-29
1.0564
1.0564
2026-01-28
1.0665
1.0665
2026-01-27
1.0652
1.0652
2026-01-26
1.0680
1.0680
2026-01-23
1.0841
1.0841
2026-01-22
1.0717
1.0717
2026-01-21
1.0823
1.0823
2026-01-20
1.0814
1.0814
2026-01-19
1.0971
1.0971
2026-01-16
1.1165
1.1165
2026-01-15
1.1203
1.1203
2026-01-14
1.1416
1.1416
2026-01-13
1.1408
1.1408
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
77.55
债券
现金
19.10
其他
3.35
前十股票持仓占净值比： 44.04%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
25,346,120.02
49.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
2,094,795.00
4.12
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
5,243,345.75
10.30
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
148,419.00
0.29
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
9,217,109.11
18.11
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
42,049,788.88
82.63
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600276
恒瑞医药
7.62
06990
科伦博泰生物B
5.29
300765
新诺威
5.25
09995
荣昌生物
0.38
688331
荣昌生物
3.93
000963
华东医药
4.12
01801
信达生物
3.92
002653
海思科
3.63
688266
泽璟制药
3.40
01093
石药集团
3.35
002294
信立泰
3.15
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