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华夏逸享健康混合A
（基金代码：007481）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
55.25
%
近一年涨跌幅
1.2580
净值 （2025-09-16）
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
49.25
过去一周
-2.53
过去一月
-1.61
过去一季
11.40
过去半年
36.84
过去一年
55.25
过去三年
33.15
过去五年
-7.05
成立以来
25.80
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.2580
1.2580
2025-09-15
1.2667
1.2667
2025-09-12
1.2673
1.2673
2025-09-11
1.2510
1.2510
2025-09-10
1.2650
1.2650
2025-09-09
1.2907
1.2907
2025-09-08
1.3063
1.3063
2025-09-05
1.3200
1.3200
2025-09-04
1.2654
1.2654
2025-09-03
1.3158
1.3158
2025-09-02
1.2885
1.2885
2025-09-01
1.2979
1.2979
2025-08-29
1.2411
1.2411
2025-08-28
1.2109
1.2109
2025-08-27
1.2246
1.2246
2025-08-26
1.2776
1.2776
2025-08-25
1.2968
1.2968
2025-08-22
1.2806
1.2806
2025-08-21
1.2707
1.2707
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.63
债券
现金
12.27
其他
0.1
前10大股持仓占比： 47.61%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
51,422,647.70
50.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
3,464,165.00
3.42
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
5,289,885.66
5.23
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
60,176,698.36
59.46
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01530
三生制药
7.56
01801
信达生物
6.49
06990
科伦博泰生物－Ｂ
6.43
300765
新诺威
5.48
600276
恒瑞医药
5.42
09969
诺诚健华
0.78
688428
诺诚健华
4.28
688382
益方生物
3.91
01093
石药集团
3.84
688266
泽璟制药
3.42
688520
神州细胞
3.29
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