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华夏逸享健康混合A
（基金代码：007481）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
30.00
%
近一年涨跌幅
1.0903
净值 （2025-07-02）
-1.18%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.35
过去一周
0.82
过去一月
3.66
过去一季
10.28
过去半年
31.30
过去一年
30.00
过去三年
-0.12
过去五年
-19.39
成立以来
9.03
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.0903
1.0903
2025-07-01
1.1033
1.1033
2025-06-30
1.0729
1.0729
2025-06-27
1.0630
1.0630
2025-06-26
1.0623
1.0623
2025-06-25
1.0814
1.0814
2025-06-24
1.0827
1.0827
2025-06-23
1.0665
1.0665
2025-06-20
1.0487
1.0487
2025-06-19
1.0522
1.0522
2025-06-18
1.0727
1.0727
2025-06-17
1.0724
1.0724
2025-06-16
1.1293
1.1293
2025-06-13
1.1356
1.1356
2025-06-12
1.1576
1.1576
2025-06-11
1.1228
1.1228
2025-06-10
1.1365
1.1365
2025-06-09
1.1244
1.1244
2025-06-06
1.0873
1.0873
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.78
债券
现金
9.89
其他
1.33
前10大股持仓占比： 44.01%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
58,126,731.10
63.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
4,828,096.00
5.31
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,195,753.25
2.41
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
2,834,825.00
3.12
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
67,985,405.35
74.73
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600276
恒瑞医药
6.72
688266
泽璟制药
5.59
06990
科伦博泰生物－Ｂ
5.34
300765
新诺威
4.57
000963
华东医药
4.48
688428
诺诚健华
3.93
688235
百济神州
3.90
600079
人福医药
3.36
01801
信达生物
3.31
688278
特宝生物
2.81
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