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华夏逸享健康混合A
（基金代码：007481）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
21.33
%
近一年涨跌幅
1.0553
净值 （2025-12-22）
-0.58%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.20
过去一周
0.40
过去一月
-1.27
过去一季
-15.13
过去半年
0.63
过去一年
21.33
过去三年
1.02
过去五年
-20.52
成立以来
5.53
日期
净值
累计净值
2025-12-22
1.0553
1.0553
2025-12-19
1.0615
1.0615
2025-12-18
1.0395
1.0395
2025-12-17
1.0428
1.0428
2025-12-16
1.0330
1.0330
2025-12-15
1.0511
1.0511
2025-12-12
1.0840
1.0840
2025-12-11
1.0812
1.0812
2025-12-10
1.0787
1.0787
2025-12-09
1.0792
1.0792
2025-12-08
1.0890
1.0890
2025-12-05
1.0987
1.0987
2025-12-04
1.0997
1.0997
2025-12-03
1.0854
1.0854
2025-12-02
1.0943
1.0943
2025-12-01
1.1113
1.1113
2025-11-28
1.1183
1.1183
2025-11-27
1.1171
1.1171
2025-11-26
1.1175
1.1175
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.20
债券
现金
11.65
其他
0.15
前十股票持仓占净值比： 48.26%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
31,320,041.94
49.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
2,135,670.00
3.37
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
2,963,522.40
4.68
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
21,292,771.90
33.63
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
57,712,006.24
91.15
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
06990
科伦博泰生物B
6.97
600276
恒瑞医药
6.62
01801
信达生物
6.46
01530
三生制药
5.06
300765
新诺威
4.78
688331
荣昌生物
4.61
09926
康方生物
3.93
000963
华东医药
3.37
02269
药明生物
3.25
002294
信立泰
3.21
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