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华夏逸享健康混合A
（基金代码：007481）
混合型
中高风险(R4)
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-0.22
%
近一年涨跌幅
0.9318
净值 （2025-03-18）
1.41%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.06
过去一周
-0.51
过去一月
7.68
过去一季
2.02
过去半年
13.45
过去一年
-0.22
过去三年
-10.96
过去五年
-21.46
成立以来
-8.07
日期
净值
累计净值
2025-03-18
0.9318
0.9318
2025-03-17
0.9188
0.9188
2025-03-14
0.9193
0.9193
2025-03-13
0.9031
0.9031
2025-03-12
0.9069
0.9069
2025-03-11
0.9213
0.9213
2025-03-10
0.9238
0.9238
2025-03-07
0.9240
0.9240
2025-03-06
0.9342
0.9342
2025-03-05
0.9162
0.9162
2025-03-04
0.9121
0.9121
2025-03-03
0.9046
0.9046
2025-02-28
0.9014
0.9014
2025-02-27
0.9221
0.9221
2025-02-26
0.9070
0.9070
2025-02-25
0.8818
0.8818
2025-02-24
0.8881
0.8881
2025-02-21
0.8998
0.8998
2025-02-20
0.8720
0.8720
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.09
债券
现金
15.33
其他
1.58
前10大股持仓占比： 38.16%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
54,350,189.59
65.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
4,186,600.00
5.07
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,703,690.08
5.69
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
1,466,083.00
1.77
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
64,706,562.67
78.32
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600276
恒瑞医药
7.05
000963
华东医药
5.07
600079
人福医药
4.69
002422
科伦药业
4.33
300765
新诺威
3.43
688266
泽璟制药
2.99
688617
惠泰医疗
2.81
06990
科伦博泰生物－Ｂ
2.78
688050
爱博医疗
2.52
300558
贝达药业
2.49
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