(基金代码:007481)
混合型
中高风险(R4)
35.92%
近一年涨跌幅
1.1258
净值 (2025-07-03)
3.26%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.56
过去一周
5.98
过去一月
5.14
过去一季
14.17
过去半年
36.83
过去一年
35.92
过去三年
3.13
过去五年
-18.06
成立以来
12.58
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.1258
1.1258
2025-07-02
1.0903
1.0903
2025-07-01
1.1033
1.1033
2025-06-30
1.0729
1.0729
2025-06-27
1.0630
1.0630
2025-06-26
1.0623
1.0623
2025-06-25
1.0814
1.0814
2025-06-24
1.0827
1.0827
2025-06-23
1.0665
1.0665
2025-06-20
1.0487
1.0487
2025-06-19
1.0522
1.0522
2025-06-18
1.0727
1.0727
2025-06-17
1.0724
1.0724
2025-06-16
1.1293
1.1293
2025-06-13
1.1356
1.1356
2025-06-12
1.1576
1.1576
2025-06-11
1.1228
1.1228
2025-06-10
1.1365
1.1365
2025-06-09
1.1244
1.1244
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2024年06月11日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
基金全称:
华夏逸享健康混合型证券投资基金
基金代码:
007481
基金合同生效日(转型前):
2019-11-06
基金合同生效日(转型后):
2024-06-11
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
王泽实 (开始担任本基金经理的日期:2020-12-23 证券从业日期:2011-07-11)
客服电话:
400-818-6666
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