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华夏逸享健康混合A
（基金代码：007481）
混合型
中高风险(R4)
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22.42
%
近一年涨跌幅
1.0194
净值 （2026-02-06）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
-1.92
过去一月
-4.04
过去一季
-6.67
过去半年
-20.05
过去一年
22.42
过去三年
-9.09
过去五年
-27.50
成立以来
1.94
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.0194
1.0194
2026-02-05
1.0219
1.0219
2026-02-04
1.0266
1.0266
2026-02-03
1.0228
1.0228
2026-02-02
1.0041
1.0041
2026-01-30
1.0394
1.0394
2026-01-29
1.0564
1.0564
2026-01-28
1.0665
1.0665
2026-01-27
1.0652
1.0652
2026-01-26
1.0680
1.0680
2026-01-23
1.0841
1.0841
2026-01-22
1.0717
1.0717
2026-01-21
1.0823
1.0823
2026-01-20
1.0814
1.0814
2026-01-19
1.0971
1.0971
2026-01-16
1.1165
1.1165
2026-01-15
1.1203
1.1203
2026-01-14
1.1416
1.1416
2026-01-13
1.1408
1.1408
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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