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华夏逸享健康混合A
（基金代码：007481）
混合型
中高风险(R4)
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-16.94
%
近一年涨跌幅
0.9387
净值 （2026-11-03）
-4.63%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.38
过去一周
-2.95
过去一月
-19.92
过去一季
-8.29
过去半年
-10.15
过去一年
-16.94
过去三年
-2.86
过去五年
-21.56
成立以来
-6.13
日期
净值
累计净值
2026-11-03
0.9387
0.9387
2026-11-02
0.9843
0.9843
2026-10-30
0.9778
0.9778
2026-10-29
0.9787
0.9787
2026-10-28
0.9885
0.9885
2026-10-27
0.9672
0.9672
2026-10-26
1.0068
1.0068
2026-10-23
1.0056
1.0056
2026-10-22
0.9916
0.9916
2026-10-21
1.0295
1.0295
2026-10-20
1.0316
1.0316
2026-10-19
1.0165
1.0165
2026-10-16
1.0176
1.0176
2026-10-15
1.0391
1.0391
2026-10-14
1.0517
1.0517
2026-10-13
1.0744
1.0744
2026-10-12
1.0971
1.0971
2026-10-09
1.1191
1.1191
2026-10-08
1.1243
1.1243
截止日期：2026-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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