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华夏逸享健康混合A
（基金代码：007481）
混合型
中高风险(R4)
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免费开户
9.92
%
近一年涨跌幅
1.0425
净值 （2026-05-07）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.86
过去一周
-0.21
过去一月
-4.17
过去一季
2.27
过去半年
-2.54
过去一年
9.92
过去三年
-5.36
过去五年
-23.11
成立以来
4.25
日期
净值
累计净值
2026-05-07
1.0425
1.0425
2026-05-06
1.0372
1.0372
2026-04-30
1.0447
1.0447
2026-04-29
1.0416
1.0416
2026-04-28
1.0510
1.0510
2026-04-27
1.0488
1.0488
2026-04-24
1.0481
1.0481
2026-04-23
1.0426
1.0426
2026-04-22
1.0734
1.0734
2026-04-21
1.0694
1.0694
2026-04-20
1.0774
1.0774
2026-04-17
1.0826
1.0826
2026-04-16
1.1021
1.1021
2026-04-15
1.1030
1.1030
2026-04-14
1.0742
1.0742
2026-04-13
1.0687
1.0687
2026-04-10
1.0689
1.0689
2026-04-09
1.0662
1.0662
2026-04-08
1.0811
1.0811
截止日期：2026-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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