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华夏逸享健康混合A
（基金代码：007481）
混合型
中高风险(R4)
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-5.21
%
近一年涨跌幅
1.1946
净值 （2026-08-14）
-0.82%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.87
过去一周
2.27
过去一月
5.66
过去一季
18.28
过去半年
16.49
过去一年
-5.21
过去三年
30.67
过去五年
-10.27
成立以来
19.46
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.1946
1.1946
2026-08-13
1.2045
1.2045
2026-08-12
1.1878
1.1878
2026-08-11
1.1951
1.1951
2026-08-10
1.1903
1.1903
2026-08-07
1.1681
1.1681
2026-08-06
1.0807
1.0807
2026-08-05
1.0793
1.0793
2026-08-04
1.0590
1.0590
2026-08-03
1.0236
1.0236
2026-07-31
1.0484
1.0484
2026-07-30
1.0365
1.0365
2026-07-29
1.0789
1.0789
2026-07-28
1.0837
1.0837
2026-07-27
1.1113
1.1113
2026-07-24
1.0912
1.0912
2026-07-23
1.1291
1.1291
2026-07-22
1.1287
1.1287
2026-07-21
1.1242
1.1242
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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