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华夏逸享健康混合A
（基金代码：007481）
混合型
中高风险(R4)
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22.24
%
近一年涨跌幅
1.0615
净值 （2025-12-19）
2.12%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.93
过去一周
-2.08
过去一月
-3.10
过去一季
-13.89
过去半年
0.88
过去一年
22.24
过去三年
1.62
过去五年
-19.53
成立以来
6.15
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.0615
1.0615
2025-12-18
1.0395
1.0395
2025-12-17
1.0428
1.0428
2025-12-16
1.0330
1.0330
2025-12-15
1.0511
1.0511
2025-12-12
1.0840
1.0840
2025-12-11
1.0812
1.0812
2025-12-10
1.0787
1.0787
2025-12-09
1.0792
1.0792
2025-12-08
1.0890
1.0890
2025-12-05
1.0987
1.0987
2025-12-04
1.0997
1.0997
2025-12-03
1.0854
1.0854
2025-12-02
1.0943
1.0943
2025-12-01
1.1113
1.1113
2025-11-28
1.1183
1.1183
2025-11-27
1.1171
1.1171
2025-11-26
1.1175
1.1175
2025-11-25
1.0979
1.0979
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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