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华夏逸享健康混合A
（基金代码：007481）
混合型
中高风险(R4)
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17.29
%
近一年涨跌幅
1.1021
净值 （2026-04-16）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.74
过去一周
3.37
过去一月
11.15
过去一季
-1.29
过去半年
-3.98
过去一年
17.29
过去三年
-1.17
过去五年
-16.82
成立以来
10.21
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.1021
1.1021
2026-04-15
1.1030
1.1030
2026-04-14
1.0742
1.0742
2026-04-13
1.0687
1.0687
2026-04-10
1.0689
1.0689
2026-04-09
1.0662
1.0662
2026-04-08
1.0811
1.0811
2026-04-07
1.0879
1.0879
2026-04-03
1.0915
1.0915
2026-04-02
1.1006
1.1006
2026-04-01
1.0908
1.0908
2026-03-31
1.0272
1.0272
2026-03-30
1.0312
1.0312
2026-03-27
1.0160
1.0160
2026-03-26
0.9614
0.9614
2026-03-25
0.9702
0.9702
2026-03-24
0.9620
0.9620
2026-03-23
0.9275
0.9275
2026-03-20
0.9664
0.9664
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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