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华夏逸享健康混合A
（基金代码：007481）
混合型
中高风险(R4)
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3.42
%
近一年涨跌幅
0.9664
净值 （2026-03-20）
-1.83%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.65
过去一周
-1.07
过去一月
-5.76
过去一季
-8.96
过去半年
-21.60
过去一年
3.42
过去三年
-8.08
过去五年
-25.37
成立以来
-3.36
日期
净值
累计净值
2026-03-20
0.9664
0.9664
2026-03-19
0.9844
0.9844
2026-03-18
1.0050
1.0050
2026-03-17
0.9904
0.9904
2026-03-16
0.9915
0.9915
2026-03-13
0.9769
0.9769
2026-03-12
0.9824
0.9824
2026-03-11
1.0036
1.0036
2026-03-10
1.0160
1.0160
2026-03-09
0.9778
0.9778
2026-03-06
0.9846
0.9846
2026-03-05
0.9456
0.9456
2026-03-04
0.9328
0.9328
2026-03-03
0.9438
0.9438
2026-03-02
0.9832
0.9832
2026-02-27
1.0064
1.0064
2026-02-26
0.9979
0.9979
2026-02-25
1.0167
1.0167
2026-02-24
1.0100
1.0100
截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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