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华夏逸享健康混合A (基金代码:007481)

  • 0.9056

    2024-05-28 最新净值

  • 累计净值: 0.9056 (2024-05-28)
    日涨跌幅: -0.25%
    成立日: 2019-11-06
  • 今年以来收益: -5.34%
    过去一年收益: -16.34%
    成立以来收益: -9.44%
  • 基金经理: 王泽实
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 50万元 1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.80%
申购金额 ≥ 500万元 1000.00元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 0.50%
持有期限 ≥ 365日 0.00%
基金运作费
  • 1.20%基金管理费
  • 0.20%基金托管费

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