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华夏逸享健康混合A
（基金代码：007481）
混合型
中高风险(R4)
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-15.17
%
近一年涨跌幅
1.1081
净值 （2026-09-08）
1.72%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.33
过去一周
1.19
过去一月
-5.14
过去一季
25.18
过去半年
12.54
过去一年
-15.17
过去三年
24.63
过去五年
-11.85
成立以来
10.81
日期
净值
累计净值
2026-09-08
1.1081
1.1081
2026-09-07
1.0894
1.0894
2026-09-04
1.0955
1.0955
2026-09-03
1.1112
1.1112
2026-09-02
1.0950
1.0950
2026-09-01
1.0951
1.0951
2026-08-31
1.1027
1.1027
2026-08-28
1.1214
1.1214
2026-08-27
1.1392
1.1392
2026-08-26
1.1425
1.1425
2026-08-25
1.1493
1.1493
2026-08-24
1.1230
1.1230
2026-08-21
1.1789
1.1789
2026-08-20
1.2146
1.2146
2026-08-19
1.1594
1.1594
2026-08-18
1.1995
1.1995
2026-08-17
1.2074
1.2074
2026-08-14
1.1946
1.1946
2026-08-13
1.2045
1.2045
截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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