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华夏逸享健康混合A
(基金代码:007481)
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0.38
%
近一年涨跌幅
0.8537
净值 (2025-02-14)
2.06%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.28
过去一周
2.11
过去一月
3.54
过去一季
-4.27
过去半年
1.53
过去一年
0.38
过去三年
-12.96
过去五年
-27.39
成立以来
-14.63
日期
净值
累计净值
2025-02-14
0.8537
0.8537
2025-02-13
0.8365
0.8365
2025-02-12
0.8413
0.8413
2025-02-11
0.8366
0.8366
2025-02-10
0.8448
0.8448
2025-02-07
0.8361
0.8361
2025-02-06
0.8327
0.8327
2025-02-05
0.8221
0.8221
2025-01-27
0.8292
0.8292
2025-01-24
0.8310
0.8310
2025-01-23
0.8276
0.8276
2025-01-22
0.8330
0.8330
2025-01-21
0.8348
0.8348
2025-01-20
0.8348
0.8348
2025-01-17
0.8233
0.8233
2025-01-16
0.8168
0.8168
2025-01-15
0.8150
0.8150
2025-01-14
0.8245
0.8245
2025-01-13
0.8031
0.8031
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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