华夏逸享健康混合A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	0.8230 （2024-09-09）
日涨跌幅：	-0.38%
成立日：	2019-11-06

今年以来净值增长率：	-13.98%
过去一年净值增长率：	-7.43%
成立以来净值增长率：	-17.70%

基金经理：	王泽实
交易状态：	开放申购
托管人：	中国农业银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-09-09

项目	净值增长率（%）
今年以来	-13.98
过去一周	0.12
过去一月	-1.74
过去一季	-7.66
过去半年	-11.51
过去一年	-7.43
过去三年	-34.62
过去五年	--
成立以来	-17.70

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

王泽实起始日：2020-12-23

硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年8月16日至2023年11月13日期间)等。

2020-12-23起，任期回报 -38.01%。

任职时间	基金经理
2019-11-06~2021-05-26	陈斌

资产配置

截止日期：2024-06-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票	79.99
债券
现金	17.57
其他	2.44

行业配置

截止日期：2024-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	54,513,147.40	64.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	2,808,560.40	3.30
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	2,275,450.00	2.68
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	59,597,157.80	70.10

前十股票

截止日期：2024-06-30

股票代码	股票简称	占净值比（%）
002422	科伦药业	5.63
002422	科伦药业	5.30
600276	恒瑞医药	4.63
600276	恒瑞医药	3.95
300677	英科医疗	3.12
000423	东阿阿胶	3.58
688266	泽璟制药	2.79
000403	派林生物	3.09
688253	英诺特	2.35
01801	信达生物	3.04

持债明细

华夏逸享健康混合A 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏逸享健康混合A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600129	太极集团	20,070,640.00	25.01
2	603259	药明康德	18,190,761.00	22.67
2	02359	药明康德	1,736,049.07	2.16
3	300759	康龙化成	14,616,378.82	18.21
3	03759	康龙化成	4,291,941.01	5.35
4	300015	爱尔眼科	17,702,984.30	22.06
5	600276	恒瑞医药	17,156,765.60	21.38
6	09995	荣昌生物	4,813,848.26	6.00
6	688331	荣昌生物	8,842,677.91	11.02
7	002262	恩华药业	11,976,376.65	14.92
8	600079	人福医药	11,640,004.63	14.51
9	02269	药明生物	10,602,508.66	13.21
10	600085	同仁堂	10,015,923.39	12.48
11	300896	爱美客	9,869,581.00	12.30
12	000963	华东医药	9,501,041.03	11.84
13	000423	东阿阿胶	9,288,935.18	11.58
14	000999	华润三九	9,091,699.00	11.33
15	03347	泰格医药	272,620.21	0.34
15	300347	泰格医药	8,695,429.41	10.84
16	300633	开立医疗	8,584,775.00	10.70
17	600557	康缘药业	8,450,833.19	10.53
18	002422	科伦药业	8,369,652.35	10.43
19	01548	金斯瑞生物科技	8,187,738.02	10.20
20	01801	信达生物	7,915,521.72	9.86
21	301267	华厦眼科	7,887,615.50	9.83
22	301239	普瑞眼科	7,696,632.00	9.59
23	300832	新产业	7,598,163.90	9.47
24	603882	金域医学	7,249,001.00	9.03
25	600976	健民集团	7,210,118.00	8.99
26	300765	新诺威	7,039,908.01	8.77
27	002821	凯莱英	6,176,415.92	7.70
27	06821	凯莱英	847,061.15	1.06
28	600587	新华医疗	6,892,081.00	8.59
29	000028	国药一致	6,867,833.00	8.56
30	300122	智飞生物	6,736,600.89	8.40
31	600422	昆药集团	6,556,427.00	8.17
32	603456	九洲药业	6,010,132.00	7.49
33	300314	戴维医疗	5,892,342.00	7.34
34	688617	惠泰医疗	5,845,002.41	7.28
35	300760	迈瑞医疗	5,773,703.00	7.20
36	300558	贝达药业	5,565,374.00	6.94
37	688506	百利天恒	5,539,063.92	6.90
38	600572	康恩贝	5,518,519.67	6.88
39	600329	达仁堂	5,491,437.11	6.84
40	601607	上海医药	5,175,817.90	6.45
41	603233	大参林	5,094,418.00	6.35
42	02162	康诺亚－Ｂ	5,038,438.20	6.28
43	002675	东诚药业	5,017,046.64	6.25
44	688366	昊海生科	2,968,858.35	3.70
44	06826	昊海生物科技	1,883,608.62	2.35
45	300298	三诺生物	4,638,010.00	5.78
46	002219	新里程	4,585,964.00	5.72
47	000403	派林生物	4,537,562.00	5.65
48	002223	鱼跃医疗	4,471,933.00	5.57
49	300723	一品红	4,401,089.20	5.48
50	002332	仙琚制药	4,266,266.75	5.32
51	002864	盘龙药业	4,263,965.00	5.31
52	002653	海思科	4,222,292.86	5.26
53	600062	华润双鹤	4,215,451.00	5.25
54	03933	联邦制药	4,066,934.70	5.07
55	002603	以岭药业	4,056,848.00	5.06
56	00570	中国中药	4,039,311.59	5.03
57	002294	信立泰	3,894,022.00	4.85
58	300573	兴齐眼药	3,840,236.00	4.79
59	600511	国药股份	3,632,161.00	4.53
60	688358	祥生医疗	3,600,746.87	4.49
61	002044	美年健康	3,562,347.00	4.44
62	603439	贵州三力	3,414,537.00	4.26
63	301015	百洋医药	3,410,620.00	4.25
64	000661	长春高新	3,401,411.00	4.24
65	301103	何氏眼科	3,391,187.23	4.23
66	600529	山东药玻	3,355,666.00	4.18
67	688273	麦澜德	3,283,914.47	4.09
68	688235	百济神州	2,295,846.33	2.86
68	06160	百济神州	979,335.76	1.22
69	301333	诺思格	3,253,843.60	4.05
70	688301	奕瑞科技	3,242,864.83	4.04
71	002737	葵花药业	3,235,512.00	4.03
72	688351	微电生理	3,225,073.56	4.02
73	688016	心脉医疗	3,191,670.03	3.98
74	688621	阳光诺和	3,185,700.24	3.97
75	688566	吉贝尔	3,147,525.44	3.92
76	002317	众生药业	3,128,688.00	3.90
77	688114	华大智造	3,113,288.20	3.88
78	603998	方盛制药	3,035,610.00	3.78
79	605186	健麾信息	2,992,951.00	3.73
80	605266	健之佳	2,976,749.00	3.71
81	01099	国药控股	2,959,389.37	3.69
82	688382	益方生物	2,959,072.10	3.69
83	600211	西藏药业	2,955,057.00	3.68
84	603309	维力医疗	2,945,852.00	3.67
85	01177	中国生物制药	2,902,392.21	3.62
86	300396	迪瑞医疗	2,780,277.00	3.46
87	688389	普门科技	2,734,328.98	3.41
88	688050	爱博医疗	2,732,312.30	3.40
89	688236	春立医疗	2,731,314.25	3.40
90	688062	迈威生物	2,691,325.41	3.35
91	600750	江中药业	2,686,174.00	3.35
92	00013	和黄医药	2,685,014.18	3.35
93	600535	天士力	2,648,870.00	3.30
94	300181	佐力药业	2,617,462.00	3.26
95	000989	九芝堂	2,603,455.50	3.24
96	03692	翰森制药	2,603,058.91	3.24
97	688677	海泰新光	2,573,350.01	3.21
98	300244	迪安诊断	2,567,827.44	3.20
99	688076	诺泰生物	2,521,154.67	3.14
100	600867	通化东宝	2,483,188.00	3.09
101	600161	天坛生物	2,472,110.12	3.08
102	603658	安图生物	2,455,245.00	3.06
103	06078	海吉亚医疗	2,454,976.18	3.06
104	688253	英诺特	2,433,749.27	3.03
105	688276	百克生物	2,411,719.77	3.01
106	688626	翔宇医疗	2,389,195.10	2.98
107	002612	朗姿股份	2,373,074.00	2.96
108	688212	澳华内镜	2,368,706.16	2.95
109	688581	安杰思	2,366,555.89	2.95
110	300601	康泰生物	2,351,825.20	2.93
111	000516	国际医学	2,343,136.78	2.92
112	000739	普洛药业	2,333,698.00	2.91
113	300705	九典制药	2,286,321.00	2.85
114	300049	福瑞股份	2,235,616.00	2.79
115	301080	百普赛斯	2,207,052.00	2.75
116	06618	京东健康	2,182,861.02	2.72
117	688180	君实生物	885,724.20	1.10
117	01877	君实生物	1,275,251.99	1.59
118	688315	诺禾致源	2,133,489.20	2.66
119	688177	百奥泰	2,125,019.58	2.65
120	688687	凯因科技	2,080,071.60	2.59
121	688575	亚辉龙	2,074,947.45	2.59
122	688166	博瑞医药	2,042,220.78	2.55
123	300406	九强生物	2,021,119.70	2.52
124	603939	益丰药房	2,003,492.00	2.50
125	09966	康宁杰瑞制药－Ｂ	1,927,233.03	2.40
126	301363	美好医疗	1,884,214.00	2.35
127	688443	智翔金泰	1,847,055.71	2.30
128	09926	康方生物	1,818,508.24	2.27
129	688271	联影医疗	1,792,271.37	2.23
130	002019	亿帆医药	1,756,240.00	2.19
131	601567	三星医疗	1,738,935.00	2.17
132	688293	奥浦迈	1,626,398.89	2.03
133	301257	普蕊斯	1,610,934.00	2.01

备注：数据来源于2023年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300759	康龙化成	19,094,836.00	23.80
1	03759	康龙化成	5,006,525.42	6.24
2	603259	药明康德	21,323,753.60	26.57
2	02359	药明康德	2,219,519.29	2.77
3	600129	太极集团	20,016,905.40	24.94
4	300015	爱尔眼科	17,967,978.71	22.39
5	600276	恒瑞医药	13,294,384.00	16.57
6	300896	爱美客	12,976,400.00	16.17
7	688331	荣昌生物	7,723,949.96	9.63
7	09995	荣昌生物	4,799,339.97	5.98
8	02269	药明生物	11,880,139.98	14.80
9	600085	同仁堂	11,605,314.58	14.46
10	002262	恩华药业	11,469,975.00	14.29
11	03347	泰格医药	274,031.83	0.34
11	300347	泰格医药	10,201,238.80	12.71
12	300633	开立医疗	10,124,158.00	12.62
13	000963	华东医药	9,327,160.62	11.62
14	000999	华润三九	9,281,233.78	11.57
15	600079	人福医药	9,171,218.08	11.43
16	300765	新诺威	8,541,565.22	10.64
17	301267	华厦眼科	8,499,029.95	10.59
18	01548	金斯瑞生物科技	8,457,385.76	10.54
19	000423	东阿阿胶	8,043,111.20	10.02
20	603456	九洲药业	8,007,052.20	9.98
21	600557	康缘药业	7,775,855.49	9.69
22	301239	普瑞眼科	7,740,246.00	9.65
23	01801	信达生物	7,542,938.02	9.40
24	603882	金域医学	7,238,006.00	9.02
25	600976	健民集团	7,123,572.00	8.88
26	000028	国药一致	6,875,457.60	8.57
27	06821	凯莱英	794,356.82	0.99
27	002821	凯莱英	6,021,306.18	7.50
28	300832	新产业	6,680,581.30	8.33
29	600587	新华医疗	6,658,287.00	8.30
30	002422	科伦药业	6,553,464.00	8.17
31	600422	昆药集团	6,445,588.00	8.03
32	300760	迈瑞医疗	6,412,246.00	7.99
33	600329	达仁堂	6,076,837.00	7.57
34	300122	智飞生物	5,987,823.00	7.46
35	300558	贝达药业	5,861,491.00	7.30
36	688506	百利天恒	5,643,875.81	7.03
37	300314	戴维医疗	5,508,718.00	6.86
38	600572	康恩贝	5,133,552.00	6.40
39	002223	鱼跃医疗	5,096,174.00	6.35
40	02162	康诺亚－Ｂ	4,995,488.47	6.23
41	603233	大参林	4,977,824.92	6.20
42	06826	昊海生物科技	1,858,418.26	2.32
42	688366	昊海生科	3,078,436.47	3.84
43	601607	上海医药	4,837,178.00	6.03
44	002044	美年健康	4,606,716.00	5.74
45	002737	葵花药业	4,594,264.00	5.73
46	688617	惠泰医疗	4,337,458.21	5.41
47	002219	新里程	4,188,753.00	5.22
48	002864	盘龙药业	4,170,295.00	5.20
49	03933	联邦制药	4,095,104.12	5.10
50	002603	以岭药业	4,050,830.00	5.05
51	300723	一品红	4,032,768.00	5.03
52	300573	兴齐眼药	3,834,696.40	4.78
53	688301	奕瑞科技	3,826,966.47	4.77
54	600211	西藏药业	3,801,577.59	4.74
55	301333	诺思格	3,800,823.00	4.74
56	002675	东诚药业	3,782,205.00	4.71
57	06160	百济神州	1,465,655.64	1.83
57	688235	百济神州	2,310,647.47	2.88
58	300298	三诺生物	3,774,480.96	4.70
59	301103	何氏眼科	3,772,089.10	4.70
60	688114	华大智造	3,755,933.20	4.68
61	01177	中国生物制药	3,643,304.72	4.54
62	688351	微电生理	3,595,829.19	4.48
63	605266	健之佳	3,589,580.90	4.47
64	688212	澳华内镜	3,572,863.03	4.45
65	688358	祥生医疗	3,556,421.49	4.43
66	603439	贵州三力	3,501,197.00	4.36
67	000661	长春高新	3,471,944.56	4.33
68	00570	中国中药	3,384,503.61	4.22
69	600062	华润双鹤	3,314,873.00	4.13
70	002294	信立泰	3,307,390.00	4.12
71	600529	山东药玻	3,276,577.00	4.08
72	688273	麦澜德	3,261,640.36	4.06
73	688016	心脉医疗	3,238,447.33	4.04
74	002317	众生药业	3,195,549.00	3.98
75	300049	福瑞股份	3,186,793.00	3.97
76	688621	阳光诺和	3,068,333.44	3.82
77	01099	国药控股	3,067,821.45	3.82
78	688050	爱博医疗	3,061,620.81	3.82
79	603998	方盛制药	3,053,517.00	3.81
80	002332	仙琚制药	2,996,582.00	3.73
81	688382	益方生物	2,979,720.85	3.71
82	605186	健麾信息	2,968,135.00	3.70
83	002653	海思科	2,961,936.00	3.69
84	688566	吉贝尔	2,921,774.60	3.64
85	00013	和黄医药	2,909,893.83	3.63
86	600511	国药股份	2,820,835.00	3.52
87	688389	普门科技	2,758,220.75	3.44
88	601567	三星医疗	2,737,898.50	3.41
89	688271	联影医疗	2,717,391.14	3.39
90	600750	江中药业	2,703,483.00	3.37
91	06078	海吉亚医疗	2,694,909.49	3.36
92	300396	迪瑞医疗	2,668,326.19	3.33
93	301015	百洋医药	2,608,046.00	3.25
94	688236	春立医疗	2,603,035.25	3.24
95	000403	派林生物	2,601,318.00	3.24
96	603309	维力医疗	2,567,930.50	3.20
97	600763	通策医疗	2,562,552.00	3.19
98	300244	迪安诊断	2,553,341.00	3.18
99	688076	诺泰生物	2,550,901.83	3.18
100	000989	九芝堂	2,539,273.00	3.16
101	688677	海泰新光	2,507,816.43	3.13
102	600867	通化东宝	2,506,608.11	3.12
103	688276	百克生物	2,431,144.15	3.03
104	06618	京东健康	2,424,746.74	3.02
105	300601	康泰生物	2,418,334.98	3.01
106	603939	益丰药房	2,410,253.00	3.00
107	000516	国际医学	2,349,437.98	2.93
108	688626	翔宇医疗	2,349,331.47	2.93
109	002612	朗姿股份	2,324,595.00	2.90
110	03692	翰森制药	2,315,791.97	2.89
111	688166	博瑞医药	2,266,220.51	2.82
112	000739	普洛药业	2,233,033.00	2.78
113	688687	凯因科技	2,227,064.72	2.78
114	688180	君实生物	878,479.11	1.09
114	01877	君实生物	1,296,293.44	1.62
115	301080	百普赛斯	2,173,120.00	2.71
116	300181	佐力药业	2,144,918.00	2.67
117	600535	天士力	2,131,803.00	2.66
118	09966	康宁杰瑞制药－Ｂ	2,107,903.01	2.63
119	688315	诺禾致源	2,067,964.75	2.58
120	300406	九强生物	1,982,830.00	2.47
121	688575	亚辉龙	1,955,839.02	2.44
122	300203	聚光科技	1,874,458.82	2.34
123	301363	美好医疗	1,814,595.00	2.26
124	09926	康方生物	1,802,950.35	2.25
125	002019	亿帆医药	1,784,602.00	2.22
126	688177	百奥泰	1,735,363.17	2.16
127	300705	九典制药	1,659,357.20	2.07
128	688253	英诺特	1,639,083.36	2.04
129	300404	博济医药	1,637,263.98	2.04

备注：数据来源于2023年年度报告。

资产负债表

华夏逸享健康混合A 2024 资产负债报告日期：2024-06-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	67,726.52
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	2,031,256.76
应收利息	--
应收股利	32,930.23
应收申购款	3,425.10
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

利润表

华夏逸享健康混合A利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	-8,282,442.50
1.利息收入	109,873.83
其中:存款利息收入	109,873.83
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	-7,182,189.64
其中:股票投资收益	-7,752,331.48
基金投资收益	-
债券投资收益	15,882.86
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	554,258.98
3.公允价值变动收益	-1,230,787.63
4.汇兑收益	-
5.其他收入	20,660.94
二、费用	1,328,467.06
1.管理人报酬	1,008,897.55
2.托管费	168,149.58
3.销售服务费	18,710.42
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	132,709.41
三、利润总额	-9,610,909.56
减：所得税费用	-
四、净利润	-9,610,909.56

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏逸享健康混合A券种组合报告日期：2024-06-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

持有人统计

华夏逸享健康混合A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
5,808	11,867.50	-	-	68,875,805.51	99.93	0.00	0.00

华夏逸享健康混合A （基金代码：007481）

王泽实起始日：2020-12-23

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