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华夏逸享健康混合A (基金代码:007481)

  • 0.8653

    2024-02-26 最新净值

  • 累计净值: 0.8653 (2024-02-26)
    日涨跌幅: 1.29%
    成立日: 2019-11-06
  • 今年以来收益: -10.70%
    过去一年收益: -22.88%
    成立以来收益: -14.57%
  • 基金经理: 王泽实
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 -10.70
过去一周 0.45
过去一月 0.98
过去一季 -12.51
过去半年 -3.89
过去一年 -22.88
过去三年 -37.32
过去五年 --
成立以来 -14.57
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王泽实起始日:2020-12-23

硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理。

2020-12-23起,任期回报 -35.66%。

任职时间 基金经理
2019-11-06~2021-05-26 陈斌
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 83.19
债券
现金 16.57
其他 0.24
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 45,153,309.38 68.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 5,614,092.00 8.52
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 1,422,673.95 2.16
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 2,271,448.00 3.45
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 54,461,523.33 82.62
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600276 恒瑞医药 5.98
600079 人福医药 5.27
000963 华东医药 4.72
002422 科伦药业 3.72
000403 派林生物 3.25
600129 太极集团 3.19
300015 爱尔眼科 2.79
002262 恩华药业 2.57
688443 智翔金泰 2.32
300760 迈瑞医疗 2.25
持债明细
华夏逸享健康混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏逸享健康混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300015
爱尔眼科
25,041,111.17
26.65
2
03759
康龙化成
4,102,861.61
4.37
2
300759
康龙化成
16,692,393.50
17.77
3
300896
爱美客
17,877,614.96
19.03
4
02269
药明生物
16,102,328.18
17.14
5
002821
凯莱英
15,906,610.16
16.93
6
603456
九洲药业
15,596,392.66
16.60
7
002603
以岭药业
15,466,140.00
16.46
8
03347
泰格医药
948,430.24
1.01
8
300347
泰格医药
14,377,976.80
15.30
9
02359
药明康德
734,898.26
0.78
9
603259
药明康德
13,482,355.92
14.35
10
300760
迈瑞医疗
13,430,276.00
14.29
11
600085
同仁堂
11,752,562.88
12.51
12
000963
华东医药
11,555,941.00
12.30
13
300122
智飞生物
11,503,985.64
12.24
14
000999
华润三九
10,797,218.99
11.49
15
300363
博腾股份
10,400,251.00
11.07
16
600276
恒瑞医药
9,972,948.00
10.61
17
600763
通策医疗
9,917,794.41
10.56
18
06127
昭衍新药
320,703.28
0.34
18
603127
昭衍新药
9,353,191.64
9.95
19
600129
太极集团
9,613,426.00
10.23
20
300725
药石科技
9,419,457.26
10.03
21
688202
美迪西
8,940,865.22
9.52
22
300633
开立医疗
8,696,341.73
9.26
23
300595
欧普康视
8,677,264.00
9.24
24
002223
鱼跃医疗
8,499,346.00
9.05
25
300203
聚光科技
8,036,450.56
8.55
26
688301
奕瑞科技
7,942,268.29
8.45
27
600566
济川药业
7,828,551.00
8.33
28
000739
普洛药业
7,033,721.00
7.49
29
000661
长春高新
6,976,274.00
7.42
30
600557
康缘药业
6,497,158.80
6.91
31
603939
益丰药房
6,038,519.20
6.43
32
688677
海泰新光
5,648,513.67
6.01
33
06078
海吉亚医疗
5,544,725.85
5.90
34
002317
众生药业
5,404,539.27
5.75
35
300482
万孚生物
5,381,139.00
5.73
36
301239
普瑞眼科
5,356,019.53
5.70
37
688185
康希诺
3,030,692.10
3.23
37
06185
康希诺生物
2,112,310.29
2.25
38
603233
大参林
5,104,753.48
5.43
39
603883
老百姓
5,101,171.30
5.43
40
688131
皓元医药
5,100,460.75
5.43
41
600521
华海药业
5,080,413.00
5.41
42
01548
金斯瑞生物科技
5,044,160.54
5.37
43
300003
乐普医疗
4,983,467.00
5.30
44
600079
人福医药
4,870,693.05
5.18
45
002737
葵花药业
4,836,974.00
5.15
46
688068
热景生物
4,667,814.28
4.97
47
300151
昌红科技
4,619,910.50
4.92
48
688298
东方生物
4,567,579.51
4.86
49
02273
固生堂
4,550,499.42
4.84
50
688363
华熙生物
4,514,914.23
4.81
51
600196
复星医药
2,650,710.36
2.82
51
02196
复星医药
1,747,025.25
1.86
52
688639
华恒生物
4,343,426.07
4.62
53
09995
荣昌生物-B
2,893,868.93
3.08
53
688331
荣昌生物
1,355,566.18
1.44
54
300813
泰林生物
4,106,759.00
4.37
55
688105
诺唯赞
4,038,550.39
4.30
56
600587
新华医疗
3,991,851.32
4.25
57
688235
百济神州
3,060,731.00
3.26
57
06160
百济神州
879,965.49
0.94
58
01801
信达生物
3,849,869.53
4.10
59
600422
昆药集团
3,791,556.00
4.04
60
002001
新和成
3,604,812.00
3.84
61
002727
一心堂
3,604,788.30
3.84
62
603882
金域医学
3,588,510.17
3.82
63
688329
艾隆科技
3,569,067.46
3.80
64
002422
科伦药业
3,533,651.71
3.76
65
600993
马应龙
3,524,027.00
3.75
66
603301
振德医疗
3,504,390.76
3.73
67
600329
达仁堂
3,437,635.00
3.66
68
601567
三星医疗
3,429,983.00
3.65
69
603658
安图生物
3,418,894.81
3.64
70
603392
万泰生物
3,281,886.00
3.49
71
600529
山东药玻
3,278,532.06
3.49
72
000915
华特达因
3,265,565.20
3.48
73
600976
健民集团
3,119,178.00
3.32
74
600436
片仔癀
3,113,496.00
3.31
75
002262
恩华药业
3,107,331.00
3.31
76
06618
京东健康
3,027,762.66
3.22
77
000516
国际医学
2,964,584.00
3.16
78
603368
柳药集团
2,959,837.00
3.15
79
000513
丽珠集团
2,917,668.00
3.11
80
688212
澳华内镜
2,912,678.90
3.10
81
002432
九安医疗
2,837,135.00
3.02
82
688016
心脉医疗
2,831,710.86
3.01
83
688278
特宝生物
2,791,564.40
2.97
84
300298
三诺生物
2,784,015.00
2.96
85
301080
百普赛斯
2,772,105.24
2.95
86
002873
新天药业
2,730,953.28
2.91
87
00241
阿里健康
2,719,472.03
2.89
88
600285
羚锐制药
2,706,362.00
2.88
89
601607
上海医药
1,088,589.00
1.16
89
02607
上海医药
1,613,815.07
1.72
90
603520
司太立
2,690,989.00
2.86
91
605266
健之佳
2,588,706.00
2.76
92
605186
健麾信息
2,550,755.00
2.71
93
301235
华康医疗
2,509,853.00
2.67
94
02171
科济药业-B
2,478,534.38
2.64
95
300702
天宇股份
2,455,107.40
2.61
96
603605
珀莱雅
2,397,237.72
2.55
97
01951
锦欣生殖
2,389,086.17
2.54
98
300181
佐力药业
2,362,453.00
2.51
99
605369
拱东医疗
2,346,967.80
2.50
100
002612
朗姿股份
2,343,216.00
2.49
101
002332
仙琚制药
2,287,544.00
2.43
102
688617
惠泰医疗
2,264,853.12
2.41
103
06606
诺辉健康-B
2,238,076.27
2.38
104
300573
兴齐眼药
2,215,638.00
2.36
105
688271
联影医疗
2,194,541.93
2.34
106
688029
南微医学
2,079,830.23
2.21
107
002675
东诚药业
1,999,708.00
2.13
108
300841
康华生物
1,982,193.00
2.11
109
09926
康方生物-B
1,961,932.47
2.09
110
002044
美年健康
1,908,628.00
2.03
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300015
爱尔眼科
24,712,329.90
26.30
2
002821
凯莱英
17,913,532.30
19.07
3
002603
以岭药业
17,266,363.48
18.38
4
603456
九洲药业
17,048,769.27
18.15
5
300759
康龙化成
12,168,840.65
12.95
5
03759
康龙化成
3,057,172.66
3.25
6
300363
博腾股份
14,446,205.00
15.38
7
603259
药明康德
13,891,662.41
14.78
7
02359
药明康德
311,153.84
0.33
8
300896
爱美客
13,836,158.00
14.73
9
02269
药明生物
13,817,173.24
14.71
10
300347
泰格医药
12,135,319.40
12.92
10
03347
泰格医药
1,058,512.63
1.13
11
300760
迈瑞医疗
12,336,364.00
13.13
12
000963
华东医药
11,781,356.00
12.54
13
603127
昭衍新药
11,149,782.34
11.87
13
06127
昭衍新药
312,417.04
0.33
14
688202
美迪西
10,949,136.35
11.65
15
300122
智飞生物
10,895,761.00
11.60
16
000999
华润三九
10,243,856.67
10.90
17
600085
同仁堂
10,186,013.96
10.84
18
600276
恒瑞医药
10,016,939.60
10.66
19
600129
太极集团
9,441,052.00
10.05
20
300725
药石科技
9,221,027.00
9.81
21
300633
开立医疗
9,119,208.00
9.71
22
600763
通策医疗
8,906,473.66
9.48
23
300595
欧普康视
8,410,510.00
8.95
24
688301
奕瑞科技
8,307,022.43
8.84
25
600566
济川药业
7,899,293.90
8.41
26
002223
鱼跃医疗
7,751,485.00
8.25
27
688131
皓元医药
7,380,700.46
7.86
28
000739
普洛药业
7,012,329.00
7.46
29
000661
长春高新
7,003,927.00
7.45
30
300203
聚光科技
7,003,341.00
7.45
31
600557
康缘药业
6,548,085.20
6.97
32
688677
海泰新光
6,493,529.71
6.91
33
002317
众生药业
6,241,499.00
6.64
34
600529
山东药玻
5,799,553.00
6.17
35
01548
金斯瑞生物科技
5,509,795.43
5.86
36
300813
泰林生物
5,464,906.60
5.82
37
300482
万孚生物
5,452,435.15
5.80
38
603233
大参林
5,383,866.88
5.73
39
06078
海吉亚医疗
5,196,918.60
5.53
40
688185
康希诺
3,203,773.90
3.41
40
06185
康希诺生物
1,909,145.20
2.03
41
301239
普瑞眼科
5,101,065.75
5.43
42
688639
华恒生物
5,090,948.76
5.42
43
603301
振德医疗
5,002,419.00
5.32
44
300003
乐普医疗
4,947,145.00
5.27
45
603939
益丰药房
4,781,221.00
5.09
46
688068
热景生物
4,740,504.63
5.05
47
688139
海尔生物
4,705,496.11
5.01
48
600976
健民集团
4,625,988.00
4.92
49
300151
昌红科技
4,497,204.50
4.79
50
600521
华海药业
4,271,333.00
4.55
51
600079
人福医药
4,213,057.00
4.48
52
600196
复星医药
2,547,168.00
2.71
52
02196
复星医药
1,611,002.82
1.71
53
688298
东方生物
4,123,006.81
4.39
54
02273
固生堂
4,107,063.33
4.37
55
605369
拱东医疗
4,050,031.00
4.31
56
09995
荣昌生物-B
2,644,859.79
2.81
56
688331
荣昌生物
1,330,146.73
1.42
57
603883
老百姓
3,957,368.56
4.21
58
601567
三星医疗
3,930,854.00
4.18
59
688329
艾隆科技
3,920,745.71
4.17
60
688363
华熙生物
3,887,065.37
4.14
61
600422
昆药集团
3,829,141.00
4.08
62
600587
新华医疗
3,783,882.00
4.03
63
688105
诺唯赞
3,713,196.51
3.95
64
01801
信达生物
3,706,204.75
3.94
65
000915
华特达因
3,704,517.00
3.94
66
600285
羚锐制药
3,693,017.51
3.93
67
603658
安图生物
3,614,977.00
3.85
68
06160
百济神州
456,714.19
0.49
68
688235
百济神州
3,100,494.26
3.30
69
603882
金域医学
3,470,610.00
3.69
70
300298
三诺生物
3,408,073.00
3.63
71
600993
马应龙
3,402,319.00
3.62
72
300171
东富龙
3,340,186.00
3.55
73
301080
百普赛斯
3,267,570.04
3.48
74
002737
葵花药业
3,254,519.00
3.46
75
002001
新和成
3,176,780.80
3.38
76
600436
片仔癀
3,145,408.00
3.35
77
603392
万泰生物
3,115,493.00
3.32
78
002727
一心堂
3,086,898.27
3.29
79
688278
特宝生物
3,018,711.65
3.21
80
002422
科伦药业
3,013,248.00
3.21
81
688016
心脉医疗
2,950,368.79
3.14
82
002432
九安医疗
2,885,251.00
3.07
83
600329
达仁堂
2,879,736.00
3.06
84
603368
柳药集团
2,826,091.00
3.01
85
000516
国际医学
2,774,852.00
2.95
86
00241
阿里健康
2,771,171.36
2.95
87
605186
健麾信息
2,765,289.32
2.94
88
002873
新天药业
2,754,018.00
2.93
89
000513
丽珠集团
2,700,108.00
2.87
90
603520
司太立
2,696,915.60
2.87
91
02607
上海医药
1,720,264.16
1.83
91
601607
上海医药
954,874.00
1.02
92
301235
华康医疗
2,638,545.00
2.81
93
09926
康方生物-B
2,630,236.47
2.80
94
002612
朗姿股份
2,588,424.00
2.75
95
02171
科济药业-B
2,585,855.78
2.75
96
300573
兴齐眼药
2,531,812.81
2.69
97
688617
惠泰医疗
2,525,558.13
2.69
98
06618
京东健康
2,500,351.84
2.66
99
603605
珀莱雅
2,397,037.00
2.55
100
603896
寿仙谷
2,394,025.00
2.55
101
002675
东诚药业
2,359,469.00
2.51
102
002262
恩华药业
2,359,313.00
2.51
103
06606
诺辉健康-B
2,345,834.79
2.50
104
300702
天宇股份
2,328,680.00
2.48
105
002332
仙琚制药
2,268,397.65
2.41
106
688029
南微医学
2,101,533.31
2.24
107
300181
佐力药业
2,086,542.00
2.22
108
688600
皖仪科技
2,026,316.90
2.16
109
300957
贝泰妮
2,023,432.00
2.15
110
605266
健之佳
2,006,591.00
2.14
111
603538
美诺华
1,997,884.00
2.13
112
300294
博雅生物
1,982,923.00
2.11
113
300026
红日药业
1,939,638.00
2.06
114
301263
泰恩康
1,936,389.00
2.06
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏逸享健康混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
61,366.69
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
98,889.09
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
9,458.16
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏逸享健康混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-8,231,139.34
 1.利息收入
149,278.67
 其中:存款利息收入
149,278.67
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-8,855,723.40
 其中:股票投资收益
-9,195,343.50
 基金投资收益
-
 债券投资收益
25,947.73
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
313,672.37
 3.公允价值变动收益
454,132.17
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
21,173.22
 二、费用
1,512,797.66
 1.管理人报酬
1,172,264.01
 2.托管费
195,377.39
 3.销售服务费
1,214.42
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
143,941.82
 三、利润总额
-9,743,937.00
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-9,743,937.00
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏逸享健康混合A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏逸享健康混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
5,817
12,696.17
148,300.42
0.20
73,705,295.92
99.80
备注:数据来源于2022年年度报告。

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