2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 1.0393（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.89% |
| 成立日： | 2019-11-06 |
| 今年以来收益： | -4.35% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -2.99% |
| 成立以来收益： | 3.93% |
| 基金经理： | 王泽实 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.35 | 过去一周 | -2.87 |
| 过去一月 | -5.46 |
| 过去一季 | -1.21 |
| 过去半年 | 16.88 |
| 过去一年 | -2.99 |
| 过去三年 | -11.00 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 3.93 |
清华大学生命科学学院硕士，证券从业年限多年。2011年加入华夏基金，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理。任机构权益投资部股票投资经理。2020年8月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月起担任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。
2020-12-23起，任期回报 -21.72%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-11-06~2021-05-26 | 陈斌 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 84.79 |
| 债券 | |
| 现金 | 10.06 |
| 其他 | 5.15 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 34,230,582.65 | 42.66 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 6,641,802.00 | 8.28 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 11,107,358.00 | 13.84 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 7,807,633.00 | 9.73 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 59,787,375.65 | 74.51 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300759 | 康龙化成 | 5.74 |
| 03759 | 康龙化成 | 1.35 |
| 603259 | 药明康德 | 4.96 |
| 02359 | 药明康德 | 0.51 |
| 300896 | 爱美客 | 5.15 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.94 |
| 000963 | 华东医药 | 3.90 |
| 603456 | 九洲药业 | 3.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.68 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.56 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300015
|
爱尔眼科
|
12,342,842.00
|
13.14
|
|
2
|
002821
|
凯莱英
|
11,947,954.16
|
12.72
|
|
3
|
300759
|
康龙化成
|
9,201,884.00
|
9.79
|
|
4
|
300363
|
博腾股份
|
8,154,669.00
|
8.68
|
|
5
|
603456
|
九洲药业
|
7,354,982.00
|
7.83
|
|
6
|
600085
|
同仁堂
|
7,152,567.88
|
7.61
|
|
7
|
02269
|
药明生物
|
6,881,070.70
|
7.32
|
|
8
|
603259
|
药明康德
|
6,758,726.92
|
7.19
|
|
9
|
000999
|
华润三九
|
5,682,030.11
|
6.05
|
|
10
|
300896
|
爱美客
|
5,642,602.00
|
6.01
|
|
11
|
600763
|
通策医疗
|
5,509,174.41
|
5.86
|
|
12
|
300760
|
迈瑞医疗
|
5,455,583.00
|
5.81
|
|
13
|
600566
|
济川药业
|
5,405,144.00
|
5.75
|
|
14
|
002603
|
以岭药业
|
5,393,280.80
|
5.74
|
|
15
|
300347
|
泰格医药
|
5,331,346.46
|
5.67
|
|
16
|
000739
|
普洛药业
|
5,028,014.00
|
5.35
|
|
17
|
688298
|
东方生物
|
4,567,579.51
|
4.86
|
|
18
|
600129
|
太极集团
|
4,516,675.00
|
4.81
|
|
19
|
06078
|
海吉亚医疗
|
4,199,403.64
|
4.47
|
|
20
|
000661
|
长春高新
|
4,016,298.00
|
4.27
|
|
21
|
688202
|
美迪西
|
3,677,592.78
|
3.91
|
|
22
|
688131
|
皓元医药
|
3,653,272.00
|
3.89
|
|
23
|
300203
|
聚光科技
|
3,524,530.56
|
3.75
|
|
24
|
603127
|
昭衍新药
|
3,520,714.04
|
3.75
|
|
25
|
300122
|
智飞生物
|
3,440,881.36
|
3.66
|
|
26
|
300482
|
万孚生物
|
3,311,667.00
|
3.52
|
|
27
|
300595
|
欧普康视
|
3,123,676.00
|
3.32
|
|
28
|
603368
|
柳药集团
|
2,959,837.00
|
3.15
|
|
29
|
300003
|
乐普医疗
|
2,956,640.00
|
3.15
|
|
30
|
603882
|
金域医学
|
2,843,782.17
|
3.03
|
|
31
|
002432
|
九安医疗
|
2,837,135.00
|
3.02
|
|
32
|
688677
|
海泰新光
|
2,806,093.53
|
2.99
|
|
33
|
600285
|
羚锐制药
|
2,706,362.00
|
2.88
|
|
34
|
688301
|
奕瑞科技
|
2,663,248.14
|
2.83
|
|
35
|
002001
|
新和成
|
2,657,881.00
|
2.83
|
|
36
|
600521
|
华海药业
|
2,600,789.00
|
2.77
|
|
37
|
300725
|
药石科技
|
2,576,975.00
|
2.74
|
|
38
|
000963
|
华东医药
|
2,500,075.00
|
2.66
|
|
39
|
688068
|
热景生物
|
2,481,044.06
|
2.64
|
|
40
|
600557
|
康缘药业
|
2,431,070.00
|
2.59
|
|
41
|
601607
|
上海医药
|
1,088,589.00
|
1.16
|
|
41
|
02607
|
上海医药
|
1,294,257.29
|
1.38
|
|
42
|
000915
|
华特达因
|
2,381,693.20
|
2.53
|
|
43
|
603939
|
益丰药房
|
2,329,120.00
|
2.48
|
|
44
|
603883
|
老百姓
|
2,307,537.00
|
2.46
|
|
45
|
603658
|
安图生物
|
2,271,919.45
|
2.42
|
|
46
|
300298
|
三诺生物
|
2,227,186.00
|
2.37
|
|
47
|
300633
|
开立医疗
|
2,220,616.91
|
2.36
|
|
48
|
603520
|
司太立
|
2,211,158.00
|
2.35
|
|
49
|
600079
|
人福医药
|
2,168,455.98
|
2.31
|
|
50
|
688639
|
华恒生物
|
2,149,961.34
|
2.29
|
|
51
|
600993
|
马应龙
|
2,145,295.00
|
2.28
|
|
52
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
2,044,939.32
|
2.18
|
|
53
|
002727
|
一心堂
|
2,025,692.00
|
2.16
|
|
54
|
300841
|
康华生物
|
1,982,193.00
|
2.11
|
|
55
|
06618
|
京东健康
|
1,975,791.78
|
2.10
|
|
56
|
600436
|
片仔癀
|
1,879,653.00
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002821
|
凯莱英
|
14,085,704.70
|
14.99
|
|
2
|
300015
|
爱尔眼科
|
10,795,808.09
|
11.49
|
|
3
|
300363
|
博腾股份
|
10,785,375.00
|
11.48
|
|
4
|
603456
|
九洲药业
|
8,644,822.27
|
9.20
|
|
5
|
603259
|
药明康德
|
7,176,460.50
|
7.64
|
|
6
|
300760
|
迈瑞医疗
|
6,809,796.00
|
7.25
|
|
7
|
02269
|
药明生物
|
6,450,505.42
|
6.87
|
|
8
|
603127
|
昭衍新药
|
5,803,543.30
|
6.18
|
|
9
|
300759
|
康龙化成
|
5,786,816.15
|
6.16
|
|
10
|
002603
|
以岭药业
|
5,784,860.40
|
6.16
|
|
11
|
000999
|
华润三九
|
5,685,746.86
|
6.05
|
|
12
|
688131
|
皓元医药
|
5,642,891.33
|
6.01
|
|
13
|
600566
|
济川药业
|
5,387,373.90
|
5.73
|
|
14
|
688202
|
美迪西
|
5,270,107.22
|
5.61
|
|
15
|
000739
|
普洛药业
|
5,123,475.00
|
5.45
|
|
16
|
000963
|
华东医药
|
5,074,972.40
|
5.40
|
|
17
|
600129
|
太极集团
|
4,500,116.00
|
4.79
|
|
18
|
600529
|
山东药玻
|
4,228,449.00
|
4.50
|
|
19
|
688298
|
东方生物
|
4,123,006.81
|
4.39
|
|
20
|
06078
|
海吉亚医疗
|
4,111,583.73
|
4.38
|
|
21
|
688139
|
海尔生物
|
4,054,860.51
|
4.32
|
|
22
|
600085
|
同仁堂
|
4,016,339.00
|
4.27
|
|
23
|
000661
|
长春高新
|
4,012,925.00
|
4.27
|
|
24
|
600763
|
通策医疗
|
3,808,339.66
|
4.05
|
|
25
|
600285
|
羚锐制药
|
3,693,017.51
|
3.93
|
|
26
|
300482
|
万孚生物
|
3,389,666.15
|
3.61
|
|
27
|
603301
|
振德医疗
|
3,264,782.00
|
3.47
|
|
28
|
300122
|
智飞生物
|
3,252,212.00
|
3.46
|
|
29
|
300171
|
东富龙
|
3,120,261.00
|
3.32
|
|
30
|
300347
|
泰格医药
|
2,971,942.40
|
3.16
|
|
31
|
300633
|
开立医疗
|
2,933,424.00
|
3.12
|
|
32
|
002432
|
九安医疗
|
2,885,251.00
|
3.07
|
|
33
|
603368
|
柳药集团
|
2,826,091.00
|
3.01
|
|
34
|
300003
|
乐普医疗
|
2,769,807.00
|
2.95
|
|
35
|
605369
|
拱东医疗
|
2,755,474.00
|
2.93
|
|
36
|
603882
|
金域医学
|
2,754,509.00
|
2.93
|
|
37
|
600079
|
人福医药
|
2,583,870.00
|
2.75
|
|
38
|
688068
|
热景生物
|
2,529,659.60
|
2.69
|
|
39
|
600557
|
康缘药业
|
2,493,405.00
|
2.65
|
|
40
|
300725
|
药石科技
|
2,467,198.00
|
2.63
|
|
41
|
603896
|
寿仙谷
|
2,394,025.00
|
2.55
|
|
42
|
02607
|
上海医药
|
1,409,688.90
|
1.50
|
|
42
|
601607
|
上海医药
|
954,874.00
|
1.02
|
|
44
|
601567
|
三星医疗
|
2,345,394.00
|
2.50
|
|
45
|
300896
|
爱美客
|
2,321,641.00
|
2.47
|
|
46
|
002001
|
新和成
|
2,315,983.00
|
2.46
|
|
47
|
603939
|
益丰药房
|
2,284,686.00
|
2.43
|
|
48
|
600521
|
华海药业
|
2,270,548.00
|
2.42
|
|
49
|
603520
|
司太立
|
2,264,288.00
|
2.41
|
|
50
|
300203
|
聚光科技
|
2,254,478.00
|
2.40
|
|
51
|
603883
|
老百姓
|
2,220,446.00
|
2.36
|
|
52
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
2,185,862.34
|
2.33
|
|
53
|
600993
|
马应龙
|
2,074,218.00
|
2.21
|
|
54
|
688677
|
海泰新光
|
2,037,213.66
|
2.17
|
|
55
|
300595
|
欧普康视
|
2,035,255.00
|
2.17
|
|
56
|
600976
|
健民集团
|
1,999,863.00
|
2.13
|
|
57
|
000915
|
华特达因
|
1,988,215.00
|
2.12
|
|
58
|
002727
|
一心堂
|
1,959,403.00
|
2.09
|
|
59
|
688301
|
奕瑞科技
|
1,942,404.30
|
2.07
|
|
60
|
300026
|
红日药业
|
1,939,638.00
|
2.06
|
|
61
|
300573
|
兴齐眼药
|
1,933,497.00
|
2.06
|
|
62
|
06618
|
京东健康
|
1,896,318.91
|
2.02
|
|
63
|
688639
|
华恒生物
|
1,888,369.65
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
83,793.85
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
4,091,902.75
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
4,061.92
|
|
应收申购款
|
7,475.14
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-7,514,172.88
|
|
1.利息收入
|
76,476.36
|
|
其中:存款利息收入
|
76,476.36
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-13,172,739.10
|
|
其中:股票投资收益
|
-13,417,512.77
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
25,947.73
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
218,825.94
|
|
3.公允价值变动收益
|
5,577,518.68
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
4,571.18
|
|
二、费用
|
759,096.83
|
|
1.管理人报酬
|
589,766.67
|
|
2.托管费
|
98,294.43
|
|
3.销售服务费
|
139.07
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
70,896.64
|
|
三、利润总额
|
-8,273,269.71
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-8,273,269.71
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
6,039
|
12,436.58
|
148,300.42
|
0.20
|
74,956,225.59
|
99.80
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号