(基金代码:007481)
混合型
中高风险(R4)
55.46%
近一年涨跌幅
1.2600
净值 (2025-09-18)
0.92%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
49.48
过去一周
0.72
过去一月
-2.88
过去一季
17.46
过去半年
35.22
过去一年
55.46
过去三年
33.36
过去五年
-6.69
成立以来
26.00
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.2600
1.2600
2025-09-17
1.2485
1.2485
2025-09-16
1.2580
1.2580
2025-09-15
1.2667
1.2667
2025-09-12
1.2673
1.2673
2025-09-11
1.2510
1.2510
2025-09-10
1.2650
1.2650
2025-09-09
1.2907
1.2907
2025-09-08
1.3063
1.3063
2025-09-05
1.3200
1.3200
2025-09-04
1.2654
1.2654
2025-09-03
1.3158
1.3158
2025-09-02
1.2885
1.2885
2025-09-01
1.2979
1.2979
2025-08-29
1.2411
1.2411
2025-08-28
1.2109
1.2109
2025-08-27
1.2246
1.2246
2025-08-26
1.2776
1.2776
2025-08-25
1.2968
1.2968
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2024年06月11日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
基金全称:
华夏逸享健康混合型证券投资基金
基金代码:
007481
基金合同生效日(转型前):
2019-11-06
基金合同生效日(转型后):
2024-06-11
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
王泽实 (开始担任本基金经理的日期:2020-12-23 证券从业日期:2011-07-11)
客服电话:
400-818-6666
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