华夏逸享健康混合A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	0.9207 （2023-09-22）
日涨跌幅：	0.10%
成立日：	2019-11-06

今年以来收益：	-15.27%
过去一年收益：	2.47%
成立以来收益：	-7.93%

基金经理：	王泽实
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2023-09-22

项目	净值增长率（%）
今年以来	-15.27
过去一周	-0.69
过去一月	4.03
过去一季	-8.11
过去半年	-11.41
过去一年	2.47
过去三年	-31.44
过去五年	--
成立以来	-7.93

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

王泽实起始日：2020-12-23

硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理。

2020-12-23起，任期回报 -30.65%。

任职时间	基金经理
2019-11-06~2021-05-26	陈斌

资产配置

截止日期：2023-06-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票	86.63
债券	0.08
现金	13.16
其他	0.13

行业配置

截止日期：2023-06-30

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	49,134,560.24	66.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	8,496,200.20	11.54
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	834,954.00	1.13
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	6,538,552.10	8.88
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	65,004,266.54	88.31

前十股票

截止日期：2023-06-30

股票代码	股票简称	占净值比（%）
600276	恒瑞医药	4.57
600129	太极集团	3.86
000963	华东医药	3.50
300633	开立医疗	3.41
600079	人福医药	3.41
000999	华润三九	3.33
600587	新华医疗	3.07
688617	惠泰医疗	2.72
002223	鱼跃医疗	2.70
002262	恩华药业	2.69

持债明细

华夏逸享健康混合A 2023年持债明细报告日期：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	123199	山河转债	646	64,605.38	0.09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2023年第2季度报告。

财务指标

华夏逸享健康混合A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2022-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300015	爱尔眼科	25,041,111.17	26.65
2	03759	康龙化成	4,102,861.61	4.37
2	300759	康龙化成	16,692,393.50	17.77
3	300896	爱美客	17,877,614.96	19.03
4	02269	药明生物	16,102,328.18	17.14
5	002821	凯莱英	15,906,610.16	16.93
6	603456	九洲药业	15,596,392.66	16.60
7	002603	以岭药业	15,466,140.00	16.46
8	03347	泰格医药	948,430.24	1.01
8	300347	泰格医药	14,377,976.80	15.30
9	02359	药明康德	734,898.26	0.78
9	603259	药明康德	13,482,355.92	14.35
10	300760	迈瑞医疗	13,430,276.00	14.29
11	600085	同仁堂	11,752,562.88	12.51
12	000963	华东医药	11,555,941.00	12.30
13	300122	智飞生物	11,503,985.64	12.24
14	000999	华润三九	10,797,218.99	11.49
15	300363	博腾股份	10,400,251.00	11.07
16	600276	恒瑞医药	9,972,948.00	10.61
17	600763	通策医疗	9,917,794.41	10.56
18	06127	昭衍新药	320,703.28	0.34
18	603127	昭衍新药	9,353,191.64	9.95
19	600129	太极集团	9,613,426.00	10.23
20	300725	药石科技	9,419,457.26	10.03
21	688202	美迪西	8,940,865.22	9.52
22	300633	开立医疗	8,696,341.73	9.26
23	300595	欧普康视	8,677,264.00	9.24
24	002223	鱼跃医疗	8,499,346.00	9.05
25	300203	聚光科技	8,036,450.56	8.55
26	688301	奕瑞科技	7,942,268.29	8.45
27	600566	济川药业	7,828,551.00	8.33
28	000739	普洛药业	7,033,721.00	7.49
29	000661	长春高新	6,976,274.00	7.42
30	600557	康缘药业	6,497,158.80	6.91
31	603939	益丰药房	6,038,519.20	6.43
32	688677	海泰新光	5,648,513.67	6.01
33	06078	海吉亚医疗	5,544,725.85	5.90
34	002317	众生药业	5,404,539.27	5.75
35	300482	万孚生物	5,381,139.00	5.73
36	301239	普瑞眼科	5,356,019.53	5.70
37	688185	康希诺	3,030,692.10	3.23
37	06185	康希诺生物	2,112,310.29	2.25
38	603233	大参林	5,104,753.48	5.43
39	603883	老百姓	5,101,171.30	5.43
40	688131	皓元医药	5,100,460.75	5.43
41	600521	华海药业	5,080,413.00	5.41
42	01548	金斯瑞生物科技	5,044,160.54	5.37
43	300003	乐普医疗	4,983,467.00	5.30
44	600079	人福医药	4,870,693.05	5.18
45	002737	葵花药业	4,836,974.00	5.15
46	688068	热景生物	4,667,814.28	4.97
47	300151	昌红科技	4,619,910.50	4.92
48	688298	东方生物	4,567,579.51	4.86
49	02273	固生堂	4,550,499.42	4.84
50	688363	华熙生物	4,514,914.23	4.81
51	600196	复星医药	2,650,710.36	2.82
51	02196	复星医药	1,747,025.25	1.86
52	688639	华恒生物	4,343,426.07	4.62
53	09995	荣昌生物－Ｂ	2,893,868.93	3.08
53	688331	荣昌生物	1,355,566.18	1.44
54	300813	泰林生物	4,106,759.00	4.37
55	688105	诺唯赞	4,038,550.39	4.30
56	600587	新华医疗	3,991,851.32	4.25
57	688235	百济神州	3,060,731.00	3.26
57	06160	百济神州	879,965.49	0.94
58	01801	信达生物	3,849,869.53	4.10
59	600422	昆药集团	3,791,556.00	4.04
60	002001	新和成	3,604,812.00	3.84
61	002727	一心堂	3,604,788.30	3.84
62	603882	金域医学	3,588,510.17	3.82
63	688329	艾隆科技	3,569,067.46	3.80
64	002422	科伦药业	3,533,651.71	3.76
65	600993	马应龙	3,524,027.00	3.75
66	603301	振德医疗	3,504,390.76	3.73
67	600329	达仁堂	3,437,635.00	3.66
68	601567	三星医疗	3,429,983.00	3.65
69	603658	安图生物	3,418,894.81	3.64
70	603392	万泰生物	3,281,886.00	3.49
71	600529	山东药玻	3,278,532.06	3.49
72	000915	华特达因	3,265,565.20	3.48
73	600976	健民集团	3,119,178.00	3.32
74	600436	片仔癀	3,113,496.00	3.31
75	002262	恩华药业	3,107,331.00	3.31
76	06618	京东健康	3,027,762.66	3.22
77	000516	国际医学	2,964,584.00	3.16
78	603368	柳药集团	2,959,837.00	3.15
79	000513	丽珠集团	2,917,668.00	3.11
80	688212	澳华内镜	2,912,678.90	3.10
81	002432	九安医疗	2,837,135.00	3.02
82	688016	心脉医疗	2,831,710.86	3.01
83	688278	特宝生物	2,791,564.40	2.97
84	300298	三诺生物	2,784,015.00	2.96
85	301080	百普赛斯	2,772,105.24	2.95
86	002873	新天药业	2,730,953.28	2.91
87	00241	阿里健康	2,719,472.03	2.89
88	600285	羚锐制药	2,706,362.00	2.88
89	601607	上海医药	1,088,589.00	1.16
89	02607	上海医药	1,613,815.07	1.72
90	603520	司太立	2,690,989.00	2.86
91	605266	健之佳	2,588,706.00	2.76
92	605186	健麾信息	2,550,755.00	2.71
93	301235	华康医疗	2,509,853.00	2.67
94	02171	科济药业－Ｂ	2,478,534.38	2.64
95	300702	天宇股份	2,455,107.40	2.61
96	603605	珀莱雅	2,397,237.72	2.55
97	01951	锦欣生殖	2,389,086.17	2.54
98	300181	佐力药业	2,362,453.00	2.51
99	605369	拱东医疗	2,346,967.80	2.50
100	002612	朗姿股份	2,343,216.00	2.49
101	002332	仙琚制药	2,287,544.00	2.43
102	688617	惠泰医疗	2,264,853.12	2.41
103	06606	诺辉健康－Ｂ	2,238,076.27	2.38
104	300573	兴齐眼药	2,215,638.00	2.36
105	688271	联影医疗	2,194,541.93	2.34
106	688029	南微医学	2,079,830.23	2.21
107	002675	东诚药业	1,999,708.00	2.13
108	300841	康华生物	1,982,193.00	2.11
109	09926	康方生物－Ｂ	1,961,932.47	2.09
110	002044	美年健康	1,908,628.00	2.03

备注：数据来源于2022年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2022-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300015	爱尔眼科	24,712,329.90	26.30
2	002821	凯莱英	17,913,532.30	19.07
3	002603	以岭药业	17,266,363.48	18.38
4	603456	九洲药业	17,048,769.27	18.15
5	300759	康龙化成	12,168,840.65	12.95
5	03759	康龙化成	3,057,172.66	3.25
6	300363	博腾股份	14,446,205.00	15.38
7	603259	药明康德	13,891,662.41	14.78
7	02359	药明康德	311,153.84	0.33
8	300896	爱美客	13,836,158.00	14.73
9	02269	药明生物	13,817,173.24	14.71
10	300347	泰格医药	12,135,319.40	12.92
10	03347	泰格医药	1,058,512.63	1.13
11	300760	迈瑞医疗	12,336,364.00	13.13
12	000963	华东医药	11,781,356.00	12.54
13	603127	昭衍新药	11,149,782.34	11.87
13	06127	昭衍新药	312,417.04	0.33
14	688202	美迪西	10,949,136.35	11.65
15	300122	智飞生物	10,895,761.00	11.60
16	000999	华润三九	10,243,856.67	10.90
17	600085	同仁堂	10,186,013.96	10.84
18	600276	恒瑞医药	10,016,939.60	10.66
19	600129	太极集团	9,441,052.00	10.05
20	300725	药石科技	9,221,027.00	9.81
21	300633	开立医疗	9,119,208.00	9.71
22	600763	通策医疗	8,906,473.66	9.48
23	300595	欧普康视	8,410,510.00	8.95
24	688301	奕瑞科技	8,307,022.43	8.84
25	600566	济川药业	7,899,293.90	8.41
26	002223	鱼跃医疗	7,751,485.00	8.25
27	688131	皓元医药	7,380,700.46	7.86
28	000739	普洛药业	7,012,329.00	7.46
29	000661	长春高新	7,003,927.00	7.45
30	300203	聚光科技	7,003,341.00	7.45
31	600557	康缘药业	6,548,085.20	6.97
32	688677	海泰新光	6,493,529.71	6.91
33	002317	众生药业	6,241,499.00	6.64
34	600529	山东药玻	5,799,553.00	6.17
35	01548	金斯瑞生物科技	5,509,795.43	5.86
36	300813	泰林生物	5,464,906.60	5.82
37	300482	万孚生物	5,452,435.15	5.80
38	603233	大参林	5,383,866.88	5.73
39	06078	海吉亚医疗	5,196,918.60	5.53
40	688185	康希诺	3,203,773.90	3.41
40	06185	康希诺生物	1,909,145.20	2.03
41	301239	普瑞眼科	5,101,065.75	5.43
42	688639	华恒生物	5,090,948.76	5.42
43	603301	振德医疗	5,002,419.00	5.32
44	300003	乐普医疗	4,947,145.00	5.27
45	603939	益丰药房	4,781,221.00	5.09
46	688068	热景生物	4,740,504.63	5.05
47	688139	海尔生物	4,705,496.11	5.01
48	600976	健民集团	4,625,988.00	4.92
49	300151	昌红科技	4,497,204.50	4.79
50	600521	华海药业	4,271,333.00	4.55
51	600079	人福医药	4,213,057.00	4.48
52	600196	复星医药	2,547,168.00	2.71
52	02196	复星医药	1,611,002.82	1.71
53	688298	东方生物	4,123,006.81	4.39
54	02273	固生堂	4,107,063.33	4.37
55	605369	拱东医疗	4,050,031.00	4.31
56	09995	荣昌生物－Ｂ	2,644,859.79	2.81
56	688331	荣昌生物	1,330,146.73	1.42
57	603883	老百姓	3,957,368.56	4.21
58	601567	三星医疗	3,930,854.00	4.18
59	688329	艾隆科技	3,920,745.71	4.17
60	688363	华熙生物	3,887,065.37	4.14
61	600422	昆药集团	3,829,141.00	4.08
62	600587	新华医疗	3,783,882.00	4.03
63	688105	诺唯赞	3,713,196.51	3.95
64	01801	信达生物	3,706,204.75	3.94
65	000915	华特达因	3,704,517.00	3.94
66	600285	羚锐制药	3,693,017.51	3.93
67	603658	安图生物	3,614,977.00	3.85
68	06160	百济神州	456,714.19	0.49
68	688235	百济神州	3,100,494.26	3.30
69	603882	金域医学	3,470,610.00	3.69
70	300298	三诺生物	3,408,073.00	3.63
71	600993	马应龙	3,402,319.00	3.62
72	300171	东富龙	3,340,186.00	3.55
73	301080	百普赛斯	3,267,570.04	3.48
74	002737	葵花药业	3,254,519.00	3.46
75	002001	新和成	3,176,780.80	3.38
76	600436	片仔癀	3,145,408.00	3.35
77	603392	万泰生物	3,115,493.00	3.32
78	002727	一心堂	3,086,898.27	3.29
79	688278	特宝生物	3,018,711.65	3.21
80	002422	科伦药业	3,013,248.00	3.21
81	688016	心脉医疗	2,950,368.79	3.14
82	002432	九安医疗	2,885,251.00	3.07
83	600329	达仁堂	2,879,736.00	3.06
84	603368	柳药集团	2,826,091.00	3.01
85	000516	国际医学	2,774,852.00	2.95
86	00241	阿里健康	2,771,171.36	2.95
87	605186	健麾信息	2,765,289.32	2.94
88	002873	新天药业	2,754,018.00	2.93
89	000513	丽珠集团	2,700,108.00	2.87
90	603520	司太立	2,696,915.60	2.87
91	02607	上海医药	1,720,264.16	1.83
91	601607	上海医药	954,874.00	1.02
92	301235	华康医疗	2,638,545.00	2.81
93	09926	康方生物－Ｂ	2,630,236.47	2.80
94	002612	朗姿股份	2,588,424.00	2.75
95	02171	科济药业－Ｂ	2,585,855.78	2.75
96	300573	兴齐眼药	2,531,812.81	2.69
97	688617	惠泰医疗	2,525,558.13	2.69
98	06618	京东健康	2,500,351.84	2.66
99	603605	珀莱雅	2,397,037.00	2.55
100	603896	寿仙谷	2,394,025.00	2.55
101	002675	东诚药业	2,359,469.00	2.51
102	002262	恩华药业	2,359,313.00	2.51
103	06606	诺辉健康－Ｂ	2,345,834.79	2.50
104	300702	天宇股份	2,328,680.00	2.48
105	002332	仙琚制药	2,268,397.65	2.41
106	688029	南微医学	2,101,533.31	2.24
107	300181	佐力药业	2,086,542.00	2.22
108	688600	皖仪科技	2,026,316.90	2.16
109	300957	贝泰妮	2,023,432.00	2.15
110	605266	健之佳	2,006,591.00	2.14
111	603538	美诺华	1,997,884.00	2.13
112	300294	博雅生物	1,982,923.00	2.11
113	300026	红日药业	1,939,638.00	2.06
114	301263	泰恩康	1,936,389.00	2.06

备注：数据来源于2022年年度报告。

资产负债表

华夏逸享健康混合A 2023 资产负债报告日期：2023-06-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	70,132.18
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	20,496.03
应收申购款	6,352.77
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2023年第2季度报告。

利润表

华夏逸享健康混合A利润表本报告期：2021年01月01日至 2022年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	-8,231,139.34
1.利息收入	149,278.67
其中:存款利息收入	149,278.67
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	-8,855,723.40
其中:股票投资收益	-9,195,343.50
基金投资收益	-
债券投资收益	25,947.73
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	313,672.37
3.公允价值变动收益	454,132.17
4.汇兑收益	-
5.其他收入	21,173.22
二、费用	1,512,797.66
1.管理人报酬	1,172,264.01
2.托管费	195,377.39
3.销售服务费	1,214.42
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	143,941.82
三、利润总额	-9,743,937.00
减：所得税费用	-
四、净利润	-9,743,937.00

备注：数据来源于2022年年度报告。

券种组合

华夏逸享健康混合A券种组合报告日期：2023-06-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	64,605.38	0.09
8	其他	-	-
9	合计	64,605.38	0.09

备注：数据来源于2023年第2季度报告。

持有人统计

华夏逸享健康混合A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
5,817	12,696.17	148,300.42	0.20	73,705,295.92	99.80

华夏逸享健康混合A （基金代码：007481）

王泽实起始日：2020-12-23

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19.166%

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