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2025-09-30
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1.9970
2025-09-29
2.0282
2.0282
2025-09-26
1.9719
1.9719
2025-09-25
2.0273
2.0273
2025-09-24
1.9968
1.9968
2025-09-23
1.9872
1.9872
2025-09-22
1.9842
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2025-09-19
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2025-09-18
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2025-09-17
2.0124
2.0124
2025-09-16
1.9864
1.9864
2025-09-15
1.9680
1.9680
2025-09-12
1.9645
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2025-09-11
1.9737
1.9737
2025-09-10
1.8879
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2025-09-09
1.8626
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2025-09-08
1.9080
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2025-09-05
1.9131
1.9131
2025-09-04
1.8169
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
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行业配置
截止日期 2025-06-30
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较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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