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2025-08-15
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1.7544
2025-08-14
1.6904
1.6904
2025-08-13
1.7066
1.7066
2025-08-12
1.6555
1.6555
2025-08-11
1.6373
1.6373
2025-08-08
1.6045
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2025-08-07
1.6152
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2025-08-06
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2025-08-05
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2025-08-04
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2025-08-01
1.5843
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2025-07-31
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1.6159
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2025-07-29
1.6421
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2025-07-28
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2025-07-25
1.5968
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2025-07-24
1.6047
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2025-07-23
1.5819
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2025-07-22
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2025-06-30
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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