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2026-01-16
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2.1075
2026-01-15
2.1028
2.1028
2026-01-14
2.0684
2.0684
2026-01-13
2.0491
2.0491
2026-01-12
2.0868
2.0868
2026-01-09
2.0936
2.0936
2026-01-08
2.1035
2.1035
2026-01-07
2.1436
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2026-01-06
2.1346
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2026-01-05
2.1397
2.1397
2025-12-31
2.0914
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2025-12-30
2.1393
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2025-12-29
2.1249
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2025-12-26
2.1396
2.1396
2025-12-25
2.1324
2.1324
2025-12-24
2.1342
2.1342
2025-12-23
2.1265
2.1265
2025-12-22
2.1116
2.1116
2025-12-19
2.0447
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截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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