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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-24.81
过去五年
1.18
成立以来
38.41
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.3841
1.3841
2025-04-29
1.3628
1.3628
2025-04-28
1.3650
1.3650
2025-04-25
1.3740
1.3740
2025-04-24
1.3654
1.3654
2025-04-23
1.3839
1.3839
2025-04-22
1.3548
1.3548
2025-04-21
1.3710
1.3710
2025-04-18
1.3391
1.3391
2025-04-17
1.3321
1.3321
2025-04-16
1.3353
1.3353
2025-04-15
1.3583
1.3583
2025-04-14
1.3532
1.3532
2025-04-11
1.3475
1.3475
2025-04-10
1.3146
1.3146
2025-04-09
1.2718
1.2718
2025-04-08
1.2565
1.2565
2025-04-07
1.2489
1.2489
2025-04-03
1.4258
1.4258
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.81
其他
94.19
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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