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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.3841
1.3841
2025-04-29
1.3628
1.3628
2025-04-28
1.3650
1.3650
2025-04-25
1.3740
1.3740
2025-04-24
1.3654
1.3654
2025-04-23
1.3839
1.3839
2025-04-22
1.3548
1.3548
2025-04-21
1.3710
1.3710
2025-04-18
1.3391
1.3391
2025-04-17
1.3321
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2025-04-16
1.3353
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2025-04-15
1.3583
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2025-04-14
1.3532
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2025-04-11
1.3475
1.3475
2025-04-10
1.3146
1.3146
2025-04-09
1.2718
1.2718
2025-04-08
1.2565
1.2565
2025-04-07
1.2489
1.2489
2025-04-03
1.4258
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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