(基金代码:007475)
指数型
中高风险(R4)
20.93%
近一年涨跌幅
1.9067
净值 (2025-11-19)
0.69%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.31
过去一周
-1.30
过去一月
4.94
过去一季
6.57
过去半年
35.28
过去一年
20.93
过去三年
1.55
过去五年
4.09
成立以来
90.67
日期
净值
累计净值
2025-11-19
1.9067
1.9067
2025-11-18
1.8936
1.8936
2025-11-17
1.9050
1.9050
2025-11-14
1.8948
1.8948
2025-11-13
1.9559
1.9559
2025-11-12
1.9318
1.9318
2025-11-11
1.9256
1.9256
2025-11-10
1.9721
1.9721
2025-11-07
1.9971
1.9971
2025-11-06
2.0133
2.0133
2025-11-05
1.9627
1.9627
2025-11-04
1.9583
1.9583
2025-11-03
1.9838
1.9838
2025-10-31
1.9787
1.9787
2025-10-30
2.0658
2.0658
2025-10-29
2.1384
2.1384
2025-10-28
2.1011
2.1011
2025-10-27
2.0993
2.0993
2025-10-24
2.0314
2.0314
截止日期:2025-11-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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