指数型
中高风险(R4)
3.33%
近一年涨跌幅
1.4421
净值 (2025-06-16)
0.93%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.35
过去一周
-0.36
过去一月
-0.69
过去一季
-5.21
过去半年
-8.81
过去一年
3.33
过去三年
-31.50
过去五年
-4.35
成立以来
42.88
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.4421
1.4421
2025-06-13
1.4288
1.4288
2025-06-12
1.4460
1.4460
2025-06-11
1.4419
1.4419
2025-06-10
1.4266
1.4266
2025-06-09
1.4435
1.4435
2025-06-06
1.4340
1.4340
2025-06-05
1.4404
1.4404
2025-06-04
1.4079
1.4079
2025-06-03
1.3898
1.3898
2025-05-30
1.3818
1.3818
2025-05-29
1.3972
1.3972
2025-05-28
1.3786
1.3786
2025-05-27
1.3749
1.3749
2025-05-26
1.3892
1.3892
2025-05-23
1.3908
1.3908
2025-05-22
1.4106
1.4106
2025-05-21
1.4281
1.4281
2025-05-20
1.4234
1.4234
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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