(基金代码:007475)
指数型
中高风险(R4)
42.54%
近一年涨跌幅
2.1075
净值 (2026-01-16)
0.22%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.77
过去一周
0.66
过去一月
5.25
过去一季
13.33
过去半年
36.36
过去一年
42.54
过去三年
7.20
过去五年
-9.05
成立以来
110.75
日期
净值
累计净值
2026-01-16
2.1075
2.1075
2026-01-15
2.1028
2.1028
2026-01-14
2.0684
2.0684
2026-01-13
2.0491
2.0491
2026-01-12
2.0868
2.0868
2026-01-09
2.0936
2.0936
2026-01-08
2.1035
2.1035
2026-01-07
2.1436
2.1436
2026-01-06
2.1346
2.1346
2026-01-05
2.1397
2.1397
2025-12-31
2.0914
2.0914
2025-12-30
2.1393
2.1393
2025-12-29
2.1249
2.1249
2025-12-26
2.1396
2.1396
2025-12-25
2.1324
2.1324
2025-12-24
2.1342
2.1342
2025-12-23
2.1265
2.1265
2025-12-22
2.1116
2.1116
2025-12-19
2.0447
2.0447
截止日期:2026-01-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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