(基金代码:007475)
指数型
中高风险(R4)
24.02%
近一年涨跌幅
2.0314
净值 (2025-10-24)
5.03%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.57
过去一周
11.81
过去一月
1.73
过去一季
26.59
过去半年
48.78
过去一年
24.02
过去三年
6.42
过去五年
14.26
成立以来
103.14
日期
净值
累计净值
2025-10-24
2.0314
2.0314
2025-10-23
1.9342
1.9342
2025-10-22
1.9438
1.9438
2025-10-21
1.9548
1.9548
2025-10-20
1.8686
1.8686
2025-10-17
1.8169
1.8169
2025-10-16
1.8596
1.8596
2025-10-15
1.8523
1.8523
2025-10-14
1.8071
1.8071
2025-10-13
1.8941
1.8941
2025-10-10
1.9176
1.9176
2025-10-09
1.9895
1.9895
2025-09-30
1.9970
1.9970
2025-09-29
2.0282
2.0282
2025-09-26
1.9719
1.9719
2025-09-25
2.0273
2.0273
2025-09-24
1.9968
1.9968
2025-09-23
1.9872
1.9872
2025-09-22
1.9842
1.9842
截止日期:2025-10-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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