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（基金代码：007475）
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2.5852
净值 （2026-09-18）
2.71%
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单位净值走势
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历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.61
过去一周
2.66
过去一月
-6.77
过去一季
-21.79
过去半年
20.84
过去一年
30.51
过去三年
76.19
过去五年
2.80
成立以来
158.52
日期
净值
累计净值
2026-09-18
2.5852
2.5852
2026-09-17
2.5171
2.5171
2026-09-16
2.5248
2.5248
2026-09-15
2.4615
2.4615
2026-09-14
2.4834
2.4834
2026-09-11
2.5182
2.5182
2026-09-10
2.5226
2.5226
2026-09-09
2.5198
2.5198
2026-09-08
2.5198
2.5198
2026-09-07
2.5457
2.5457
2026-09-04
2.4164
2.4164
2026-09-03
2.4584
2.4584
2026-09-02
2.4579
2.4579
2026-09-01
2.5137
2.5137
2026-08-31
2.5626
2.5626
2026-08-28
2.5393
2.5393
2026-08-27
2.5780
2.5780
2026-08-26
2.5035
2.5035
2026-08-25
2.4952
2.4952
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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