12.26%
近一年涨跌幅
1.5497
净值 (2025-07-11)
1.62%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.66
过去一周
2.62
过去一月
7.48
过去一季
15.01
过去半年
9.01
过去一年
12.26
过去三年
-30.89
过去五年
-14.88
成立以来
54.97
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.5497
1.5497
2025-07-10
1.5250
1.5250
2025-07-09
1.5266
1.5266
2025-07-08
1.5288
1.5288
2025-07-07
1.4984
1.4984
2025-07-04
1.5101
1.5101
2025-07-03
1.5133
1.5133
2025-07-02
1.4915
1.4915
2025-07-01
1.5108
1.5108
2025-06-30
1.5115
1.5115
2025-06-27
1.4932
1.4932
2025-06-26
1.4935
1.4935
2025-06-25
1.5056
1.5056
2025-06-24
1.4474
1.4474
2025-06-23
1.4083
1.4083
2025-06-20
1.3984
1.3984
2025-06-19
1.4146
1.4146
2025-06-18
1.4404
1.4404
2025-06-17
1.4331
1.4331
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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