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日期
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2025-12-31
2.0914
2.0914
2025-12-30
2.1393
2.1393
2025-12-29
2.1249
2.1249
2025-12-26
2.1396
2.1396
2025-12-25
2.1324
2.1324
2025-12-24
2.1342
2.1342
2025-12-23
2.1265
2.1265
2025-12-22
2.1116
2.1116
2025-12-19
2.0447
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2025-12-18
2.0342
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2025-12-17
2.0960
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2025-12-16
2.0023
2.0023
2025-12-15
2.0550
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2025-12-12
2.0928
2.0928
2025-12-11
2.0715
2.0715
2025-12-10
2.1224
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2025-12-09
2.1170
2.1170
2025-12-08
2.0712
2.0712
2025-12-05
1.9917
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截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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