指数型
中高风险(R4)
-2.36%
近一年涨跌幅
1.4101
净值 (2025-05-09)
-1.21%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.58
过去一周
1.88
过去一月
10.87
过去一季
-8.36
过去半年
-14.60
过去一年
-2.36
过去三年
-21.06
过去五年
-0.09
成立以来
41.01
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.4101
1.4101
2025-05-08
1.4274
1.4274
2025-05-07
1.4133
1.4133
2025-05-06
1.4137
1.4137
2025-04-30
1.3841
1.3841
2025-04-29
1.3628
1.3628
2025-04-28
1.3650
1.3650
2025-04-25
1.3740
1.3740
2025-04-24
1.3654
1.3654
2025-04-23
1.3839
1.3839
2025-04-22
1.3548
1.3548
2025-04-21
1.3710
1.3710
2025-04-18
1.3391
1.3391
2025-04-17
1.3321
1.3321
2025-04-16
1.3353
1.3353
2025-04-15
1.3583
1.3583
2025-04-14
1.3532
1.3532
2025-04-11
1.3475
1.3475
2025-04-10
1.3146
1.3146
截止日期:2025-05-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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