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过去一月
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过去半年
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过去一年
25.66
过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-24
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2.5092
2026-09-23
2.5828
2.5828
2026-09-22
2.5936
2.5936
2026-09-21
2.5973
2.5973
2026-09-18
2.5852
2.5852
2026-09-17
2.5171
2.5171
2026-09-16
2.5248
2.5248
2026-09-15
2.4615
2.4615
2026-09-14
2.4834
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2026-09-11
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2.5182
2026-09-10
2.5226
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2026-09-09
2.5198
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2.5198
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2026-09-07
2.5457
2.5457
2026-09-04
2.4164
2.4164
2026-09-03
2.4584
2.4584
2026-09-02
2.4579
2.4579
2026-09-01
2.5137
2.5137
2026-08-31
2.5626
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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