(基金代码:007475)
指数型
中高风险(R4)
35.45%
近一年涨跌幅
2.1249
净值 (2025-12-29)
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.77
过去一周
0.63
过去一月
10.28
过去一季
4.77
过去半年
42.31
过去一年
35.45
过去三年
13.69
过去五年
3.82
成立以来
112.49
日期
净值
累计净值
2025-12-29
2.1249
2.1249
2025-12-26
2.1396
2.1396
2025-12-25
2.1324
2.1324
2025-12-24
2.1342
2.1342
2025-12-23
2.1265
2.1265
2025-12-22
2.1116
2.1116
2025-12-19
2.0447
2.0447
2025-12-18
2.0342
2.0342
2025-12-17
2.0960
2.0960
2025-12-16
2.0023
2.0023
2025-12-15
2.0550
2.0550
2025-12-12
2.0928
2.0928
2025-12-11
2.0715
2.0715
2025-12-10
2.1224
2.1224
2025-12-09
2.1170
2.1170
2025-12-08
2.0712
2.0712
2025-12-05
1.9917
1.9917
2025-12-04
1.9595
1.9595
2025-12-03
1.9351
1.9351
截止日期:2025-12-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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