13.69%
近一年涨跌幅
1.5537
净值 (2025-07-15)
0.90%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.93
过去一周
1.63
过去一月
8.74
过去一季
14.39
过去半年
6.78
过去一年
13.69
过去三年
-30.33
过去五年
-16.79
成立以来
55.37
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.5537
1.5537
2025-07-14
1.5399
1.5399
2025-07-11
1.5497
1.5497
2025-07-10
1.5250
1.5250
2025-07-09
1.5266
1.5266
2025-07-08
1.5288
1.5288
2025-07-07
1.4984
1.4984
2025-07-04
1.5101
1.5101
2025-07-03
1.5133
1.5133
2025-07-02
1.4915
1.4915
2025-07-01
1.5108
1.5108
2025-06-30
1.5115
1.5115
2025-06-27
1.4932
1.4932
2025-06-26
1.4935
1.4935
2025-06-25
1.5056
1.5056
2025-06-24
1.4474
1.4474
2025-06-23
1.4083
1.4083
2025-06-20
1.3984
1.3984
2025-06-19
1.4146
1.4146
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%
推荐基金