(基金代码:007475)
指数型
中高风险(R4)
40.61%
近一年涨跌幅
2.1600
净值 (2026-03-20)
2.09%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.28
过去一周
2.86
过去一月
7.24
过去一季
5.64
过去半年
8.99
过去一年
40.61
过去三年
21.39
过去五年
10.35
成立以来
116.00
日期
净值
累计净值
2026-03-20
2.1600
2.1600
2026-03-19
2.1157
2.1157
2026-03-18
2.1394
2.1394
2026-03-17
2.0569
2.0569
2026-03-16
2.1389
2.1389
2026-03-13
2.1000
2.1000
2026-03-12
2.0915
2.0915
2026-03-11
2.1127
2.1127
2026-03-10
2.0724
2.0724
2026-03-09
2.0044
2.0044
2026-03-06
2.0248
2.0248
2026-03-05
2.0253
2.0253
2026-03-04
1.9845
1.9845
2026-03-03
2.0171
2.0171
2026-03-02
2.0533
2.0533
2026-02-27
2.0303
2.0303
2026-02-26
2.0791
2.0791
2026-02-25
2.0808
2.0808
2026-02-24
2.0418
2.0418
截止日期:2026-03-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%
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