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华夏创业板成长ETF联接A
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今年以来
23.97
过去一周
-2.55
过去一月
2.61
过去一季
-7.56
过去半年
28.67
过去一年
45.02
过去三年
65.53
过去五年
4.63
成立以来
166.09
日期
净值
累计净值
2026-08-20
2.6609
2.6609
2026-08-19
2.6502
2.6502
2026-08-18
2.8531
2.8531
2026-08-17
2.8910
2.8910
2026-08-14
2.7819
2.7819
2026-08-13
2.7304
2.7304
2026-08-12
2.7405
2.7405
2026-08-11
2.6801
2.6801
2026-08-10
2.6728
2.6728
2026-08-07
2.7047
2.7047
2026-08-06
2.6581
2.6581
2026-08-05
2.6511
2.6511
2026-08-04
2.5954
2.5954
2026-08-03
2.4061
2.4061
2026-07-31
2.4555
2.4555
2026-07-30
2.3667
2.3667
2026-07-29
2.5157
2.5157
2026-07-28
2.4839
2.4839
2026-07-27
2.7465
2.7465
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.37
其他
93.63
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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