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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-12
2.1474
2.1474
2025-12-11
2.1255
2.1255
2025-12-10
2.1777
2.1777
2025-12-09
2.1722
2.1722
2025-12-08
2.1251
2.1251
2025-12-05
2.0435
2.0435
2025-12-04
2.0104
2.0104
2025-12-03
1.9854
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2025-12-02
2.0005
2.0005
2025-12-01
2.0041
2.0041
2025-11-28
1.9767
1.9767
2025-11-27
1.9712
1.9712
2025-11-26
1.9779
1.9779
2025-11-25
1.9048
1.9048
2025-11-24
1.8572
1.8572
2025-11-21
1.8581
1.8581
2025-11-20
1.9489
1.9489
2025-11-19
1.9559
1.9559
2025-11-18
1.9425
1.9425
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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