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2025-09-17
2.0629
2.0629
2025-09-16
2.0363
2.0363
2025-09-15
2.0174
2.0174
2025-09-12
2.0137
2.0137
2025-09-11
2.0231
2.0231
2025-09-10
1.9352
1.9352
2025-09-09
1.9092
1.9092
2025-09-08
1.9558
1.9558
2025-09-05
1.9609
1.9609
2025-09-04
1.8622
1.8622
2025-09-03
1.9233
1.9233
2025-09-02
1.9451
1.9451
2025-09-01
1.9901
1.9901
2025-08-29
1.9846
1.9846
2025-08-28
1.9445
1.9445
2025-08-27
1.8746
1.8746
2025-08-26
1.9009
1.9009
2025-08-25
1.9234
1.9234
2025-08-22
1.8712
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截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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