(基金代码:007474)
指数型
中高风险(R4)
21.55%
近一年涨跌幅
1.6232
净值 (2025-08-01)
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.20
过去一周
-0.78
过去一月
4.89
过去一季
14.58
过去半年
5.47
过去一年
21.55
过去三年
-28.05
过去五年
-15.98
成立以来
62.32
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.6232
1.6232
2025-07-31
1.6294
1.6294
2025-07-30
1.6556
1.6556
2025-07-29
1.6824
1.6824
2025-07-28
1.6656
1.6656
2025-07-25
1.6359
1.6359
2025-07-24
1.6440
1.6440
2025-07-23
1.6206
1.6206
2025-07-22
1.6197
1.6197
2025-07-21
1.6148
1.6148
2025-07-18
1.6085
1.6085
2025-07-17
1.6101
1.6101
2025-07-16
1.5832
1.5832
2025-07-15
1.5916
1.5916
2025-07-14
1.5774
1.5774
2025-07-11
1.5875
1.5875
2025-07-10
1.5621
1.5621
2025-07-09
1.5637
1.5637
2025-07-08
1.5660
1.5660
截止日期:2025-08-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
6.07
其他
93.93
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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