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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.4167
1.4167
2025-04-29
1.3948
1.3948
2025-04-28
1.3971
1.3971
2025-04-25
1.4062
1.4062
2025-04-24
1.3974
1.3974
2025-04-23
1.4164
1.4164
2025-04-22
1.3865
1.3865
2025-04-21
1.4032
1.4032
2025-04-18
1.3705
1.3705
2025-04-17
1.3633
1.3633
2025-04-16
1.3665
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2025-04-15
1.3900
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2025-04-14
1.3849
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2025-04-11
1.3789
1.3789
2025-04-10
1.3452
1.3452
2025-04-09
1.3015
1.3015
2025-04-08
1.2858
1.2858
2025-04-07
1.2780
1.2780
2025-04-03
1.4590
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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