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过去一季
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54.43
过去一年
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过去三年
79.58
过去五年
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日期
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累计净值
2026-06-17
3.3214
3.3214
2026-06-16
3.2325
3.2325
2026-06-15
3.1657
3.1657
2026-06-12
2.9641
2.9641
2026-06-11
2.9702
2.9702
2026-06-10
2.9989
2.9989
2026-06-09
3.0725
3.0725
2026-06-08
2.9287
2.9287
2026-06-05
3.0402
3.0402
2026-06-04
3.1832
3.1832
2026-06-03
3.1890
3.1890
2026-06-02
3.0927
3.0927
2026-06-01
2.9714
2.9714
2026-05-29
3.0732
3.0732
2026-05-28
3.1479
3.1479
2026-05-27
3.0552
3.0552
2026-05-26
3.0641
3.0641
2026-05-25
3.0355
3.0355
2026-05-22
2.9258
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截止日期：2026-06-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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