(基金代码:007474)
指数型
中高风险(R4)
28.10%
近一年涨跌幅
2.5916
净值 (2026-09-11)
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.74
过去一周
4.22
过去一月
-3.30
过去一季
-12.75
过去半年
19.43
过去一年
28.10
过去三年
67.63
过去五年
-0.43
成立以来
159.16
日期
净值
累计净值
2026-09-11
2.5916
2.5916
2026-09-10
2.5961
2.5961
2026-09-09
2.5932
2.5932
2026-09-08
2.5932
2.5932
2026-09-07
2.6198
2.6198
2026-09-04
2.4867
2.4867
2026-09-03
2.5299
2.5299
2026-09-02
2.5293
2.5293
2026-09-01
2.5867
2.5867
2026-08-31
2.6370
2.6370
2026-08-28
2.6129
2.6129
2026-08-27
2.6528
2.6528
2026-08-26
2.5760
2.5760
2026-08-25
2.5674
2.5674
2026-08-24
2.6046
2.6046
2026-08-21
2.7102
2.7102
2026-08-20
2.6609
2.6609
2026-08-19
2.6502
2.6502
2026-08-18
2.8531
2.8531
截止日期:2026-09-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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