(基金代码:007474)
指数型
中高风险(R4)
39.11%
近一年涨跌幅
2.1464
净值 (2025-12-31)
-2.24%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.11
过去一周
-2.00
过去一月
8.59
过去一季
4.84
过去半年
38.65
过去一年
39.11
过去三年
13.25
过去五年
-1.93
成立以来
114.64
日期
净值
累计净值
2025-12-31
2.1464
2.1464
2025-12-30
2.1955
2.1955
2025-12-29
2.1808
2.1808
2025-12-26
2.1958
2.1958
2025-12-25
2.1884
2.1884
2025-12-24
2.1901
2.1901
2025-12-23
2.1822
2.1822
2025-12-22
2.1669
2.1669
2025-12-19
2.0982
2.0982
2025-12-18
2.0874
2.0874
2025-12-17
2.1508
2.1508
2025-12-16
2.0546
2.0546
2025-12-15
2.1087
2.1087
2025-12-12
2.1474
2.1474
2025-12-11
2.1255
2.1255
2025-12-10
2.1777
2.1777
2025-12-09
2.1722
2.1722
2025-12-08
2.1251
2.1251
2025-12-05
2.0435
2.0435
截止日期:2025-12-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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