(基金代码:007474)
指数型
中高风险(R4)
18.73%
近一年涨跌幅
2.4308
净值 (2026-09-30)
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.25
过去一周
-8.56
过去一月
-6.97
过去一季
-30.67
过去半年
11.79
过去一年
18.73
过去三年
61.02
过去五年
-5.19
成立以来
143.08
日期
净值
累计净值
2026-09-30
2.4308
2.4308
2026-09-29
2.4364
2.4364
2026-09-28
2.4408
2.4408
2026-09-24
2.5827
2.5827
2026-09-23
2.6584
2.6584
2026-09-22
2.6695
2.6695
2026-09-21
2.6733
2.6733
2026-09-18
2.6608
2.6608
2026-09-17
2.5906
2.5906
2026-09-16
2.5986
2.5986
2026-09-15
2.5334
2.5334
2026-09-14
2.5559
2.5559
2026-09-11
2.5916
2.5916
2026-09-10
2.5961
2.5961
2026-09-09
2.5932
2.5932
2026-09-08
2.5932
2.5932
2026-09-07
2.6198
2.6198
2026-09-04
2.4867
2.4867
2026-09-03
2.5299
2.5299
截止日期:2026-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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