14.14%
近一年涨跌幅
1.5916
净值 (2025-07-15)
0.90%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.15
过去一周
1.63
过去一月
8.78
过去一季
14.50
过去半年
6.99
过去一年
14.14
过去三年
-29.48
过去五年
-15.11
成立以来
59.16
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.5916
1.5916
2025-07-14
1.5774
1.5774
2025-07-11
1.5875
1.5875
2025-07-10
1.5621
1.5621
2025-07-09
1.5637
1.5637
2025-07-08
1.5660
1.5660
2025-07-07
1.5348
1.5348
2025-07-04
1.5468
1.5468
2025-07-03
1.5500
1.5500
2025-07-02
1.5277
1.5277
2025-07-01
1.5475
1.5475
2025-06-30
1.5481
1.5481
2025-06-27
1.5294
1.5294
2025-06-26
1.5296
1.5296
2025-06-25
1.5420
1.5420
2025-06-24
1.4824
1.4824
2025-06-23
1.4423
1.4423
2025-06-20
1.4321
1.4321
2025-06-19
1.4487
1.4487
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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