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过去一季
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过去一年
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过去三年
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日期
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累计净值
2026-06-12
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2.9641
2026-06-11
2.9702
2.9702
2026-06-10
2.9989
2.9989
2026-06-09
3.0725
3.0725
2026-06-08
2.9287
2.9287
2026-06-05
3.0402
3.0402
2026-06-04
3.1832
3.1832
2026-06-03
3.1890
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2026-06-02
3.0927
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2026-06-01
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2026-05-29
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2026-05-28
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2026-05-27
3.0552
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3.0641
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2026-05-25
3.0355
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2026-05-22
2.9258
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2026-05-21
2.7923
2.7923
2026-05-20
2.8785
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2026-05-19
2.8443
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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