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20.09
过去一周
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过去一月
-7.98
过去一季
17.47
过去半年
33.80
过去一年
12.00
过去三年
-7.32
过去五年
-2.22
成立以来
85.30
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.8530
1.8530
2025-10-13
1.9422
1.9422
2025-10-10
1.9663
1.9663
2025-10-09
2.0399
2.0399
2025-09-30
2.0474
2.0474
2025-09-29
2.0794
2.0794
2025-09-26
2.0216
2.0216
2025-09-25
2.0784
2.0784
2025-09-24
2.0471
2.0471
2025-09-23
2.0373
2.0373
2025-09-22
2.0342
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2025-09-19
2.0317
2.0317
2025-09-18
2.0307
2.0307
2025-09-17
2.0629
2.0629
2025-09-16
2.0363
2.0363
2025-09-15
2.0174
2.0174
2025-09-12
2.0137
2.0137
2025-09-11
2.0231
2.0231
2025-09-10
1.9352
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截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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