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过去一周
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过去一月
3.48
过去一季
27.97
过去半年
49.55
过去一年
28.98
过去三年
14.52
过去五年
14.22
成立以来
111.87
日期
净值
累计净值
2025-10-30
2.1187
2.1187
2025-10-29
2.1931
2.1931
2025-10-28
2.1548
2.1548
2025-10-27
2.1529
2.1529
2025-10-24
2.0832
2.0832
2025-10-23
1.9836
1.9836
2025-10-22
1.9933
1.9933
2025-10-21
2.0046
2.0046
2025-10-20
1.9162
1.9162
2025-10-17
1.8631
1.8631
2025-10-16
1.9069
1.9069
2025-10-15
1.8994
1.8994
2025-10-14
1.8530
1.8530
2025-10-13
1.9422
1.9422
2025-10-10
1.9663
1.9663
2025-10-09
2.0399
2.0399
2025-09-30
2.0474
2.0474
2025-09-29
2.0794
2.0794
2025-09-26
2.0216
2.0216
截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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