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20.33
过去一周
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过去一月
-0.84
过去一季
-24.42
过去半年
19.71
过去一年
26.16
过去三年
72.11
过去五年
1.60
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-24
2.5827
2.5827
2026-09-23
2.6584
2.6584
2026-09-22
2.6695
2.6695
2026-09-21
2.6733
2.6733
2026-09-18
2.6608
2.6608
2026-09-17
2.5906
2.5906
2026-09-16
2.5986
2.5986
2026-09-15
2.5334
2.5334
2026-09-14
2.5559
2.5559
2026-09-11
2.5916
2.5916
2026-09-10
2.5961
2.5961
2026-09-09
2.5932
2.5932
2026-09-08
2.5932
2.5932
2026-09-07
2.6198
2.6198
2026-09-04
2.4867
2.4867
2026-09-03
2.5299
2.5299
2026-09-02
2.5293
2.5293
2026-09-01
2.5867
2.5867
2026-08-31
2.6370
2.6370
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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