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净值 （2025-10-22）
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高翔
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
48.71
过去一周
-0.45
过去一月
-0.22
过去一季
33.00
过去半年
46.23
过去一年
39.78
过去三年
-1.15
过去五年
--
成立以来
-20.48
日期
净值
累计净值
2025-10-22
1.7189
1.7189
2025-10-21
1.7320
1.7320
2025-10-20
1.6749
1.6749
2025-10-17
1.6441
1.6441
2025-10-16
1.7124
1.7124
2025-10-15
1.7266
1.7266
2025-10-14
1.6788
1.6788
2025-10-13
1.7622
1.7622
2025-10-10
1.7685
1.7685
2025-10-09
1.8557
1.8557
2025-09-30
1.8238
1.8238
2025-09-29
1.8067
1.8067
2025-09-26
1.7716
1.7716
2025-09-25
1.8053
1.8053
2025-09-24
1.7908
1.7908
2025-09-23
1.7253
1.7253
2025-09-22
1.7227
1.7227
2025-09-19
1.6723
1.6723
2025-09-18
1.6758
1.6758
截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.58
债券
现金
7.22
其他
0.2
前10大股持仓占比： 49.12%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
455,031,716.50
61.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
107,610,577.73
14.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
562,672,941.43
76.62
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
6.71
688019
安集科技
6.36
09988
阿里巴巴－Ｗ
5.92
002371
北方华创
5.85
688213
思特威
5.19
688183
生益电子
4.14
300408
三环集团
4.04
002463
沪电股份
3.82
688052
纳芯微
3.75
688041
海光信息
3.34
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