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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.67
过去一周
2.37
过去一月
22.04
过去一季
39.69
过去半年
28.73
过去一年
62.54
过去三年
-15.30
过去五年
--
成立以来
-26.38
日期
净值
累计净值
2025-09-02
1.5913
1.5913
2025-09-01
1.6494
1.6494
2025-08-29
1.6036
1.6036
2025-08-28
1.6194
1.6194
2025-08-27
1.5594
1.5594
2025-08-26
1.5544
1.5544
2025-08-25
1.5567
1.5567
2025-08-22
1.5225
1.5225
2025-08-21
1.4597
1.4597
2025-08-20
1.4587
1.4587
2025-08-19
1.4318
1.4318
2025-08-18
1.4332
1.4332
2025-08-15
1.4011
1.4011
2025-08-14
1.3841
1.3841
2025-08-13
1.3854
1.3854
2025-08-12
1.3430
1.3430
2025-08-11
1.3260
1.3260
2025-08-08
1.3106
1.3106
2025-08-07
1.3271
1.3271
截止日期：2025-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.58
债券
现金
7.22
其他
0.2
前10大股持仓占比： 49.12%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
455,031,716.50
61.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
107,610,577.73
14.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
562,672,941.43
76.62
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
6.71
688019
安集科技
6.36
09988
阿里巴巴－Ｗ
5.92
002371
北方华创
5.85
688213
思特威
5.19
688183
生益电子
4.14
300408
三环集团
4.04
002463
沪电股份
3.82
688052
纳芯微
3.75
688041
海光信息
3.34
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