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净值 （2026-06-12）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
51.45
过去一周
2.12
过去一月
8.69
过去一季
51.05
过去半年
55.45
过去一年
129.88
过去三年
76.74
过去五年
9.73
成立以来
25.58
日期
净值
累计净值
2026-06-12
2.7146
2.7146
2026-06-11
2.7029
2.7029
2026-06-10
2.6952
2.6952
2026-06-09
2.7605
2.7605
2026-06-08
2.6273
2.6273
2026-06-05
2.6582
2.6582
2026-06-04
2.8040
2.8040
2026-06-03
2.7428
2.7428
2026-06-02
2.6767
2.6767
2026-06-01
2.5729
2.5729
2026-05-29
2.7086
2.7086
2026-05-28
2.7932
2.7932
2026-05-27
2.7521
2.7521
2026-05-26
2.7947
2.7947
2026-05-25
2.7583
2.7583
2026-05-22
2.6347
2.6347
2026-05-21
2.5207
2.5207
2026-05-20
2.6092
2.6092
2026-05-19
2.5182
2.5182
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.99
债券
现金
7.67
其他
1.34
前十股票持仓占净值比： 58.56%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
209,179.05
0.02
C 制造业
719,821,373.05
78.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,845.66
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
49,427,007.18
5.41
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
46,988.32
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
35,240,830.17
3.86
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
29,198,485.46
3.20
合计
833,945,708.89
91.33
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688019
安集科技
8.32
300502
新易盛
7.53
300308
中际旭创
7.05
002463
沪电股份
6.17
002916
深南电路
5.92
688041
海光信息
5.57
688361
中科飞测
4.80
688498
源杰科技
4.56
600183
生益科技
4.42
002371
北方华创
4.22
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