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过去一周
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过去一月
8.69
过去一季
51.05
过去半年
55.45
过去一年
129.88
过去三年
76.74
过去五年
9.73
成立以来
25.58
日期
净值
累计净值
2026-06-12
2.7146
2.7146
2026-06-11
2.7029
2.7029
2026-06-10
2.6952
2.6952
2026-06-09
2.7605
2.7605
2026-06-08
2.6273
2.6273
2026-06-05
2.6582
2.6582
2026-06-04
2.8040
2.8040
2026-06-03
2.7428
2.7428
2026-06-02
2.6767
2.6767
2026-06-01
2.5729
2.5729
2026-05-29
2.7086
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2026-05-28
2.7932
2.7932
2026-05-27
2.7521
2.7521
2026-05-26
2.7947
2.7947
2026-05-25
2.7583
2.7583
2026-05-22
2.6347
2.6347
2026-05-21
2.5207
2.5207
2026-05-20
2.6092
2.6092
2026-05-19
2.5182
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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