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7.34
过去一周
4.89
过去一月
8.92
过去一季
1.56
过去半年
4.41
过去一年
18.41
过去三年
-42.65
过去五年
--
成立以来
-42.60
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.2408
1.2408
2025-06-27
1.2218
1.2218
2025-06-26
1.2156
1.2156
2025-06-25
1.2254
1.2254
2025-06-24
1.2033
1.2033
2025-06-23
1.1830
1.1830
2025-06-20
1.1795
1.1795
2025-06-19
1.1884
1.1884
2025-06-18
1.1953
1.1953
2025-06-17
1.1731
1.1731
2025-06-16
1.1788
1.1788
2025-06-13
1.1754
1.1754
2025-06-12
1.1809
1.1809
2025-06-11
1.1886
1.1886
2025-06-10
1.1845
1.1845
2025-06-09
1.2020
1.2020
2025-06-06
1.2007
1.2007
2025-06-05
1.1993
1.1993
2025-06-04
1.1661
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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