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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.21
过去一周
-0.54
过去一月
-3.31
过去一季
2.62
过去半年
-1.58
过去一年
2.29
过去三年
-30.60
过去五年
--
成立以来
-45.35
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1814
1.1814
2025-04-29
1.1798
1.1798
2025-04-28
1.1706
1.1706
2025-04-25
1.1681
1.1681
2025-04-24
1.1742
1.1742
2025-04-23
1.1878
1.1878
2025-04-22
1.1755
1.1755
2025-04-21
1.1781
1.1781
2025-04-18
1.1681
1.1681
2025-04-17
1.1707
1.1707
2025-04-16
1.1614
1.1614
2025-04-15
1.1739
1.1739
2025-04-14
1.1842
1.1842
2025-04-11
1.1763
1.1763
2025-04-10
1.1396
1.1396
2025-04-09
1.1210
1.1210
2025-04-08
1.0928
1.0928
2025-04-07
1.0995
1.0995
2025-04-03
1.1976
1.1976
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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