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今年以来
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过去一周
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过去一月
1.88
过去一季
15.91
过去半年
65.70
过去一年
107.33
过去三年
100.72
过去五年
17.24
成立以来
39.91
日期
净值
累计净值
2026-08-20
3.0243
3.0243
2026-08-19
2.9845
2.9845
2026-08-18
3.1802
3.1802
2026-08-17
3.1991
3.1991
2026-08-14
3.0792
3.0792
2026-08-13
3.0443
3.0443
2026-08-12
3.0817
3.0817
2026-08-11
3.0531
3.0531
2026-08-10
3.0578
3.0578
2026-08-07
3.0778
3.0778
2026-08-06
3.0053
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2026-08-05
3.0008
3.0008
2026-08-04
2.9225
2.9225
2026-08-03
2.8188
2.8188
2026-07-31
2.8688
2.8688
2026-07-30
2.8119
2.8119
2026-07-29
2.9222
2.9222
2026-07-28
2.9127
2.9127
2026-07-27
3.0597
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截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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