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过去一周
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过去一月
-0.22
过去一季
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过去半年
46.23
过去一年
39.78
过去三年
-1.15
过去五年
--
成立以来
-20.48
日期
净值
累计净值
2025-10-22
1.7189
1.7189
2025-10-21
1.7320
1.7320
2025-10-20
1.6749
1.6749
2025-10-17
1.6441
1.6441
2025-10-16
1.7124
1.7124
2025-10-15
1.7266
1.7266
2025-10-14
1.6788
1.6788
2025-10-13
1.7622
1.7622
2025-10-10
1.7685
1.7685
2025-10-09
1.8557
1.8557
2025-09-30
1.8238
1.8238
2025-09-29
1.8067
1.8067
2025-09-26
1.7716
1.7716
2025-09-25
1.8053
1.8053
2025-09-24
1.7908
1.7908
2025-09-23
1.7253
1.7253
2025-09-22
1.7227
1.7227
2025-09-19
1.6723
1.6723
2025-09-18
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截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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