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今年以来
37.67
过去一周
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过去一月
22.04
过去一季
39.69
过去半年
28.73
过去一年
62.54
过去三年
-15.30
过去五年
--
成立以来
-26.38
日期
净值
累计净值
2025-09-02
1.5913
1.5913
2025-09-01
1.6494
1.6494
2025-08-29
1.6036
1.6036
2025-08-28
1.6194
1.6194
2025-08-27
1.5594
1.5594
2025-08-26
1.5544
1.5544
2025-08-25
1.5567
1.5567
2025-08-22
1.5225
1.5225
2025-08-21
1.4597
1.4597
2025-08-20
1.4587
1.4587
2025-08-19
1.4318
1.4318
2025-08-18
1.4332
1.4332
2025-08-15
1.4011
1.4011
2025-08-14
1.3841
1.3841
2025-08-13
1.3854
1.3854
2025-08-12
1.3430
1.3430
2025-08-11
1.3260
1.3260
2025-08-08
1.3106
1.3106
2025-08-07
1.3271
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截止日期：2025-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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