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高翔
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今年以来
8.86
过去一周
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过去一月
7.05
过去一季
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过去半年
10.24
过去一年
19.66
过去三年
-40.93
过去五年
--
成立以来
-41.79
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.2583
1.2583
2025-07-14
1.2301
1.2301
2025-07-11
1.2304
1.2304
2025-07-10
1.2287
1.2287
2025-07-09
1.2301
1.2301
2025-07-08
1.2474
1.2474
2025-07-07
1.2249
1.2249
2025-07-04
1.2382
1.2382
2025-07-03
1.2345
1.2345
2025-07-02
1.2170
1.2170
2025-07-01
1.2387
1.2387
2025-06-30
1.2408
1.2408
2025-06-27
1.2218
1.2218
2025-06-26
1.2156
1.2156
2025-06-25
1.2254
1.2254
2025-06-24
1.2033
1.2033
2025-06-23
1.1830
1.1830
2025-06-20
1.1795
1.1795
2025-06-19
1.1884
1.1884
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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