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过去一年
66.34
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-13.10
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.6231
1.6231
2025-09-11
1.6176
1.6176
2025-09-10
1.5450
1.5450
2025-09-09
1.5195
1.5195
2025-09-08
1.5374
1.5374
2025-09-05
1.5392
1.5392
2025-09-04
1.4934
1.4934
2025-09-03
1.5759
1.5759
2025-09-02
1.5913
1.5913
2025-09-01
1.6494
1.6494
2025-08-29
1.6036
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2025-08-28
1.6194
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2025-08-27
1.5594
1.5594
2025-08-26
1.5544
1.5544
2025-08-25
1.5567
1.5567
2025-08-22
1.5225
1.5225
2025-08-21
1.4597
1.4597
2025-08-20
1.4587
1.4587
2025-08-19
1.4318
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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