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过去一月
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过去一季
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过去半年
30.34
过去一年
76.10
过去三年
-6.49
过去五年
--
成立以来
-22.47
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.6758
1.6758
2025-09-17
1.6654
1.6654
2025-09-16
1.6432
1.6432
2025-09-15
1.6349
1.6349
2025-09-12
1.6231
1.6231
2025-09-11
1.6176
1.6176
2025-09-10
1.5450
1.5450
2025-09-09
1.5195
1.5195
2025-09-08
1.5374
1.5374
2025-09-05
1.5392
1.5392
2025-09-04
1.4934
1.4934
2025-09-03
1.5759
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2025-09-02
1.5913
1.5913
2025-09-01
1.6494
1.6494
2025-08-29
1.6036
1.6036
2025-08-28
1.6194
1.6194
2025-08-27
1.5594
1.5594
2025-08-26
1.5544
1.5544
2025-08-25
1.5567
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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