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今年以来
86.19
过去一周
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过去一月
21.67
过去一季
90.78
过去半年
86.19
过去一年
170.33
过去三年
111.07
过去五年
34.07
成立以来
54.39
日期
净值
累计净值
2026-07-03
3.3372
3.3372
2026-07-02
3.3382
3.3382
2026-07-01
3.6465
3.6465
2026-06-30
3.7311
3.7311
2026-06-29
3.5535
3.5535
2026-06-26
3.4730
3.4730
2026-06-25
3.5167
3.5167
2026-06-24
3.3157
3.3157
2026-06-23
3.1761
3.1761
2026-06-22
3.2793
3.2793
2026-06-18
3.1935
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2026-06-17
3.0795
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2026-06-16
2.9545
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2026-06-15
2.8964
2.8964
2026-06-12
2.7146
2.7146
2026-06-11
2.7029
2.7029
2026-06-10
2.6952
2.6952
2026-06-09
2.7605
2.7605
2026-06-08
2.6273
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截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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