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今年以来
56.32
过去一周
-7.19
过去一月
-6.24
过去一季
-24.90
过去半年
57.68
过去一年
53.63
过去三年
100.88
过去五年
16.54
成立以来
29.62
日期
净值
累计净值
2026-09-30
2.8019
2.8019
2026-09-29
2.8369
2.8369
2026-09-28
2.8477
2.8477
2026-09-24
2.9527
2.9527
2026-09-23
3.0191
3.0191
2026-09-22
3.0249
3.0249
2026-09-21
2.9993
2.9993
2026-09-18
2.9855
2.9855
2026-09-17
2.8990
2.8990
2026-09-16
2.9080
2.9080
2026-09-15
2.8393
2.8393
2026-09-14
2.8280
2.8280
2026-09-11
2.8606
2.8606
2026-09-10
2.8666
2.8666
2026-09-09
2.8940
2.8940
2026-09-08
2.8981
2.8981
2026-09-07
2.9169
2.9169
2026-09-04
2.8392
2.8392
2026-09-03
2.8855
2.8855
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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