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高翔
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今年以来
7.12
过去一周
1.34
过去一月
6.18
过去一季
3.39
过去半年
11.83
过去一年
20.14
过去三年
-43.31
过去五年
--
成立以来
-42.72
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.2382
1.2382
2025-07-03
1.2345
1.2345
2025-07-02
1.2170
1.2170
2025-07-01
1.2387
1.2387
2025-06-30
1.2408
1.2408
2025-06-27
1.2218
1.2218
2025-06-26
1.2156
1.2156
2025-06-25
1.2254
1.2254
2025-06-24
1.2033
1.2033
2025-06-23
1.1830
1.1830
2025-06-20
1.1795
1.1795
2025-06-19
1.1884
1.1884
2025-06-18
1.1953
1.1953
2025-06-17
1.1731
1.1731
2025-06-16
1.1788
1.1788
2025-06-13
1.1754
1.1754
2025-06-12
1.1809
1.1809
2025-06-11
1.1886
1.1886
2025-06-10
1.1845
1.1845
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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