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今年以来
4.02
过去一周
1.78
过去一月
2.22
过去一季
-2.54
过去半年
-4.96
过去一年
0.60
过去三年
-30.77
过去五年
--
成立以来
-44.37
日期
净值
累计净值
2025-05-12
1.2024
1.2024
2025-05-09
1.1850
1.1850
2025-05-08
1.2038
1.2038
2025-05-07
1.1966
1.1966
2025-05-06
1.2045
1.2045
2025-04-30
1.1814
1.1814
2025-04-29
1.1798
1.1798
2025-04-28
1.1706
1.1706
2025-04-25
1.1681
1.1681
2025-04-24
1.1742
1.1742
2025-04-23
1.1878
1.1878
2025-04-22
1.1755
1.1755
2025-04-21
1.1781
1.1781
2025-04-18
1.1681
1.1681
2025-04-17
1.1707
1.1707
2025-04-16
1.1614
1.1614
2025-04-15
1.1739
1.1739
2025-04-14
1.1842
1.1842
2025-04-11
1.1763
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截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.50%
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