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今年以来
68.44
过去一周
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过去一月
-1.00
过去一季
-4.94
过去半年
74.60
过去一年
74.99
过去三年
113.15
过去五年
24.97
成立以来
39.67
日期
净值
累计净值
2026-09-23
3.0191
3.0191
2026-09-22
3.0249
3.0249
2026-09-21
2.9993
2.9993
2026-09-18
2.9855
2.9855
2026-09-17
2.8990
2.8990
2026-09-16
2.9080
2.9080
2026-09-15
2.8393
2.8393
2026-09-14
2.8280
2.8280
2026-09-11
2.8606
2.8606
2026-09-10
2.8666
2.8666
2026-09-09
2.8940
2.8940
2026-09-08
2.8981
2.8981
2026-09-07
2.9169
2.9169
2026-09-04
2.8392
2.8392
2026-09-03
2.8855
2.8855
2026-09-02
2.9042
2.9042
2026-09-01
2.9524
2.9524
2026-08-31
3.0136
3.0136
2026-08-28
2.9885
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截止日期：2026-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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