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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
59.20
过去一周
9.87
过去一月
3.87
过去一季
39.58
过去半年
57.54
过去一年
50.18
过去三年
3.83
过去五年
--
成立以来
-14.87
日期
净值
累计净值
2025-10-27
1.8402
1.8402
2025-10-24
1.7795
1.7795
2025-10-23
1.7002
1.7002
2025-10-22
1.7189
1.7189
2025-10-21
1.7320
1.7320
2025-10-20
1.6749
1.6749
2025-10-17
1.6441
1.6441
2025-10-16
1.7124
1.7124
2025-10-15
1.7266
1.7266
2025-10-14
1.6788
1.6788
2025-10-13
1.7622
1.7622
2025-10-10
1.7685
1.7685
2025-10-09
1.8557
1.8557
2025-09-30
1.8238
1.8238
2025-09-29
1.8067
1.8067
2025-09-26
1.7716
1.7716
2025-09-25
1.8053
1.8053
2025-09-24
1.7908
1.7908
2025-09-23
1.7253
1.7253
截止日期：2025-10-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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