2022-11-29 最新净值
| 累计净值： | 1.7586（2022-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.59% |
| 成立日： | 2019-05-06 |
| 今年以来收益： | -31.70% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -30.83% |
| 成立以来收益： | -19.12% |
| 基金经理： | 周克平 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -31.70 | 过去一周 | -5.37 |
| 过去一月 | 1.20 |
| 过去一季 | -11.70 |
| 过去半年 | -2.48 |
| 过去一年 | -30.83 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -19.12 |
周克平，北京大学光华管理学院金融学硕士，2014年加入华夏基金，历任机构投资部TMT行业研究员，投资经理助理，基金经理助理。2019年1月起任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起担任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理(2022年4月12日转型为华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF))。2021年3月起担任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2019-06-10起，任期回报 -18.64%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-05-06~2021-04-27 | 张帆 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.27 |
| 债券 | |
| 现金 | 9.39 |
| 其他 | 0.34 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 799,825,196.60 | 63.69 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 108,803,576.60 | 8.66 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 41,471,419.89 | 3.30 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 16,122,023.80 | 1.28 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 49,865.24 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 966,272,082.13 | 76.93 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 7.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.96 |
| 00268 | 金蝶国际 | 6.50 |
| 002812 | 恩捷股份 | 6.11 |
| 300855 | 图南股份 | 5.47 |
| 300298 | 三诺生物 | 5.02 |
| 688333 | 铂力特 | 4.20 |
| 688052 | 纳芯微 | 4.19 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4.10 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4.06 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002812
|
恩捷股份
|
83,350,066.98
|
4.48
|
|
2
|
688536
|
思瑞浦
|
67,514,638.17
|
3.63
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
65,524,472.00
|
3.52
|
|
4
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
65,064,946.01
|
3.50
|
|
5
|
002475
|
立讯精密
|
60,051,459.49
|
3.23
|
|
6
|
688052
|
纳芯微
|
51,609,111.74
|
2.77
|
|
7
|
300298
|
三诺生物
|
47,691,503.58
|
2.56
|
|
8
|
688005
|
容百科技
|
45,738,320.33
|
2.46
|
|
9
|
688333
|
铂力特
|
35,898,230.26
|
1.93
|
|
10
|
002291
|
星期六
|
34,288,469.15
|
1.84
|
|
11
|
603799
|
华友钴业
|
33,754,093.60
|
1.81
|
|
12
|
300782
|
卓胜微
|
32,029,158.90
|
1.72
|
|
13
|
603986
|
兆易创新
|
29,613,222.51
|
1.59
|
|
14
|
02273
|
固生堂
|
27,982,023.34
|
1.50
|
|
15
|
002985
|
北摩高科
|
20,205,805.50
|
1.09
|
|
16
|
300726
|
宏达电子
|
18,534,479.16
|
1.00
|
|
17
|
603005
|
晶方科技
|
17,982,196.84
|
0.97
|
|
18
|
688270
|
臻镭科技
|
16,425,529.82
|
0.88
|
|
19
|
300450
|
先导智能
|
16,386,944.00
|
0.88
|
|
20
|
300855
|
图南股份
|
16,315,626.50
|
0.88
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002985
|
北摩高科
|
91,591,393.22
|
4.92
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
70,465,492.06
|
3.79
|
|
3
|
002475
|
立讯精密
|
70,192,482.01
|
3.77
|
|
4
|
300450
|
先导智能
|
62,593,607.32
|
3.36
|
|
5
|
603799
|
华友钴业
|
61,670,325.75
|
3.31
|
|
6
|
300782
|
卓胜微
|
47,179,956.00
|
2.54
|
|
7
|
300767
|
震安科技
|
41,359,942.17
|
2.22
|
|
8
|
02382
|
舜宇光学科技
|
33,455,432.94
|
1.80
|
|
9
|
002050
|
三花智控
|
29,448,672.72
|
1.58
|
|
10
|
603986
|
兆易创新
|
25,694,241.73
|
1.38
|
|
11
|
688385
|
复旦微电
|
25,367,100.48
|
1.36
|
|
12
|
300726
|
宏达电子
|
24,825,882.92
|
1.33
|
|
13
|
300813
|
泰林生物
|
20,903,751.10
|
1.12
|
|
14
|
603005
|
晶方科技
|
16,086,199.26
|
0.86
|
|
15
|
002291
|
星期六
|
15,318,008.84
|
0.82
|
|
16
|
688100
|
威胜信息
|
15,150,255.00
|
0.81
|
|
17
|
01024
|
快手－Ｗ
|
15,031,096.54
|
0.81
|
|
18
|
300662
|
科锐国际
|
14,642,331.32
|
0.79
|
|
19
|
688111
|
金山办公
|
13,956,526.88
|
0.75
|
|
20
|
688270
|
臻镭科技
|
13,679,928.62
|
0.74
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
225,170.64
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,677,652.07
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,320,489.86
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-275,085,350.28
|
|
1.利息收入
|
245,084.93
|
|
其中:存款利息收入
|
245,084.93
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-92,608,502.36
|
|
其中:股票投资收益
|
-95,844,320.19
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
324,687.45
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,911,130.38
|
|
3.公允价值变动收益
|
-183,220,954.63
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
499,021.78
|
|
二、费用
|
13,837,698.73
|
|
1.管理人报酬
|
11,396,910.67
|
|
2.托管费
|
1,899,485.00
|
|
3.销售服务费
|
438,901.79
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
102,400.12
|
|
三、利润总额
|
-288,923,049.01
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-288,923,049.01
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
401,631
|
1,885.90
|
64,431,044.56
|
8.51
|
693,005,028.65
|
91.49
|
||
2022-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号