2022-08-09 最新净值
| 累计净值： | 2.1314（2022-08-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.52% |
| 成立日： | 2019-05-06 |
| 今年以来收益： | -17.16% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -17.24% |
| 成立以来收益： | -1.91% |
| 基金经理： | 周克平 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -17.16 | 过去一周 | -0.31 |
| 过去一月 | -3.40 |
| 过去一季 | 27.82 |
| 过去半年 | -2.49 |
| 过去一年 | -17.24 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -1.91 |
周克平，北京大学光华管理学院金融学硕士，2014年加入华夏基金，历任机构投资部TMT行业研究员，投资经理助理，基金经理助理。2019年1月起任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起担任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理(2022年4月12日转型为华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF))。2021年3月起担任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2019-06-10起，任期回报 -1.91%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-05-06~2021-04-27 | 张帆 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.26 |
| 债券 | 0.08 |
| 现金 | 7.26 |
| 其他 | 0.4 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,049,889,474.14 | 63.35 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 150,540,104.57 | 9.08 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 63,294,054.99 | 3.82 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 21,806,454.72 | 1.32 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 54,043.74 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,234.14 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,285,600,366.30 | 77.57 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 8.42 |
| 00268 | 金蝶国际 | 8.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.26 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.20 |
| 688005 | 容百科技 | 5.11 |
| 002291 | 星期六 | 4.99 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4.76 |
| 300855 | 图南股份 | 4.55 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4.45 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
118009
|
华锐转债
|
14,130
|
1,413,065.04
|
0.09
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300782
|
卓胜微
|
176,605,596.64
|
13.05
|
|
2
|
00268
|
金蝶国际
|
175,478,914.43
|
12.97
|
|
3
|
002475
|
立讯精密
|
174,830,545.88
|
12.92
|
|
4
|
300450
|
先导智能
|
130,525,744.62
|
9.64
|
|
5
|
002985
|
北摩高科
|
126,859,344.32
|
9.37
|
|
6
|
603799
|
华友钴业
|
126,193,428.47
|
9.32
|
|
7
|
002050
|
三花智控
|
123,128,705.11
|
9.10
|
|
8
|
00700
|
腾讯控股
|
122,282,693.73
|
9.04
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
110,964,108.30
|
8.20
|
|
10
|
000792
|
盐湖股份
|
110,927,923.14
|
8.20
|
|
11
|
02382
|
舜宇光学科技
|
85,370,749.49
|
6.31
|
|
12
|
300083
|
创世纪
|
80,401,263.36
|
5.94
|
|
13
|
300726
|
宏达电子
|
66,880,294.24
|
4.94
|
|
14
|
688083
|
中望软件
|
64,918,437.94
|
4.80
|
|
15
|
688111
|
金山办公
|
64,878,736.83
|
4.79
|
|
16
|
300767
|
震安科技
|
63,025,724.80
|
4.66
|
|
17
|
002291
|
星期六
|
62,772,088.82
|
4.64
|
|
18
|
300855
|
图南股份
|
53,848,927.00
|
3.98
|
|
19
|
688005
|
容百科技
|
46,252,601.54
|
3.42
|
|
20
|
002444
|
巨星科技
|
44,825,446.88
|
3.31
|
|
21
|
300760
|
迈瑞医疗
|
41,885,824.30
|
3.09
|
|
22
|
688536
|
思瑞浦
|
40,273,222.37
|
2.98
|
|
23
|
002886
|
沃特股份
|
36,823,052.40
|
2.72
|
|
24
|
300662
|
科锐国际
|
35,872,491.20
|
2.65
|
|
25
|
03888
|
金山软件
|
35,616,072.21
|
2.63
|
|
26
|
002384
|
东山精密
|
35,613,713.59
|
2.63
|
|
27
|
688308
|
欧科亿
|
33,454,349.67
|
2.47
|
|
28
|
600893
|
航发动力
|
30,035,591.00
|
2.22
|
|
29
|
00667
|
中国东方教育
|
28,366,777.38
|
2.10
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300083
|
创世纪
|
156,880,336.44
|
11.59
|
|
2
|
002050
|
三花智控
|
155,810,773.46
|
11.51
|
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
133,644,226.09
|
9.87
|
|
4
|
300782
|
卓胜微
|
125,367,219.64
|
9.26
|
|
5
|
300450
|
先导智能
|
124,974,840.25
|
9.23
|
|
6
|
02382
|
舜宇光学科技
|
120,409,415.50
|
8.90
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
119,557,379.00
|
8.83
|
|
8
|
000792
|
盐湖股份
|
109,157,380.10
|
8.07
|
|
9
|
002475
|
立讯精密
|
98,961,806.82
|
7.31
|
|
10
|
300726
|
宏达电子
|
85,869,525.67
|
6.34
|
|
11
|
002384
|
东山精密
|
85,698,474.03
|
6.33
|
|
12
|
03888
|
金山软件
|
73,189,676.12
|
5.41
|
|
13
|
300760
|
迈瑞医疗
|
67,474,416.44
|
4.99
|
|
14
|
603799
|
华友钴业
|
66,698,782.50
|
4.93
|
|
15
|
002444
|
巨星科技
|
60,518,652.06
|
4.47
|
|
16
|
603489
|
八方股份
|
55,986,303.82
|
4.14
|
|
17
|
688111
|
金山办公
|
54,262,413.56
|
4.01
|
|
18
|
02400
|
心动公司
|
49,589,265.09
|
3.66
|
|
19
|
002410
|
广联达
|
45,496,012.66
|
3.36
|
|
20
|
00268
|
金蝶国际
|
45,436,295.70
|
3.36
|
|
21
|
00667
|
中国东方教育
|
37,462,999.58
|
2.77
|
|
22
|
300699
|
光威复材
|
35,329,210.44
|
2.61
|
|
23
|
603712
|
七一二
|
35,119,717.89
|
2.59
|
|
24
|
300298
|
三诺生物
|
32,103,082.02
|
2.37
|
|
25
|
002985
|
北摩高科
|
29,229,576.00
|
2.16
|
|
26
|
688083
|
中望软件
|
27,833,319.35
|
2.06
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
349,580.85
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,743,933.28
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
4,365,223.94
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
157,760,150.61
|
|
1.利息收入
|
623,495.86
|
|
其中:存款利息收入
|
622,614.56
|
|
债券利息收入
|
881.30
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
215,933,027.15
|
|
其中:股票投资收益
|
209,186,383.05
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,295,967.22
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,450,676.88
|
|
3.公允价值变动收益
|
-63,640,595.54
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
4,844,223.14
|
|
二、费用
|
42,675,391.18
|
|
1.管理人报酬
|
28,805,020.61
|
|
2.托管费
|
4,800,836.86
|
|
3.销售服务费
|
1,182,535.60
|
|
4.交易费用
|
7,675,723.93
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
211,271.53
|
|
三、利润总额
|
115,084,759.43
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
115,084,759.43
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,413,065.04
|
0.09
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,413,065.04
|
0.09
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
446,858
|
1,614.74
|
35,225,432.92
|
4.88
|
686,336,033.42
|
95.12
|
||
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-5过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号