2021-10-27 最新净值
| 累计净值： | 2.4281（2021-10-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.83% |
| 成立日： | 2019-05-06 |
| 今年以来收益： | 2.04% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | 13.27% |
| 基金经理： | 周克平 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.04 | 过去一周 | -1.01 |
| 过去一月 | 1.66 |
| 过去一季 | -1.55 |
| 过去半年 | 4.15 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 13.27 |
周克平，北京大学光华管理学院金融学硕士，2014年加入华夏基金，历任机构投资部TMT行业研究员，投资经理助理，基金经理助理。2019年1月起任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起担任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2019-06-10起，任期回报 13.27%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-05-06~2021-04-27 | 张帆 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.70 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.44 |
| 其他 | 1.86 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 18,116.82 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,194,809,077.54 | 64.51 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 20,183.39 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 70,022.52 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 3,345.12 | 0.00 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 104,832,652.20 | 5.66 |
| J 金融业股票市值 | 8,832,402.60 | 0.48 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 61,598,210.57 | 3.33 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 11,307,296.73 | 0.61 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 58,125.78 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,925.22 | 0.00 |
| 合计 | 1,381,553,358.49 | 74.59 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00268 | 金蝶国际 | 9.74 |
| 002985 | 北摩高科 | 9.08 |
| 300450 | 先导智能 | 8.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.96 |
| 603799 | 华友钴业 | 7.28 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 6.88 |
| 300782 | 卓胜微 | 6.39 |
| 002050 | 三花智控 | 4.92 |
| 300767 | 震安科技 | 3.71 |
| 300662 | 科锐国际 | 3.33 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
02382
|
舜宇光学科技
|
85,563,738.07
|
9.14
|
|
2
|
03888
|
金山软件
|
60,389,864.27
|
6.45
|
|
3
|
300083
|
创世纪
|
57,195,691.04
|
6.11
|
|
4
|
002050
|
三花智控
|
55,191,870.86
|
5.90
|
|
5
|
002384
|
东山精密
|
53,503,818.30
|
5.72
|
|
6
|
300782
|
卓胜微
|
46,284,262.40
|
4.95
|
|
7
|
002049
|
紫光国微
|
45,746,112.48
|
4.89
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
44,850,612.20
|
4.79
|
|
9
|
002985
|
北摩高科
|
41,055,485.70
|
4.39
|
|
10
|
688111
|
金山办公
|
40,357,505.69
|
4.31
|
|
11
|
00268
|
金蝶国际
|
39,454,971.52
|
4.22
|
|
12
|
02400
|
心动公司
|
39,237,381.77
|
4.19
|
|
13
|
603799
|
华友钴业
|
38,373,498.70
|
4.10
|
|
14
|
300792
|
壹网壹创
|
35,951,679.44
|
3.84
|
|
15
|
600079
|
人福医药
|
33,770,934.34
|
3.61
|
|
16
|
603712
|
七一二
|
31,734,712.03
|
3.39
|
|
17
|
300726
|
宏达电子
|
29,392,292.10
|
3.14
|
|
18
|
002475
|
立讯精密
|
29,025,885.30
|
3.10
|
|
19
|
002460
|
赣锋锂业
|
28,334,635.50
|
3.03
|
|
20
|
300450
|
先导智能
|
28,277,674.00
|
3.02
|
|
21
|
06049
|
保利物业
|
27,888,365.17
|
2.98
|
|
22
|
00700
|
腾讯控股
|
26,519,389.44
|
2.83
|
|
23
|
300760
|
迈瑞医疗
|
23,852,626.20
|
2.55
|
|
24
|
300298
|
三诺生物
|
21,914,784.94
|
2.34
|
|
25
|
01797
|
新东方在线
|
19,493,010.01
|
2.08
|
|
26
|
300785
|
值得买
|
19,180,171.00
|
2.05
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300782
|
卓胜微
|
98,432,223.46
|
10.52
|
|
2
|
00268
|
金蝶国际
|
67,561,595.74
|
7.22
|
|
3
|
300136
|
信维通信
|
62,863,390.79
|
6.72
|
|
4
|
02382
|
舜宇光学科技
|
61,454,255.63
|
6.57
|
|
5
|
603489
|
八方股份
|
57,945,373.00
|
6.19
|
|
6
|
002475
|
立讯精密
|
57,420,559.81
|
6.14
|
|
7
|
002049
|
紫光国微
|
52,630,835.84
|
5.62
|
|
8
|
002410
|
广联达
|
44,843,387.72
|
4.79
|
|
9
|
002850
|
科达利
|
43,927,486.52
|
4.69
|
|
10
|
002384
|
东山精密
|
43,922,671.83
|
4.69
|
|
11
|
002460
|
赣锋锂业
|
40,288,800.46
|
4.31
|
|
12
|
300792
|
壹网壹创
|
37,029,357.40
|
3.96
|
|
13
|
300207
|
欣旺达
|
36,703,563.00
|
3.92
|
|
14
|
603186
|
华正新材
|
35,165,496.25
|
3.76
|
|
15
|
300750
|
宁德时代
|
34,521,045.05
|
3.69
|
|
16
|
600867
|
通化东宝
|
33,997,197.58
|
3.63
|
|
17
|
603799
|
华友钴业
|
33,428,182.56
|
3.57
|
|
18
|
03888
|
金山软件
|
29,662,755.22
|
3.17
|
|
19
|
300662
|
科锐国际
|
29,352,203.76
|
3.14
|
|
20
|
02269
|
药明生物
|
17,650,225.01
|
1.89
|
|
20
|
02963
|
药明生物（旧）
|
10,512,349.05
|
1.12
|
|
21
|
688111
|
金山办公
|
27,861,817.80
|
2.98
|
|
22
|
300413
|
芒果超媒
|
27,525,339.54
|
2.94
|
|
23
|
300731
|
科创新源
|
27,286,152.80
|
2.92
|
|
24
|
02400
|
心动公司
|
27,013,841.60
|
2.89
|
|
25
|
603659
|
璞泰来
|
25,819,319.73
|
2.76
|
|
26
|
002291
|
星期六
|
25,188,951.10
|
2.69
|
|
27
|
06049
|
保利物业
|
24,827,655.29
|
2.65
|
|
28
|
300450
|
先导智能
|
22,658,847.43
|
2.42
|
|
29
|
300785
|
值得买
|
22,376,617.00
|
2.39
|
|
30
|
01797
|
新东方在线
|
19,344,646.48
|
2.07
|
|
31
|
00667
|
中国东方教育
|
19,017,859.86
|
2.03
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
267,858.19
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
25,036,017.05
|
|
应收利息
|
14,729.79
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
9,218,655.85
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
578,756,316.28
|
|
1.利息收入
|
442,392.58
|
|
其中:存款利息收入
|
441,948.02
|
|
债券利息收入
|
444.56
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
402,094,807.51
|
|
其中:股票投资收益
|
398,904,894.13
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
164,613.68
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,025,299.70
|
|
3.公允价值变动收益
|
175,916,414.92
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
302,701.27
|
|
二、费用
|
20,164,084.45
|
|
1.管理人报酬
|
13,446,126.22
|
|
2.托管费
|
2,241,020.95
|
|
3.销售服务费
|
9,210.21
|
|
4.交易费用
|
4,276,250.29
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
191,475.47
|
|
三、利润总额
|
558,592,231.83
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
558,592,231.83
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
409,432
|
1,377.51
|
-
|
-
|
503,652,074.38
|
89.30
|
||
