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（基金代码：007349）
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63.95
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近一年涨跌幅
1.6529
净值 （2025-09-02）
-3.52%
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高翔
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
38.40
过去一周
2.38
过去一月
22.12
过去一季
39.97
过去半年
29.23
过去一年
63.95
过去三年
-13.20
过去五年
-22.89
成立以来
65.29
日期
净值
累计净值
2025-09-02
1.6529
1.6529
2025-09-01
1.7132
1.7132
2025-08-29
1.6656
1.6656
2025-08-28
1.6820
1.6820
2025-08-27
1.6196
1.6196
2025-08-26
1.6144
1.6144
2025-08-25
1.6167
1.6167
2025-08-22
1.5812
1.5812
2025-08-21
1.5159
1.5159
2025-08-20
1.5148
1.5148
2025-08-19
1.4868
1.4868
2025-08-18
1.4883
1.4883
2025-08-15
1.4548
1.4548
2025-08-14
1.4372
1.4372
2025-08-13
1.4385
1.4385
2025-08-12
1.3944
1.3944
2025-08-11
1.3768
1.3768
2025-08-08
1.3606
1.3606
2025-08-07
1.3778
1.3778
截止日期：2025-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.58
债券
现金
7.22
其他
0.2
前10大股持仓占比： 49.12%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
455,031,716.50
61.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
107,610,577.73
14.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
562,672,941.43
76.62
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
6.71
688019
安集科技
6.36
09988
阿里巴巴－Ｗ
5.92
002371
北方华创
5.85
688213
思特威
5.19
688183
生益电子
4.14
300408
三环集团
4.04
002463
沪电股份
3.82
688052
纳芯微
3.75
688041
海光信息
3.34
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