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（基金代码：007349）
混合型
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41.95
%
近一年涨跌幅
1.8010
净值 （2025-10-21）
3.41%
日涨跌幅
基金经理
高翔
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
50.80
过去一周
3.19
过去一月
3.64
过去一季
34.69
过去半年
47.60
过去一年
41.95
过去三年
2.08
过去五年
-13.14
成立以来
80.10
日期
净值
累计净值
2025-10-21
1.8010
1.8010
2025-10-20
1.7416
1.7416
2025-10-17
1.7095
1.7095
2025-10-16
1.7804
1.7804
2025-10-15
1.7952
1.7952
2025-10-14
1.7454
1.7454
2025-10-13
1.8321
1.8321
2025-10-10
1.8386
1.8386
2025-10-09
1.9291
1.9291
2025-09-30
1.8956
1.8956
2025-09-29
1.8778
1.8778
2025-09-26
1.8412
1.8412
2025-09-25
1.8761
1.8761
2025-09-24
1.8611
1.8611
2025-09-23
1.7929
1.7929
2025-09-22
1.7902
1.7902
2025-09-19
1.7377
1.7377
2025-09-18
1.7414
1.7414
2025-09-17
1.7305
1.7305
截止日期：2025-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.58
债券
现金
7.22
其他
0.2
前10大股持仓占比： 49.12%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
455,031,716.50
61.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
107,610,577.73
14.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
562,672,941.43
76.62
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
6.71
688019
安集科技
6.36
09988
阿里巴巴－Ｗ
5.92
002371
北方华创
5.85
688213
思特威
5.19
688183
生益电子
4.14
300408
三环集团
4.04
002463
沪电股份
3.82
688052
纳芯微
3.75
688041
海光信息
3.34
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