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（基金代码：007349）
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3.18
%
近一年涨跌幅
1.2238
净值 （2025-04-30）
0.13%
日涨跌幅
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高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.47
过去一周
-0.53
过去一月
-3.24
过去一季
2.83
过去半年
-1.19
过去一年
3.18
过去三年
-28.88
过去五年
-17.93
成立以来
22.38
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2238
1.2238
2025-04-29
1.2222
1.2222
2025-04-28
1.2126
1.2126
2025-04-25
1.2099
1.2099
2025-04-24
1.2162
1.2162
2025-04-23
1.2303
1.2303
2025-04-22
1.2175
1.2175
2025-04-21
1.2202
1.2202
2025-04-18
1.2097
1.2097
2025-04-17
1.2125
1.2125
2025-04-16
1.2028
1.2028
2025-04-15
1.2157
1.2157
2025-04-14
1.2264
1.2264
2025-04-11
1.2180
1.2180
2025-04-10
1.1800
1.1800
2025-04-09
1.1608
1.1608
2025-04-08
1.1315
1.1315
2025-04-07
1.1384
1.1384
2025-04-03
1.2398
1.2398
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.61
债券
现金
7.30
其他
0.09
前10大股持仓占比： 44.73%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
521,013,417.13
70.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
61,415,553.56
8.32
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
582,494,229.35
78.92
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
6.01
00700
腾讯控股
5.69
688019
安集科技
5.66
09988
阿里巴巴－Ｗ
5.56
688213
思特威
4.90
300408
三环集团
4.17
002475
立讯精密
3.70
688981
中芯国际
3.21
688041
海光信息
2.95
300750
宁德时代
2.88
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