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过去一季
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过去一年
108.98
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105.72
过去五年
22.09
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216.56
日期
净值
累计净值
2026-08-20
3.1656
3.1656
2026-08-19
3.1239
3.1239
2026-08-18
3.3287
3.3287
2026-08-17
3.3484
3.3484
2026-08-14
3.2227
3.2227
2026-08-13
3.1861
3.1861
2026-08-12
3.2252
3.2252
2026-08-11
3.1951
3.1951
2026-08-10
3.2000
3.2000
2026-08-07
3.2207
3.2207
2026-08-06
3.1448
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2026-08-05
3.1400
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2026-08-04
3.0580
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2026-08-03
2.9494
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2026-07-31
3.0016
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2026-07-30
2.9419
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2026-07-29
3.0573
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2026-07-28
3.0473
3.0473
2026-07-27
3.2010
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截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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