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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
51.99
过去一周
2.13
过去一月
8.76
过去一季
51.36
过去半年
56.06
过去一年
131.70
过去三年
81.14
过去五年
14.27
成立以来
183.72
日期
净值
累计净值
2026-06-12
2.8372
2.8372
2026-06-11
2.8249
2.8249
2026-06-10
2.8168
2.8168
2026-06-09
2.8850
2.8850
2026-06-08
2.7457
2.7457
2026-06-05
2.7779
2.7779
2026-06-04
2.9301
2.9301
2026-06-03
2.8661
2.8661
2026-06-02
2.7970
2.7970
2026-06-01
2.6885
2.6885
2026-05-29
2.8301
2.8301
2026-05-28
2.9184
2.9184
2026-05-27
2.8754
2.8754
2026-05-26
2.9199
2.9199
2026-05-25
2.8818
2.8818
2026-05-22
2.7525
2.7525
2026-05-21
2.6333
2.6333
2026-05-20
2.7257
2.7257
2026-05-19
2.6305
2.6305
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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