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30天
90天
一年
今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
40.57
过去一周
-2.33
过去一月
-17.02
过去一季
-16.06
过去半年
15.70
过去一年
48.42
过去三年
92.64
过去五年
6.00
成立以来
162.41
日期
净值
累计净值
2026-10-23
2.6241
2.6241
2026-10-22
2.5640
2.5640
2026-10-21
2.6505
2.6505
2026-10-20
2.6642
2.6642
2026-10-19
2.6612
2.6612
2026-10-16
2.6868
2.6868
2026-10-15
2.6899
2.6899
2026-10-14
2.7438
2.7438
2026-10-13
2.7766
2.7766
2026-10-12
2.7694
2.7694
2026-10-09
2.8209
2.8209
2026-10-08
2.8364
2.8364
2026-09-30
2.9355
2.9355
2026-09-29
2.9721
2.9721
2026-09-28
2.9834
2.9834
2026-09-24
3.0931
3.0931
2026-09-23
3.1625
3.1625
2026-09-22
3.1686
3.1686
2026-09-21
3.1417
3.1417
截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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