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45.88
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1.9217
净值 （2026-03-10）
3.85%
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高翔
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.95
过去一周
1.84
过去一月
-0.23
过去一季
4.97
过去半年
19.72
过去一年
45.88
过去三年
7.85
过去五年
-12.80
成立以来
92.17
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.9217
1.9217
2026-03-09
1.8504
1.8504
2026-03-06
1.8987
1.8987
2026-03-05
1.9028
1.9028
2026-03-04
1.8713
1.8713
2026-03-03
1.8870
1.8870
2026-03-02
1.9728
1.9728
2026-02-27
1.9711
1.9711
2026-02-26
2.0160
2.0160
2026-02-25
1.9706
1.9706
2026-02-24
1.9419
1.9419
2026-02-13
1.9027
1.9027
2026-02-12
1.9017
1.9017
2026-02-11
1.8955
1.8955
2026-02-10
1.9262
1.9262
2026-02-09
1.9241
1.9241
2026-02-06
1.8670
1.8670
2026-02-05
1.8784
1.8784
2026-02-04
1.8980
1.8980
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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