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20.82
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近一年涨跌幅
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高翔
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今年以来
11.45
过去一周
4.26
过去一月
7.37
过去一季
10.03
过去半年
11.79
过去一年
20.82
过去三年
-38.75
过去五年
-33.94
成立以来
33.10
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.3310
1.3310
2025-07-17
1.3382
1.3382
2025-07-16
1.3045
1.3045
2025-07-15
1.3057
1.3057
2025-07-14
1.2764
1.2764
2025-07-11
1.2766
1.2766
2025-07-10
1.2748
1.2748
2025-07-09
1.2762
1.2762
2025-07-08
1.2941
1.2941
2025-07-07
1.2708
1.2708
2025-07-04
1.2845
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2025-07-03
1.2806
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2025-07-02
1.2625
1.2625
2025-07-01
1.2850
1.2850
2025-06-30
1.2871
1.2871
2025-06-27
1.2673
1.2673
2025-06-26
1.2609
1.2609
2025-06-25
1.2710
1.2710
2025-06-24
1.2481
1.2481
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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