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（基金代码：007349）
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62.04
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近一年涨跌幅
2.9834
净值 （2026-09-28）
-3.55%
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高翔
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
59.82
过去一周
-5.04
过去一月
-4.65
过去一季
-17.84
过去半年
61.00
过去一年
62.04
过去三年
109.24
过去五年
23.71
成立以来
198.34
日期
净值
累计净值
2026-09-28
2.9834
2.9834
2026-09-24
3.0931
3.0931
2026-09-23
3.1625
3.1625
2026-09-22
3.1686
3.1686
2026-09-21
3.1417
3.1417
2026-09-18
3.1270
3.1270
2026-09-17
3.0363
3.0363
2026-09-16
3.0457
3.0457
2026-09-15
2.9737
2.9737
2026-09-14
2.9618
2.9618
2026-09-11
2.9957
2.9957
2026-09-10
3.0020
3.0020
2026-09-09
3.0306
3.0306
2026-09-08
3.0349
3.0349
2026-09-07
3.0544
3.0544
2026-09-04
2.9728
2.9728
2026-09-03
3.0213
3.0213
2026-09-02
3.0408
3.0408
2026-09-01
3.0912
3.0912
截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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