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30天
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一年
今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
43.14
过去一周
-7.02
过去一月
-1.21
过去一季
27.75
过去半年
40.99
过去一年
42.51
过去三年
-3.44
过去五年
-18.95
成立以来
70.95
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.7095
1.7095
2025-10-16
1.7804
1.7804
2025-10-15
1.7952
1.7952
2025-10-14
1.7454
1.7454
2025-10-13
1.8321
1.8321
2025-10-10
1.8386
1.8386
2025-10-09
1.9291
1.9291
2025-09-30
1.8956
1.8956
2025-09-29
1.8778
1.8778
2025-09-26
1.8412
1.8412
2025-09-25
1.8761
1.8761
2025-09-24
1.8611
1.8611
2025-09-23
1.7929
1.7929
2025-09-22
1.7902
1.7902
2025-09-19
1.7377
1.7377
2025-09-18
1.7414
1.7414
2025-09-17
1.7305
1.7305
2025-09-16
1.7074
1.7074
2025-09-15
1.6987
1.6987
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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