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30天
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净值增长率(%)
今年以来
42.23
过去一周
6.35
过去一月
16.77
过去一季
39.37
过去半年
28.60
过去一年
71.88
过去三年
-7.05
过去五年
-14.72
成立以来
69.87
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.6987
1.6987
2025-09-12
1.6864
1.6864
2025-09-11
1.6806
1.6806
2025-09-10
1.6052
1.6052
2025-09-09
1.5786
1.5786
2025-09-08
1.5972
1.5972
2025-09-05
1.5990
1.5990
2025-09-04
1.5513
1.5513
2025-09-03
1.6370
1.6370
2025-09-02
1.6529
1.6529
2025-09-01
1.7132
1.7132
2025-08-29
1.6656
1.6656
2025-08-28
1.6820
1.6820
2025-08-27
1.6196
1.6196
2025-08-26
1.6144
1.6144
2025-08-25
1.6167
1.6167
2025-08-22
1.5812
1.5812
2025-08-21
1.5159
1.5159
2025-08-20
1.5148
1.5148
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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