2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 1.6024 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.29% |
| 成立日： | 2019-05-06 |
| 今年以来收益： | -12.77% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -10.65% |
| 成立以来收益： | 60.24% |
| 基金经理： | 周克平 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -12.77 | 过去一周 | -0.74 |
| 过去一月 | -2.20 |
| 过去一季 | -14.03 |
| 过去半年 | -10.24 |
| 过去一年 | -10.65 |
| 过去三年 | 1.96 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 60.24 |
周克平，北京大学光华管理学院金融学硕士，2014年加入华夏基金，历任机构投资部TMT行业研究员，投资经理助理，基金经理助理。2019年1月起任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起担任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理(2022年4月12日转型为华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF))。2021年3月起担任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2019-06-10起，任期回报 61.30%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-05-06~2021-04-27 | 张帆 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.78 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.45 |
| 其他 | 0.77 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 846,729,861.76 | 66.26 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 361,603.20 | 0.03 |
| E 建筑业股票市值 | 77,329.12 | 0.01 |
| F 批发和零售业股票市值 | 164,656.80 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 89,617,046.17 | 7.01 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 53,921,806.05 | 4.22 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 9,782,025.15 | 0.77 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 169,467.93 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 73,528.54 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,000,897,324.72 | 78.33 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.45 |
| 603799 | 华友钴业 | 8.04 |
| 00268 | 金蝶国际 | 7.31 |
| 603179 | 新泉股份 | 5.62 |
| 02273 | 固生堂 | 5.25 |
| 688212 | 澳华内镜 | 5.02 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4.92 |
| 300855 | 图南股份 | 4.54 |
| 300662 | 科锐国际 | 4.22 |
| 002812 | 恩捷股份 | 4.05 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002475
|
立讯精密
|
107,195,039.49
|
5.76
|
|
2
|
002812
|
恩捷股份
|
107,143,078.98
|
5.76
|
|
3
|
688005
|
容百科技
|
82,848,411.33
|
4.45
|
|
4
|
688536
|
思瑞浦
|
82,562,860.55
|
4.44
|
|
5
|
603799
|
华友钴业
|
81,348,945.26
|
4.37
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
79,659,919.00
|
4.28
|
|
7
|
300298
|
三诺生物
|
69,955,784.96
|
3.76
|
|
8
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
69,762,824.68
|
3.75
|
|
9
|
688052
|
纳芯微
|
61,286,789.59
|
3.29
|
|
10
|
300782
|
卓胜微
|
55,056,430.99
|
2.96
|
|
11
|
002985
|
北摩高科
|
50,832,973.83
|
2.73
|
|
12
|
002291
|
遥望科技
|
49,209,709.91
|
2.64
|
|
13
|
688598
|
金博股份
|
49,076,610.75
|
2.64
|
|
14
|
688212
|
澳华内镜
|
48,549,702.54
|
2.61
|
|
15
|
603179
|
新泉股份
|
45,210,527.70
|
2.43
|
|
16
|
02273
|
固生堂
|
44,607,433.91
|
2.40
|
|
17
|
688333
|
铂力特
|
41,615,658.18
|
2.24
|
|
18
|
603105
|
芯能科技
|
31,824,824.45
|
1.71
|
|
19
|
600549
|
厦门钨业
|
31,238,378.02
|
1.68
|
|
20
|
603986
|
兆易创新
|
29,613,222.51
|
1.59
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002985
|
北摩高科
|
136,430,899.09
|
7.33
|
|
2
|
002475
|
立讯精密
|
136,222,154.01
|
7.32
|
|
3
|
603799
|
华友钴业
|
90,707,702.91
|
4.87
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
82,493,842.06
|
4.43
|
|
5
|
300782
|
卓胜微
|
79,875,056.20
|
4.29
|
|
6
|
300450
|
先导智能
|
68,165,220.32
|
3.66
|
|
7
|
002291
|
遥望科技
|
63,138,722.80
|
3.39
|
|
8
|
688005
|
容百科技
|
61,210,594.00
|
3.29
|
|
9
|
300767
|
震安科技
|
41,359,942.17
|
2.22
|
|
10
|
300726
|
宏达电子
|
38,376,147.92
|
2.06
|
|
11
|
300855
|
图南股份
|
33,460,089.39
|
1.80
|
|
12
|
02382
|
舜宇光学科技
|
33,455,432.94
|
1.80
|
|
13
|
688052
|
纳芯微
|
31,199,229.88
|
1.68
|
|
14
|
688082
|
盛美上海
|
29,972,061.96
|
1.61
|
|
15
|
002371
|
北方华创
|
29,760,269.00
|
1.60
|
|
16
|
002050
|
三花智控
|
29,448,672.72
|
1.58
|
|
17
|
300298
|
三诺生物
|
29,167,983.00
|
1.57
|
|
18
|
600549
|
厦门钨业
|
27,441,174.26
|
1.47
|
|
19
|
603986
|
兆易创新
|
27,219,283.28
|
1.46
|
|
20
|
002886
|
沃特股份
|
26,119,857.00
|
1.40
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
162,607.70
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
8,766,981.91
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
990,494.19
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-524,007,294.97
|
|
1.利息收入
|
453,189.81
|
|
其中:存款利息收入
|
453,189.81
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-128,172,130.20
|
|
其中:股票投资收益
|
-132,346,253.87
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
729,742.77
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,444,380.90
|
|
3.公允价值变动收益
|
-397,068,036.65
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
779,682.07
|
|
二、费用
|
27,056,281.63
|
|
1.管理人报酬
|
22,295,592.00
|
|
2.托管费
|
3,715,931.92
|
|
3.销售服务费
|
847,096.44
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
197,657.91
|
|
三、利润总额
|
-551,063,576.60
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-551,063,576.60
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
371,835
|
1,987.38
|
48,588,181.96
|
6.58
|
690,388,615.96
|
93.42
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号