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华夏科技创新混合A (基金代码:007349)

  • 2.4442

    2021-10-27 最新净值

  • 累计净值: 2.4442(2021-10-27)
    日涨跌幅: -0.83%
    成立日: 2019-05-06
  • 今年以来收益: 2.71%
    过去一年收益: 22.04%
    成立以来收益: 146.47%
  • 基金经理: 周克平
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-10-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.71
过去一周 -1.00
过去一月 1.73
过去一季 -1.35
过去半年 4.56
过去一年 22.04
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 146.47
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周克平起始日:2019-06-10

周克平,北京大学光华管理学院金融学硕士,2014年加入华夏基金,历任机构投资部TMT行业研究员,投资经理助理,基金经理助理。2019年1月起任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起担任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

2019-06-10起,任期回报 148.11%。

任职时间 基金经理
2019-05-06~2021-04-27 张帆
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.70
债券
现金 7.44
其他 1.86
行业配置
截止日期:2021-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 18,116.82 0.00
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,194,809,077.54 64.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 20,183.39 0.00
F 批发和零售业股票市值 70,022.52 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 104,832,652.20 5.66
J 金融业股票市值 8,832,402.60 0.48
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 61,598,210.57 3.33
M 科学研究和技术服务业股票市值 11,307,296.73 0.61
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 58,125.78 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 3,925.22 0.00
合计 1,381,553,358.49 74.59
前十股票
截止日期:2021-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
00268 金蝶国际 9.74
002985 北摩高科 9.08
300450 先导智能 8.29
300750 宁德时代 7.96
603799 华友钴业 7.28
02382 舜宇光学科技 6.88
300782 卓胜微 6.39
002050 三花智控 4.92
300767 震安科技 3.71
300662 科锐国际 3.33
持债明细
华夏科技创新混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏科技创新混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
02382
舜宇光学科技
85,563,738.07
9.14
2
03888
金山软件
60,389,864.27
6.45
3
300083
创世纪
57,195,691.04
6.11
4
002050
三花智控
55,191,870.86
5.90
5
002384
东山精密
53,503,818.30
5.72
6
300782
卓胜微
46,284,262.40
4.95
7
002049
紫光国微
45,746,112.48
4.89
8
300750
宁德时代
44,850,612.20
4.79
9
002985
北摩高科
41,055,485.70
4.39
10
688111
金山办公
40,357,505.69
4.31
11
00268
金蝶国际
39,454,971.52
4.22
12
02400
心动公司
39,237,381.77
4.19
13
603799
华友钴业
38,373,498.70
4.10
14
300792
壹网壹创
35,951,679.44
3.84
15
600079
人福医药
33,770,934.34
3.61
16
603712
七一二
31,734,712.03
3.39
17
300726
宏达电子
29,392,292.10
3.14
18
002475
立讯精密
29,025,885.30
3.10
19
002460
赣锋锂业
28,334,635.50
3.03
20
300450
先导智能
28,277,674.00
3.02
21
06049
保利物业
27,888,365.17
2.98
22
00700
腾讯控股
26,519,389.44
2.83
23
300760
迈瑞医疗
23,852,626.20
2.55
24
300298
三诺生物
21,914,784.94
2.34
25
01797
新东方在线
19,493,010.01
2.08
26
300785
值得买
19,180,171.00
2.05
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300782
卓胜微
98,432,223.46
10.52
2
00268
金蝶国际
67,561,595.74
7.22
3
300136
信维通信
62,863,390.79
6.72
4
02382
舜宇光学科技
61,454,255.63
6.57
5
603489
八方股份
57,945,373.00
6.19
6
002475
立讯精密
57,420,559.81
6.14
7
002049
紫光国微
52,630,835.84
5.62
8
002410
广联达
44,843,387.72
4.79
9
002850
科达利
43,927,486.52
4.69
10
002384
东山精密
43,922,671.83
4.69
11
002460
赣锋锂业
40,288,800.46
4.31
12
300792
壹网壹创
37,029,357.40
3.96
13
300207
欣旺达
36,703,563.00
3.92
14
603186
华正新材
35,165,496.25
3.76
15
300750
宁德时代
34,521,045.05
3.69
16
600867
通化东宝
33,997,197.58
3.63
17
603799
华友钴业
33,428,182.56
3.57
18
03888
金山软件
29,662,755.22
3.17
19
300662
科锐国际
29,352,203.76
3.14
20
02269
药明生物
17,650,225.01
1.89
20
02963
药明生物(旧)
10,512,349.05
1.12
21
688111
金山办公
27,861,817.80
2.98
22
300413
芒果超媒
27,525,339.54
2.94
23
300731
科创新源
27,286,152.80
2.92
24
02400
心动公司
27,013,841.60
2.89
25
603659
璞泰来
25,819,319.73
2.76
26
002291
星期六
25,188,951.10
2.69
27
06049
保利物业
24,827,655.29
2.65
28
300450
先导智能
22,658,847.43
2.42
29
300785
值得买
22,376,617.00
2.39
30
01797
新东方在线
19,344,646.48
2.07
31
00667
中国东方教育
19,017,859.86
2.03
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏科技创新混合A 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
267,858.19
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
25,036,017.05
应收利息
14,729.79
应收股利
--
应收申购款
9,218,655.85
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏科技创新混合A利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
578,756,316.28
 1.利息收入
442,392.58
 其中:存款利息收入
441,948.02
 债券利息收入
444.56
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
402,094,807.51
 其中:股票投资收益
398,904,894.13
 基金投资收益
-
 债券投资收益
164,613.68
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,025,299.70
 3.公允价值变动收益
175,916,414.92
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
302,701.27
 二、费用
20,164,084.45
 1.管理人报酬
13,446,126.22
 2.托管费
2,241,020.95
 3.销售服务费
9,210.21
 4.交易费用
4,276,250.29
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
191,475.47
 三、利润总额
558,592,231.83
 减:所得税费用
-
 四、净利润
558,592,231.83
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏科技创新混合A券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏科技创新混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
409,432
1,377.51
-
-
503,652,074.38
89.30
备注:数据来源于2020年年度报告。

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