(基金代码:007186)
债券型
中低风险(R2)
3.84%
近一年涨跌幅
1.0849
净值 (2025-07-04)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
0.16
过去一月
0.45
过去一季
0.84
过去半年
0.51
过去一年
3.84
过去三年
8.63
过去五年
16.71
成立以来
20.39
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.0849
1.1944
2025-07-03
1.0846
1.1941
2025-07-02
1.0844
1.1939
2025-07-01
1.0837
1.1932
2025-06-30
1.0832
1.1927
2025-06-27
1.0832
1.1927
2025-06-26
1.0831
1.1926
2025-06-25
1.0829
1.1924
2025-06-24
1.0831
1.1926
2025-06-23
1.0836
1.1931
2025-06-20
1.0835
1.1930
2025-06-19
1.0831
1.1926
2025-06-18
1.0829
1.1924
2025-06-17
1.0828
1.1923
2025-06-16
1.0818
1.1913
2025-06-13
1.0819
1.1914
2025-06-12
1.0819
1.1914
2025-06-11
1.0821
1.1916
2025-06-10
1.0817
1.1912
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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