(基金代码:007186)
债券型
中低风险(R2)
3.76%
近一年涨跌幅
1.0832
净值 (2025-07-11)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
-0.16
过去一月
0.10
过去一季
0.44
过去半年
0.67
过去一年
3.76
过去三年
8.34
过去五年
18.11
成立以来
20.20
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0832
1.1927
2025-07-10
1.0834
1.1929
2025-07-09
1.0841
1.1936
2025-07-08
1.0843
1.1938
2025-07-07
1.0849
1.1944
2025-07-04
1.0849
1.1944
2025-07-03
1.0846
1.1941
2025-07-02
1.0844
1.1939
2025-07-01
1.0837
1.1932
2025-06-30
1.0832
1.1927
2025-06-27
1.0832
1.1927
2025-06-26
1.0831
1.1926
2025-06-25
1.0829
1.1924
2025-06-24
1.0831
1.1926
2025-06-23
1.0836
1.1931
2025-06-20
1.0835
1.1930
2025-06-19
1.0831
1.1926
2025-06-18
1.0829
1.1924
2025-06-17
1.0828
1.1923
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.60%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.40%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.15%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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