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华夏中债3-5年政金债指数A (基金代码:007186)

  • 1.0514

    2022-12-09 最新净值

  • 累计净值: 1.1149(2022-12-09)
    日涨跌幅: -0.06%
    成立日: 2019-07-12
  • 今年以来收益: 2.03%
    过去一年收益: 2.73%
    成立以来收益: 11.80%
  • 基金经理: 吴彬
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 50万元 0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.15%
申购金额 ≥ 500万元 1000元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
持有期限 ≥ 7日 0.00%
基金运作费
  • 0.15%基金管理费
  • 0.05%基金托管费

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