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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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2.12
%
近一年涨跌幅
1.0589
净值 （2025-09-18）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.20
过去一周
0.21
过去一月
0.19
过去一季
-0.30
过去半年
1.35
过去一年
2.12
过去三年
6.45
过去五年
17.21
成立以来
19.85
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0589
1.1891
2025-09-17
1.0593
1.1895
2025-09-16
1.0584
1.1886
2025-09-15
1.0576
1.1878
2025-09-12
1.0571
1.1873
2025-09-11
1.0774
1.1869
2025-09-10
1.0771
1.1866
2025-09-09
1.0785
1.1880
2025-09-08
1.0792
1.1887
2025-09-05
1.0802
1.1897
2025-09-04
1.0810
1.1905
2025-09-03
1.0808
1.1903
2025-09-02
1.0801
1.1896
2025-09-01
1.0795
1.1890
2025-08-29
1.0789
1.1884
2025-08-28
1.0785
1.1880
2025-08-27
1.0794
1.1889
2025-08-26
1.0795
1.1890
2025-08-25
1.0792
1.1887
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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