(基金代码:007186)
债券型
中低风险(R2)
2.05%
近一年涨跌幅
1.0576
净值 (2025-09-15)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.04
过去一周
-0.08
过去一月
-0.20
过去一季
-0.33
过去半年
0.96
过去一年
2.05
过去三年
6.28
过去五年
17.14
成立以来
19.66
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.0576
1.1878
2025-09-12
1.0571
1.1873
2025-09-11
1.0774
1.1869
2025-09-10
1.0771
1.1866
2025-09-09
1.0785
1.1880
2025-09-08
1.0792
1.1887
2025-09-05
1.0802
1.1897
2025-09-04
1.0810
1.1905
2025-09-03
1.0808
1.1903
2025-09-02
1.0801
1.1896
2025-09-01
1.0795
1.1890
2025-08-29
1.0789
1.1884
2025-08-28
1.0785
1.1880
2025-08-27
1.0794
1.1889
2025-08-26
1.0795
1.1890
2025-08-25
1.0792
1.1887
2025-08-22
1.0781
1.1876
2025-08-21
1.0783
1.1878
2025-08-20
1.0778
1.1873
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金代码:
007186
基金合同生效日:
2019-07-12
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
上海浦东发展银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2024-05-20 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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