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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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1.19
%
近一年涨跌幅
1.0675
净值 （2026-01-23）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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开放申购
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.23
过去一周
0.10
过去一月
0.14
过去一季
0.72
过去半年
0.62
过去一年
1.19
过去三年
7.84
过去五年
16.03
成立以来
20.78
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0675
1.1977
2026-01-22
1.0670
1.1972
2026-01-21
1.0672
1.1974
2026-01-20
1.0670
1.1972
2026-01-19
1.0666
1.1968
2026-01-16
1.0664
1.1966
2026-01-15
1.0659
1.1961
2026-01-14
1.0657
1.1959
2026-01-13
1.0655
1.1957
2026-01-12
1.0653
1.1955
2026-01-09
1.0649
1.1951
2026-01-08
1.0646
1.1948
2026-01-07
1.0639
1.1941
2026-01-06
1.0642
1.1944
2026-01-05
1.0650
1.1952
2025-12-31
1.0651
1.1953
2025-12-30
1.0651
1.1953
2025-12-29
1.0652
1.1954
2025-12-26
1.0661
1.1963
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金代码：
007186
基金合同生效日：
2019-07-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
上海浦东发展银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-20 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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