(基金代码:006910)
指数型
中高风险(R4)
26.79%
近一年涨跌幅
1.4100
净值 (2025-06-30)
1.43%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.74
过去一周
5.55
过去一月
8.36
过去一季
2.46
过去半年
3.29
过去一年
26.79
过去三年
-30.42
过去五年
-14.32
成立以来
41.00
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.4100
1.4100
2025-06-27
1.3901
1.3901
2025-06-26
1.3814
1.3814
2025-06-25
1.3896
1.3896
2025-06-24
1.3568
1.3568
2025-06-23
1.3359
1.3359
2025-06-20
1.3359
1.3359
2025-06-19
1.3419
1.3419
2025-06-18
1.3525
1.3525
2025-06-17
1.3408
1.3408
2025-06-16
1.3482
1.3482
2025-06-13
1.3354
1.3354
2025-06-12
1.3466
1.3466
2025-06-11
1.3409
1.3409
2025-06-10
1.3337
1.3337
2025-06-09
1.3440
1.3440
2025-06-06
1.3334
1.3334
2025-06-05
1.3346
1.3346
2025-06-04
1.3172
1.3172
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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